Templeton Asian Growth Fund - H1 [A]
Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene oziroma imajo področje glavne dejavnosti v azijski regiji.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
30. 6. 1991
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Templeton Asset Management Ltd (Singapur)
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
Vsaj 5 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Asian Growth Fund - H1 [A] | 20,3300 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,35 | 12,07 | -24,42 | -2,77 |
10 Najpomembnejših naložb
PETROCHINA CO LTD 6,26%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 5,44%
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK 5,25%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,58%
PTT PCL 4,35%
KASIKORNBANK PCL 4,01%
SK INNOVATION CO LTD 3,90%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,90%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) 3,88%
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 3,70%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 5,44%
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK 5,25%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,58%
PTT PCL 4,35%
KASIKORNBANK PCL 4,01%
SK INNOVATION CO LTD 3,90%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,90%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) 3,88%
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 3,70%
Stroški sklada
Vstopna provizija
5,70%
Izstopna provizija
0,00%
Upravljalska provizija
1,85%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T
prodaje do 14:00 T
Naložbeni cilj podsklada je povečanje vrednosti kapitala.
Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene oziroma imajo področje glavne dejavnosti v azijski regiji . Sklad sme vlagati tudi v lastniške vrednostne papirje , ki kotirajo na priznanih deviznih in kapitalskih trgih v Aziji (brez Avstralije, Nove Zelandije in Japonske).
