Raiffeisen Russland Aktien
Investicijski sklad vlaga v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti v Rusiji in državah naslednicah Sovjetske Zveze.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
5. 5. 2008
Skrbnik sklada
Raiffeisen banka d.d.
Revizor
KPMG Austria GmbH
TRR sklada
01000-0002400057 sklic 00 293070
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 10 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Russland Aktien | 98,9000 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -7,55 | 10,56 | 9,65 |
10 Najpomembnejših naložb
Ime naložbe Delež v %
NP
NP
Stroški sklada
Vstopna provizija
največ 3,00%
Izstopna provizija
0%
Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,17%
Dokumenti sklada
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: 1.000 EUR za enkratno vplačilo, 30 EUR za redno vplačevanje
nadaljni: 30 EUR
nadaljni: 30 EUR
Obračun
nakupa do 11:30 T+1
prodaje do 11:30 T+1
prodaje do 11:30 T+1
Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti v Rusiji in državah naslednicah Sovjetske Zveze.
Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice ter v spremenljive in opcijske obveznice.
