Templeton Global Total Return Fund [N]
Skladno s skrbnim upravljanjem naložb maksimirati skupni donos naložbe, sestavljen iz kombinacije prihodkov od obresti, povečanja vrednosti kapitala in dobičkov iz tečajnih razlik.
Osnovni podatki
Razvrstitev in ocena tveganja
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Global Total Return Fund [N] | 19,5400 | EUR | 16. 8. 2024 | 0,26 | 5,97 | -4,59 | -18,79 |
10 Najpomembnejših naložb
Government of Uruguay, senior note, Index Linked ,4.375%, 12/15/28 2,34%
Government of Ireland, senior bond, 5.40%, 3/13/25 1,91%
Government of Iceland, Reg S, 4.875%, 6/16/16 1,61%
Government of Mexico, 9.50%, 12/18/14 1,57%
Government of Ireland, 5.00%, 10/18/20 1,50%
Government of Romania, senior note, Reg S, 5.25%, 6/17/16 1,29%
Government of Hungary, D, 6.75%, 8/22/14 1,24%
Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 2.78%, 10/02/14 1,21%
Kommuninvest I Sverige AB, 2.25%, 5/05/14 1,15%
Stroški sklada
3,00%
0,00%
Nakup in prodaja
prodaje do 14:00 T
V normalnih tržnih razmerah bo sklad vlagal v portfelj dolžniških vrednostnih papirjev s fiksno in spremenljivo obrestno mero ter dolžniških instrumentov (debt obligations) (vključno z zamenljivimi obveznicami), vlad, vladi sorodnih in podjetniških izdajateljev z vsega sveta, kot tudi v določene izvedene finančne instrumente. Slednji lahko med drugim vključujejo zamenjave, na primer celotnih donosov ali kreditnega tveganja, terminske posle in standardizirane terminske pogodbe, opcije na takšne pogodbe, vključno s tistimi na državne vrednostne papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih ali preko okenc.
Sklad lahko, v skladu z naložbenimi omejitvami, vlaga tudi v vrednostne papirje ali strukturirane instrumente (structured products), kjer je vrednosti papir vezan ali črpa svojo vrednost iz drugega vrednostnega papirja, vezanega na sredstva ali valuto katere koli države. Bolj določno, sklad lahko kupi dolžniške instrumente (debt obligations), ki jih izdajajo vlade in naddržavni subjekti, ki so jih organizirale ali jih podpira vec nacionalnih vlad. Prav tako lahko sklad kupi hipotekarne in s premoženjem zavarovane vrednostne papirje (mortgage- and asset-backed securities) ter zamenljive vrednostne papirje. Sklad lahko vlaga v dolžniške vrednostne papirje investicijskega razreda ali neinvesticijskega razreda (non-investment grade), ki jih izdajajo izdajatelji iz ZDA in izdajatelji, ki niso iz ZDA, vključno z neplačanimi vrednostnimi papirji (securities in default). Sklad lahko vloži do 10 % svojih čistih sredstev v enote KNPVP in drugih kolektivnih podjemov.
Za učinkovito upravljanje denarnih tokov v ali iz sklada lahko sklad kupuje in prodaja finančne standardizirane terminske pogodbe ali opcije na tovrstne pogodbe. Sklad lahko uporablja standardizirane terminske pogodbe (futures) na zakladniške vrednostne papirje iz ZDA, da bi pripomogel k upravljanju tveganja povezana z obrestnimi merami in drugimi tržnimi dejavniki, povečal likvidnost in hitro in učinkovito povzročil, da bi bil na trg vrednostnih papirjev vložen nov denar ali, če bo potreben denar za izpolnitev zahtev delničarjev za odkup, da bi umaknil sredstva sklada izpostavljenosti trgu.
Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll ansactions). Postransko se sklad lahko izpostavi indeksom dolžniških trgov (debt market indexes) z vlaganjem v izvedene finančne instrumente, ki temeljijo na indeksu (index-based financial derivatives) in v zamenjave kreditnega tveganja (credit default swaps). Sklad lahko prav tako sodeluje pri dolarskih poslih povratne prodaje hipotekarnih vrednostnih papirjev (mortgage dollar roll transactions).
