Infond Obvezniški - EUR
Infond Obvezniški – Euro je obvezniški podsklad, ki je izpostavljen predvsem do evropske valute evro.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
14. 8. 2010
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6544 787
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
14. 8. 2010
Upravljalčeva ocena tveganja
3/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 3 leta
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Obvezniški - EUR | 11,9800 | EUR | 16. 8. 2024 | -0,24 | 4,98 | -14,33 | -13,65 |
10 Najpomembnejših naložb
ISHARES EURO AGGREGATE BOND 3,58%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 3,16%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 3,07%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 2,76%
FRANCE - FRTR 0.5 2,66%
REPUBLIC OF SERBIA - SERBIA 1.5 2,38%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 2,34%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 2,28%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3 2,16%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 4.65 2,16%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 3,16%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 3,07%
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 2,76%
FRANCE - FRTR 0.5 2,66%
REPUBLIC OF SERBIA - SERBIA 1.5 2,38%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 2,34%
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 5 2,28%
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3 2,16%
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 4.65 2,16%
Stroški sklada
Vstopna provizija
Max 1,5%
- Do 4.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 1,25 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 1,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 0,75 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 0,50 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,25 %
- nad 400.000,00 EUR 0,10 %
Izstopna provizija
0%
Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
1,10%
Celotni stroški
1,21%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa T do 9:00
prodaje T do 9:00
prodaje T do 9:00
Infond Obvezniški – EUR pretežni delež sredstev investira v obveznice.
Obvezniški podskladi so zelo primerni za uravnavanje tveganosti naložb vlagateljev:
- nujna oblika dopolnila naložbenega portfelja za zniževanje naložbenega tveganja;
- primeren za prenos sredstev iz višjetveganih skladov za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali ob pričakovanih nihanjih na kapitalskih trgih.
Posredno nalagate v različne tipe obveznic – državne in podjetniške obveznice investicijskega in neinvesticijskega razreda. Za vas ustvarjamo ravnotežje, ki omogoča optimalno naložbo.
Infond Obvezniški – EUR, obvezniški podsklad, najmanj 80 % sredstev investira v obveznice in obvezniške ciljne sklade. Pretežni del naložb sklada je nominiranih v valuti evro. Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova prejetih obresti in kapitalskih dobičkov, ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot splošni obvezniški sklad – EUR, saj ima več kot 70% sredstev izpostavljenih do evropske valute evro.
- Najmanj 90% sredstev sklada je naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga.
- Delež tujih obveznic z bonitetno oceno zunaj naložbenega razreda (ang. non-investment grade) ne presega 30% sredstev sklada, od tega ima lahko največ 10% sredstev izpostavljenih do trgov v razvoju.
- Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje ne glede na dospelost.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- Sredstva sklada so aktivno upravljana.
Komu je sklad namenjen?
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje, in z njim želijo uravnotežiti svoj delniško izpostavljen portfelj. Namenjen je varčevanju za obdobje 3 leta in več.
