Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene oziroma imajo podrocje glavne dejavnosti v azijski regiji. Sklad sme vlagati tudi v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na priznanih deviznih in kapitalskih trgihv Aziji (brez Avstralije, Nove Zelandije in Japonske).

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
30. 6. 1991
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Templeton Asset Management Ltd (Singapur)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
30. 6. 1991
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Templeton Asian Growth Fund [A] 33,1900 EUR 2017-11-21 0,21 20,38 14,57 30,00

10 Najpomembnejših naložb

PETROCHINA CO LTD 6,26%
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 5,44%
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK 5,25%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,58%
PTT PCL 4,35%
KASIKORNBANK PCL 4,01%
SK INNOVATION CO LTD 3,90%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,90%
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) 3,88%
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 3,70%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,25%

Izstopna provizija

Ni izstopne provizije

Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
vrednost ene točke + vstopna provizija
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T