Templeton Growth (Euro) Fund [A]
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
9. 8. 2000
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Templeton Global Advisors Limited (Nassau, Bahami)
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 17,8500 | EUR | 2018-09-20 | 0,28 | 4,63 | 19,08 | 36,78 |
10 Najpomembnejših naložb
PFIZER INC 2,61%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,36%
SANOFI 2,24%
MICROSOFT CORP 2,09%
VODAFONE GROUP PLC 1,86%
AMGEN INC 1,84%
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,78%
ROCHE HOLDING AG 1,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,71%
ING GROEP NV 1,67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,36%
SANOFI 2,24%
MICROSOFT CORP 2,09%
VODAFONE GROUP PLC 1,86%
AMGEN INC 1,84%
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,78%
ROCHE HOLDING AG 1,72%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1,71%
ING GROEP NV 1,67%
Stroški sklada
Vstopna provizija
5,25%
Izstopna provizija
Ni izstopne provizije
Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00 %
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T
prodaje do 14:00 T
Naložbena strategija
Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb lociranih kjer koli na svetu, vkljucno z novo nastajajocimi trgi. Sklad bo prav tako vlagal v ameriška, evropska in globalna potrdila o lastništvu (depository receipts). Odvisno od trenutnih tržnih razmer lahko sklad tudi vloži do 25 % svojih cistih sredstev v dolžniške vrednostne papirje družb in vlad lociranih kjerkoli na svetu.
Ime tega sklada izraža, da je osnovno valuto sklada v evrih in ne pomeni, da bo katerikoli posamezen delež čistih investiranih sredstev sklada v evrih.