Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb: (i) organiziranih po zakonih oziroma z glavnim sedežem v Braziliji, Rusiji, Indiji in na Kitajskem (vkljucno s Hong Kongom in Tajvanom) (»BRIC«) ali (ii) ki pridobivajo glavni del svojih dohodkov oziroma dobickov iz gospodarstev BRIC oziroma imajo glavni del svojih sredstev v gospodarstvih BRIC.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
25. 10. 2005
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Templeton Asset Management Ltd. (Singapur)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
25. 10. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Templeton BRIC Fund [A] 19,8700 EUR 2017-11-22 -0,55 33,62 37,70 45,46

10 Najpomembnejših naložb

GAZPROM 5,52%
PETROCHINA CO LTD 5,06%
INFOSYS LTD 4,74%
VALE SA 4,56%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,50%
CNOOC LTD 4,20%
CHINA MOBILE LTD 3,76%
SBERBANK OF RUSSIA 3,69%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA 3,19%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3,12%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,25%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb: (i) organiziranih po zakonih oziroma z glavnim sedežem v Braziliji, Rusiji, Indiji in na Kitajskem (vkljucno s Hong Kongom in Tajvanom) (»BRIC«) ali (ii) ki pridobivajo glavni del svojih dohodkov oziroma dobickov iz gospodarstev BRIC oziroma imajo glavni del svojih sredstev v gospodarstvih BRIC. Vendar ker je bolj verjetno, da bo naložbeni cilj dosežen preko naložbene politike, ki je fleksibilna in prilagodljiva, lahko sklad išce naložbene priložnosti v drugih vrstah prenosljivih vrednostnih papirjev, vkljucno z dolžniškimi vrednostnimi papirji, vrednostnimi papirji s fiksnim donosom in instrumenti denarnega trga.