NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR
Z NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR lahko razpršeno varčujete v obveznicah domačih in tujih izdajateljev.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
12. 5. 2004
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0510 0801 1828 172
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR | 5,9100 | EUR | 16. 8. 2024 | -0,12 | 5,13 | -7,52 | -7,62 |
10 Najpomembnejših naložb
GLAXOMITHKLINE PLC: 2,83%
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV: 2,64%
PROCTER & GAMBLE COMPANY: 2,61%
ENERGIE OBEROEST: 2,58%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA: 2,45%
FORTUM OYJ: 2,42%
STATOIL ASA: 2,41% KRANKENANSTALTEN IMMOBILIENGESELLSCHAFT: 2,40%
WAL-MART STORES, INC.: 2,38%
RENAULT SA: 2,37%
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV: 2,64%
PROCTER & GAMBLE COMPANY: 2,61%
ENERGIE OBEROEST: 2,58%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA: 2,45%
FORTUM OYJ: 2,42%
STATOIL ASA: 2,41% KRANKENANSTALTEN IMMOBILIENGESELLSCHAFT: 2,40%
WAL-MART STORES, INC.: 2,38%
RENAULT SA: 2,37%
Stroški sklada
Vstopna provizija
največ 1,50%
Izstopna provizija
največ 0,50%
Upravljalska provizija
1,00%
Celotni stroški
1,05%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
prvo vplačilo 1.000 evrov, vrednost 1 enote za nadaljnja vplačila
Obračun
nakupa do 00:01
prodaje do 00:01
prodaje do 00:01
Obveznice so lahko zelo koristen in pomemben dodatek k delniškemu portfelju vlagatelja, saj lahko predstavljajo pomemben ščit v primeru padcev delniških tečajev. Dodatno so kot samostojna naložba primerne za vlagatelje, ki niso pripravljeni prevzemati večjega naložbenega tveganja.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki želijo varčevati v manj tveganih obvezniških naložbah, vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti zgolj nižje do srednje naložbeno tveganje, kot dodatek vlagateljem, ki že varčujejo v podskladih in želijo delniške naložbe kombinirati z obvezniškimi.
