Sklad ima naložbe usmerjene na področje Latinske Amerike.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Upravljalec premoženja
KD BPD d.o.o.
TRR sklada
SI56 05100-8012622796

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
1. 10. 2008
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
3 do 5 let ali več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
KD Latinska Amerika1,3200EUR2017-12-13-0,663,6715,58-4,83

10 Najpomembnejših naložb

BRF SA-ADR - NAVAD. DELNICA 9,80%
ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 ETF - SKLAD 8,94%
AMBEV SA-ADR - NAVAD. DELNICA 7,53%
CEMEX SAB DE CV - NAVAD. DELNICA 5,10%
BANCO BRADESCO SA - NAVAD. DELNICA 4,85%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - NAVAD. DELNICA 4,75%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV - NAVAD. DELNICA 4,75%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - NAVAD. DELNICA 4,71%
ENERSIS SA - NAVAD. DELNICA 4,44%
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV - NAVAD. DELNICA 4,02%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,05 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EUR
nadaljni:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Latinski Ameriki. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz Latinske Amerike. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.