Infond Surovine in energija
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
3. 10. 2005
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte Revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 757
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
3. 10. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
7/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Surovine in energija | 15,2800 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,39 | 4,87 | 49,63 | 38,97 |
10 Najpomembnejših naložb
CHEVRON 8,67%
TOTAL 8,60%
EXXON MOBIL 7,40%
ROYAL DUTCH SHELL 7,05%
BP PLC 4,07%
NESTE OYJ 3,86%
HALLIBURTON 3,60%
EOG RESOURCES 3,53%
ENBRIDGE 3,31%
TC ENERGY 3,18%
TOTAL 8,60%
EXXON MOBIL 7,40%
ROYAL DUTCH SHELL 7,05%
BP PLC 4,07%
NESTE OYJ 3,86%
HALLIBURTON 3,60%
EOG RESOURCES 3,53%
ENBRIDGE 3,31%
TC ENERGY 3,18%
Stroški sklada
Vstopna provizija
max 3%
- Do 4.000,00 EUR 3.00 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
- nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija
ni stroškov
Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%
Celotni stroški
2,43%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni 10,00 EUR
nadaljni 10,00 EUR
nadaljni 10,00 EUR
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
prodaje T do 9:00
Razlogi za naložbo v sklad
Infond Surovine in energija, delniški podsklad investira sredstva pretežno v delnice družb iz sektorja energetike.
- Rast prebivalstva in naraščajoče svetovno bogastvo povzročata neustavljivo rast porabe energije.
- Kljub izboljšanju alternativnih virov energije bosta nafta in plin v prihodnjih desetletjih še naprej prevladujoča svetovna energetska vira.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, EOG Resources, Total,…
Več v dokumentih podsklada.
