Infond Bond – Euro je obvezniški podsklad, ki je izpostavljen predvsem do evropske valute evro.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
0291 3025 8783 923

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
14. 8. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
3/7
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond Bond – Euro 13,5249 EUR 2017-11-22 -0,04 1,90 4,30 1,06

10 Najpomembnejših naložb

ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS 3,08%
PETROL - PETGSV 3.25 3,02%
ROMANIA - ROMANI 3.625 2,67%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 2,64%
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 3.375 2,15%
RABOBANK - RABOBK 4.75 2,10%
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 2,09%
REPUBLIC OF BULGARIA - BGARIA 2.95 2,03%
STADA - SAZGR 2.25 2,01%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 1,97%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
1,10%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Bond – Euro pretežni delež sredstev investira v obveznice.
Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev:

  • nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja;
  • primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.

Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.