Naložbe usmerjene na Balkan.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
Abanka Vipa d.d.
Revizor
Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
TRR sklada
SI56 0510 0801 2129 066

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
24. 2. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
KD Balkan 2,9300 EUR 2017-08-16 -0,06 13,24 13,15 75,17

10 Najpomembnejših naložb

PIVOVARNA LAŠKO D.D. - NAVAD. DELNICA 8,57%
TELEKOM SLOVENIJE D.D. - NAVAD. DELNICA 8,53% POZAVAROVALNICA SAVA D.D. - NAVAD. DELNICA 7,06%
PETROL D.D. - NAVAD. DELNICA 6,76%
LUKA KOPER D.D. - NAVAD. DELNICA 6,48%
TRANSGAZ SA MEDIAS - NAVAD. DELNICA 4,89%
ROMGAZ SA - NAVAD. DELNICA 4,88%
KRKA D.D. - NAVAD. DELNICA 4,82%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. - NAVAD. DELNICA 4,80%
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE - NAVAD. DELNICA 4,76%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 3,00%

  • 3,00% za enkratna vplačila do 1.999,99 EUR
  • 2,50% za 2.000,00 do 3.999,99 EUR
  • 2,00% za 4.000 do 12.499,99 EUR
  • 1,50% za 12.500,00 do 29.999,99 EUR
  • 1,25% za 30.000,00 do 39.999,99 EUR
  • 1,00% za 40.000,00 do 99.999,99 EUR
  • 0,75% za 100.000,00 do 199.999,99 EUR
  • 0,00% za 200.000,00 EUR in več
  • pri obročnem vplačevanju se provizija določi glede na celotni predvideni znesek vplačil v obdobju varčevanja - preberite prospekt!
Izstopna provizija

največ 2,50%

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj prehaja iz drugega podsklada istega krovnega sklada, ki ima vstopno provizijo. Prehod med podskladi krovnega sklada KD Krovni sklad NI obdavčen.
Upravljalska provizija
2,490 %
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
3,28% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ačetni:
ena točka; pri obročnem varčevanju pa obrok krat število obrokov v letu - najmanj 500 EU
nadaljnji:
ena točka; pri obročnem varčevanju najmanj 40 EUR za mesečna, 125 za četrtletna, 250 za polletna, 500 EUR za letna vplačila
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T; izplačilo največ 5 dni po dnevu obračuna

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb na Balkanu. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah v regiji, ki obsega Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Romunijo, Bolgarijo, Grčijo in Turčijo. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (prodajne opcije). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, zmanjša pa tudi donos sklada. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.