Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
5. 5. 2008
Skrbnik sklada
Raiffeisen banka d.d.
Revizor
KPMG Austria GmbH
TRR sklada
01000-0002400057 sklic 00 293070

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 10 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Raiffeisen Russland Aktien 83,5100 EUR 2017-11-23 0,07 6,78 33,10 10,70

10 Najpomembnejših naložb

Ime naložbe Delež v %
NP

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

Ni izstopnih stroškov

Provizija ob prestopu
pri prehodih ni nobenih provizij, razen pri prehodu iz denarnega sklada, ko se zaračunava vstopna provizija v sklad v katerega prehajaš
Upravljalska provizija
1,60%
Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 1.000 EUR za enkratno vplačilo, 30 EUR za redno vplačevanje
nadaljni: 30 EUR
Obračun
nakupa do 11:30 T+1
prodaje do 11:30 T+1

Strategija vlaganja:
Investicijski sklad vlaga najmanj 2/3 premoženja sklada v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež ali težišče svoje dejavnosti v Rusiji in državah naslednicah Sovjetske Zveze. Investicijski sklad dalje vlaga največ 1/3 premoženja sklada v obveznice ter v spremenljive in opcijske obveznice.