Infond Trgi v razvoju
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerih bo sklad predstavljal le delež naložb. Namenjen je varčevanju za obdobje 5 let in več.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
3. 10. 2005
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6544 884
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Trgi v razvoju | 27,0900 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,01 | 16,87 | -5,13 | 15,33 |
10 Najpomembnejših naložb
ALIBABA 8,81%
TENCENT HOLDINGS 8,68%
JD.COM 6,97%
RELIANCE INDUSTRIES 3,38%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 2,86%
AIA 2,57%
NETEASE 2,48%
TRIP COM 2,40%
XIAOMI 2,35%
CHINA MENGNIU DAIRY 2,30%
TENCENT HOLDINGS 8,68%
JD.COM 6,97%
RELIANCE INDUSTRIES 3,38%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO 2,86%
AIA 2,57%
NETEASE 2,48%
TRIP COM 2,40%
XIAOMI 2,35%
CHINA MENGNIU DAIRY 2,30%
Stroški sklada
Vstopna provizija
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
- Do 4.000,00 EUR 3.00 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
- nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija
ni stroškov
Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%
Celotni stroški
2,39%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Trgi v razvoju, delniški podsklad, nalaga v delnice družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski.
- Z naložbo v Infond Trgi v razvoju sodelujete v delnicah družb štirih držav, ki so jedro držav v razvoju.
- Močna gospodarstva z velikim številom prebivalstva.
- V teh državah se krepi srednji družbeni razred in s tem podpira notranjo potrošnjo.
- V povprečju imajo višjo gospodarsko rast od razvitih držav.
- Edini slovenski sklad, ki je že dobil 5 Morningstarjevih zvezdic za kakovost upravljanja.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Tencent Holdings, Alibaba, Tatneft, Cia Vale Do Rio Doce,…
Več v dokumentih podsklada.
