Za vlagatelja, ki prevzema višje tveganje ob pričakovanih višjih donosih.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Revizor
REALINEA, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Grosuplje
TRR sklada
1010 0003 9064 514

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
15. 5. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 letin več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 5,9700 EUR 2017-11-22 -0,29 11,08 18,16 40,19

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
EASYETF EURO HEALTH: 4,13%
STREETTRACKS MSCI EUROPE ENERGY ETF: 3,61%
LYXOR ETF JAPAN: 3,45%
ISHARES S&P 500: 3,43%
ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS: 3,27%
EASYETF DOW JONES EURO STOXX MEDIA: 3,07%
MARKET VECTORS GOLD MINERS: 3,05%
ISHARES DAX (DE): 2,99%
ISHARES FTSE 100: 2,96%
ISHARES DJ EURO STOXX 50: 2,88%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 2,30%

  • pri rednem obročnem varčevanju vlagatelj plača 9,00% vstopnih stroškov od vseh vplačil v prvih 12 mesecih, kasneje pa vplačuje brez vstopnih stroškov
Izstopna provizija
  • največ 1,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu manj kot pet let
  • 0,00 % za enote, ki jih je vlagatelj držal v podskladu najmanj pet let
  • 0,00 %, če je vlagatelj skladno z varčevalnim načrtom redno varčeval v skladu najmanj pet let
Provizija ob prestopu
V primeru prehoda med podskladi krovnega sklada znašajo najvišji izstopni oziroma vstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, 0,50% od vrednosti investicijskega kupona, ob pogoju prehoda med podskladi enkrat letno. Pri večkratnih prehodih se stroški prehoda zaračunavajo pod pogoji, ki veljajo za izplačila in enkratna vplačila investicijskih kuponov.
Upravljalska provizija
1,200%
Skrbniška provizija
0,12 %
Celotni stroški
1,53% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
nadaljni:
ena točka, za redno varčevanje pa 250,38 EUR v enem letu
Obračun
nakupa do 24:00 T
prodaje do 24:00 T

PSP OPTIMA-mešani sklad, sklad skladov je mešani dinamični globalni sklad, katerega naložbe so usmerjene predvsem v tiste ciljne investicijske sklade, ki nalagajo pretežno v lastniške vrednostne papirje, kar za vlagatelja pomeni prevzemanje višjega tveganja ob pričakovanih višjih donosih. Priporočljiva doba nalaganja v PSP OPTIMO je najmanj 5 let.