Infond Globalni defenzivni
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj uravnoteženega ali konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje, zanje je primeren kot osnovni sklad, h kateremu dodajajo še podsklade ožjih ali bolj tveganih naložbenih politik. Namenjen je varčevanju 3 leta in več.
Osnovni podatki
Razvrstitev in ocena tveganja
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Globalni defenzivni | 40,4900 | EUR | 12. 4. 2024 | 0,09 | 8,06 | -2,46 | 6,27 |
10 Najpomembnejših naložb
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 2,05%
REPUBLIC OF SERBIA - SERBIA 1.5 1,94%
BKS - DEPOZIT 1,87%
AMAZON 1,74%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 1,60%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 1,59%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 1,56%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 4.5 1,53%
FRANCE - FRTR 0.5 1,50%
Stroški sklada
Max 3%
- Do 4.000,00 EUR 3.00 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
- nad 400.000,00 EUR 0,25 %
brez
Nakup in prodaja
nadaljni: 10 EUR
prodaja T do 9:00
- Fleksibilna struktura portfelja daje več manevrskega prostora v nepredvidljivih obdobjih.
Posredno vlagate v delnice in obveznice prvovrstnih podjetij ter državne obveznice evropskih gospodarstev (Francija, Nizozemska, Finska, Španija).
Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond Hrast, mešani podsklad.
Infond Globalni defenzivni, je mešani podsklad s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti naložb. Največ 35 % sredstev nalaga v kakovostne delnice globalno, brez panožne omejitve. Sklad nalaga pretežno v obveznice, komercialne zapise, depozite…
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti, dividend in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot mešani defenzivni globalni sklad, ki nalaga sredstva globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.
- Sklad ima največ 35 % sredstev naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov.
- Sklad ima do 100 % sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih ter v ciljnih skladih, ki nalagajo v prej navedene finančne instrumente.
- Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
