NLB Skladi - Razvita Evropa delniški
Varčujte v delnicah uveljavljenih evropskih družb.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 9. 2005
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0510 0801 2051 272
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški | 8,5400 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,37 | 14,73 | 16,78 | 52,63 |
10 Najpomembnejših naložb
ROCHE HOLDING AG: 2,73%
NESTLE SA: 2,71%
DANONE SA: 2,70%
KGHM POLSKA MIEDZ SA: 2,65%
H LUNDBECK A/S: 2,55%
SYNGENTA AG: 2,53%
DIAGEO PLC: 2,50%
ROYAL DUTCH SHELL PLC: 2,38%
NOVARTIS AG: 2,37%
BG GROUP PLC: 2,34%
NESTLE SA: 2,71%
DANONE SA: 2,70%
KGHM POLSKA MIEDZ SA: 2,65%
H LUNDBECK A/S: 2,55%
SYNGENTA AG: 2,53%
DIAGEO PLC: 2,50%
ROYAL DUTCH SHELL PLC: 2,38%
NOVARTIS AG: 2,37%
BG GROUP PLC: 2,34%
Stroški sklada
Vstopna provizija
največ 3,00%
Izstopna provizija
največ 1,00%
Upravljalska provizija
1,75%
Celotni stroški
1,82%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
Obračun
nakupa do 00:01
prodaje do 00:01
prodaje do 00:01
Premoženje v podskladu je nekoliko manj razpršeno v svetovnem merilu, njegova dolgoročna donosnost pa bo odvisna predvsem od uspešnosti evropskega gospodarstva. Naložbeno tveganje podsklada zmanjšuje dejstvo, da je večina naložb denominiranih v evrih, kar predstavlja manjše valutno tveganje.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki verjamejo v nadpovprečni gospodarski napredek evropske regije, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti višje tveganje z namenom ustvarjanja nadpovprečne pričakovane donosnosti, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih, ki jih uvrščamo v temeljno ali dopolnilno raven.
