Amundi Funds Euro Inflation Bond
Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
1. 10. 2004
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euro Inflation Bond | 140,2700 | EUR | 12. 4. 2024 | 0,90 | 0,40 | -7,31 | -0,99 |
10 Najpomembnejših naložb
FRANCE OAT 2.25% 25Jul20: 11,14%
FRANCE OAT 1.6% 25Jul15: 8,76%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep17: 7,95%
FRANCE OAT 0.25% 25Jul18: 7,48%
GERMANY 1.75% 15Apr20: 6,55%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32: 6,39%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep16: 5,85%
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep19: 5,58%
ITALIAN REPUB BTPS 2.15% 15Sep14: 4,93%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov17: 4,70%
FRANCE OAT 1.6% 25Jul15: 8,76%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep17: 7,95%
FRANCE OAT 0.25% 25Jul18: 7,48%
GERMANY 1.75% 15Apr20: 6,55%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32: 6,39%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep16: 5,85%
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep19: 5,58%
ITALIAN REPUB BTPS 2.15% 15Sep14: 4,93%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov17: 4,70%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,00%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v obveznice, indeksirane na evrsko inflacijo ali inflacijo v kateri koli državi članici evroobmočja.
Takšne obveznice izdaja ali zanje jamči katera koli država članica ali javni subjekt Evropske unije oziroma jih izdajajo zasebni izdajatelji, ki imajo svoj sedež v kateri koli državi članici Evropske unije ali v Evropski uniji veliko poslujejo. Vsaj 67 % sredstev podsklada je vloženega v obveznice, ki jih izdajajo v evrih na evroobmočju.
