Triglav Preudarni
Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Osnovni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v prvovrstne državne in podjetniške obveznice, v manjši meri tudi v delnice uspešnih svetovnih podjetij.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
21. 5. 2020
Upravljalec premoženja
Gašper Dovč, spec.
TRR sklada
SI56 0510 0801 6822 314
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triglav Preudarni | 10,4400 | EUR | 16. 8. 2024 | 0,52 | 9,40 | -4,74 | 0,00 |
Stroški sklada
Vstopna provizija
max 1,5%
- glede na višino vplačila:
- pod 10.000,00 EUR: 1,50%
- od 10.000,00 EUR do pod 30.000,00 EUR: 1,25%
- od 30.000,00 EUR do pod 50.000,00 EUR: 1,00%
- od 50.000,00 EUR do pod 70.000,00 EUR: 0,75%
- od 70.000,00 EUR do pod 100.000,00 EUR: 0,50%
- od 100.000,00 EUR in več : 0%
Izstopna provizija
0%
Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,75%
Celotni stroški
2,00%
Nakup in prodaja
Obračun
01:00
Sklad Triglav Preudarni se glede na vrsto naložb uvršča med mešane defenzivne globalne sklade. Osnovni cilj sklada je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti enote premoženja ob nižji stopnji tveganja.
Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v prvovrstne državne in podjetniške obveznice, v manjši meri tudi v delnice uspešnih svetovnih podjetij.
Zaradi konservativne naložbene politike in izrazite razpršenosti naložb se Triglav Preudarni uvršča med nižje do srednje tvegane naložbe. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
-
želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
-
želite sprejemati nizko oziroma srednje naložbeno tveganje.
-
iščete stabilnost in varnost naložbe, ki vam pomeni več kot nadpovprečen donos.
-
vas zanima srednje do dolgoročno varčevanje za obdobje, ki je daljše od 3 let.
Zakaj vlagati v ta sklad?
-
Sklad razporeja sredstva pretežno v obveznice, komercialne zapise in depozite, v manjši meri tudi delnice. To omogoča nižjo nihajnost sklada.
-
Defenzivna struktura sklada omogoča povečanje manj tveganih naložb v nepredvidljivih obdobjih.
-
Prevladujejo naložbe v EUR, predvsem zaradi obveznic, s čimer se zmanjšuje valutno tveganje.
-
Pričakovana donosnost presega donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja.
