Infond Razviti trgi
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja del celotnega portfelja. Primeren je kot jedro naložb vlagateljev, ki želijo ustvariti pretežno delniški portfelj. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 9. 2004
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o
TRR sklada
SI56 1010 0005 6544 593
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Razviti trgi | 19,1000 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,90 | 18,69 | 16,61 | 61,48 |
10 Najpomembnejših naložb
NALOŽBA DELEŽ V %
MICROSOFT 5,05%
APPLE 3,63%
AMAZON 3,28%
ALPHABET 2,89%
PAYPAL 2,20%
ROCHE HOLDING 2,03%
FACEBOOK 1,97%
SALESFORCE.COM 1,92%
ADOBE SYSTEMS 1,82%
BLACKROCK 1,74%
MICROSOFT 5,05%
APPLE 3,63%
AMAZON 3,28%
ALPHABET 2,89%
PAYPAL 2,20%
ROCHE HOLDING 2,03%
FACEBOOK 1,97%
SALESFORCE.COM 1,92%
ADOBE SYSTEMS 1,82%
BLACKROCK 1,74%
Stroški sklada
Vstopna provizija
Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov
- Do 4.000,00 EUR 3.00 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
- nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija
ni stroškov
Upravljalska provizija
2,25%
Skrbniška provizija
0,05%
Celotni stroški
2,36%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Razviti trgi, delniški podsklad razvitih trgov, investira pretežni del sredstev v delnice globalnih korporacij z industrijsko razvitih držav z dobrimi poslovnimi rezultati, zdravim jedrom in dolgoročno poslovno vizijo.
- Sredstva se investirajo v perspektivne panoge in regije, v njih pa izbiramo družbe oz. naložbe, pri katerih pričakujemo vsaj tri od štirih kriterijev:
- ugodno razmerje med pričakovanim donosom in ocenjenim tveganjem;
- nadpovprečni potencial za rast dobička in prihodkov;
- nizka tržna vrednost glede na ocenjene dobičke, knjigovodsko vrednost, denarni tok in prodajo;
- konkurenčne prednosti, na primer blagovna znamka, baza kupcev, ekonomija obsega…
- Sklad z globalno naložbeno strukturo in brez panožnih omejitev omogoča upravljalcem presejšnjo fleksibilnost upravljanja.
- Infond Razviti trgi je bil februarja 2014 razglašen za najboljši delniški sklad področja globalni razviti trgi za leto 2013 v Sloveniji.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Johnson&Johnson, Apple, Google, Airbus, Exxon Mobil,…
Več v dokumentih sklada.
