Infond Globalni uravnoteženi
Infond Globalni uravnoteženi je mešani podsklad Krovnega sklada Infond. Naložbe podsklada niso geografsko ali panožno omejene.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
11. 3. 1994
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Deloitte revizija d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6544 496
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
8. 5. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infond Globalni uravnoteženi | 94,5300 | EUR | 16. 8. 2024 | 1,17 | 15,22 | 6,71 | 32,27 |
10 Najpomembnejših naložb
NEXT FUNDS JPX NIKKEI 400 2,92%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0.75 2,37%
DEUTSCHLAND - DBR 0.5 2,37%
EIB - EIB 3.5 2,26%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 2,24%
APPLE 2,20%
AMAZON 2,08%
MICROSOFT 1,88%
SERVICENOW 1,60%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0.5 1,59%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0.75 2,37%
DEUTSCHLAND - DBR 0.5 2,37%
EIB - EIB 3.5 2,26%
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 2,24%
APPLE 2,20%
AMAZON 2,08%
MICROSOFT 1,88%
SERVICENOW 1,60%
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 0.5 1,59%
Stroški sklada
Vstopna provizija
Max 3%
- Do 4.000,00 EUR 3.00 %
- od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
- od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
- od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
- od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
- od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
- nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija
0%
Provizija ob prestopu
0%
Upravljalska provizija
2,00%
Celotni stroški
2,13%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
prodaje do 09:00 T
Infond Globalni uravnoteženi je mešani podsklad s poudarkom na nižji volatilnosti in stabilnosti z mešano strukturo delniških in obvezniških naložb.
- Omogoča visoko razpršitev premoženja v delnicah in obveznicah priznanih družb.
- Varčevalec bo z enim podskladom razpršil sredstva v delnice in obveznice.
- Uravnotežen način upravljanja zagotavlja nižjo volatilnost (fleksibilen delež delnic in obveznic, izbor delnic velikih, uveljavljenih podjetij).
- Profesionalno upravljanje ter visoka likvidnost.
Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Apple, Whole Foods Market, Novartis, Nestle, Google…
Infond Globalni uravnoteženi, mešani podsklad, investira sredstva v delnice, enote delniških ciljnih skladov in obveznice brez panožne omejitve iz vsega sveta. Mešani podsklad ima poudarek na nižji volatilnosti in stabilnosti naložb, zato je primerna naložba tako v stabilnih kot nestabilnih razmerah na kapitalskih trgih, saj z globalno razpršenostjo in razpršenostjo po naložbenih razredih nudi nižjo stopnjo volatilnosti. Naložbeni cilj je stabilna kapitalska rast.
- Naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti ob ustrezni razpršenosti naložb.
- Sklad je opredeljen kot mešani uravnoteženi globalni sklad, ki nalaga sredstva globalno, brez osredotočanja na posamezno državo, podregijo ali regijo oz. valuto.
- Sklad ima med 35 % in 65 % sredstev naloženih v delnice in enote delniških ciljnih skladov.
- Sklad ima največ 65 % sredstev naloženih v obveznicah in drugih oblikah olastninjenega dolga, instrumentih denarnega trga, denarnih depozitih ter v ciljnih skladih, ki nalagajo v prej navedene finančne instrumente.
- Sredstva sklada so naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, ne glede na njihovo bonitetno oceno in prevladujočo dospelost.
- Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
- S sredstvi sklada se upravlja aktivno.
Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti srednje naložbeno tveganje, zanje je primeren kot osnovni sklad, h kateremu dodajajo še podsklade ožjih ali bolj tveganih naložbenih politik. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.
