Infond Kratkoročne obveznice - EUR
Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice.
Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.
Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).
Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
– za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
– ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.
Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.
Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.
Osnovni podatki
Razvrstitev in ocena tveganja
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR | 12,4100 | EUR | 16. 8. 2024 | -0,03 | 3,75 | -1,37 | -1,45 |
10 Najpomembnejših naložb
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 3,35%
MOL - MOLHB 2.625 3,30%
SANTANDER - SANTAN 1.375 3,20%
COMMUNITY OF MADRID - MADRID 0.727 3,16%
RCI BANQUE - RENAUL 0.75 2,90%
FRANCE - FRTR 3 2,87%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK - MAGYAR 2.375 2,81%
CESKE DRAHY - CESDRA 1.875 2,77%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.625 2,76%
Stroški sklada
Max 1,5%
- Do 4.000,00 EUR 1.50 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0.50 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
- nad 400.000,00 EUR 0,10 %
0%
Nakup in prodaja
nadaljni 10 EUR
prodaja T do 9:00
Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.
Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).
Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
– za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
– ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.
Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.
Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money – Euro, podsklad denarnega trga.
Naložbena politika sklada
Infond Kratkoročne obveznice – EUR, obvezniški podsklad, pretežni delež (oz. najmanj 80 %) sredstev investira v kratkoročne državne in podjetniške obveznice. Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.
- Sklad je splošni sklad kratkoročnih obveznic – EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
- Delež obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
- Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ki s svojo naložbeno politiko ustrezajo naložbenim omejitvam podsklada.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- Sredstva sklada so aktivno upravljana.
