Sklad vlaga v papirje družb, ki so ustanovljene ali imajo glavne poslovne dejavnosti v Indiji.

Osnovni podatki

Datum ustanovitve
25. 10. 2005
Skrbnik sklada
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Upravljalec premoženja
Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, ZDA)

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Franklin India Fund [A] 78,1700 EUR 17. 7. 2024 -0,84 33,33 53,27 89,87

10 Najpomembnejših naložb

INFOSYS LTD 8,72%
BHARTI AIRTEL LTD 7,92%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,80%
ICICI BANK LTD 6,43%
HDFC BANK LTD 4,64%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,42%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,14%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 3,04%
BAJAJ AUTO LTD 2,57%
IDEA CELLULAR LTD 2,52%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,70%

Izstopna provizija

0,00%

Upravljalska provizija
1,50%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 14:00 T
prodaje do 14:00 T

Naložbeni cilj podsklada Franklin India Fund je povečanje vrednosti kapitala. Naložbena struktura Sklad bo vlagal primarno v lastniške vrednostne papirje družb, ki so ustanovljene ali imajo glavne poslovne dejavnosti v Indiji . Sklad si bi prizadeval vlagati v družbe iz različnih industrij ne glede na njihovo tržno kapitalizacijo. Prav tako lahko sklad išče naložbene priložnosti v vrednostnih papirjih s fiksnim donosom, izdanih s strani katerega koli od zgoraj navedenih subjektov in tudi v instrumentih denarnega trga. Panožna struktura Ni omejitev Geografska razpršitev Azija Države vlaganja Indija Benchmark MSCI India Index.