Amundi Funds Latin America Equity
Cilj podsklada je doseči srednjeročno kapitalsko rast z vlaganjem v izbor vrednostnih papirjev na različnih geografskih in sektorskih ravneh.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
21. 2. 1994
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Latin America Equity | 545,1800 | EUR | 19. 8. 2024 | 1,52 | 4,66 | 25,06 | 19,61 |
10 Najpomembnejših naložb
PETROLEO BRASILEIRO SA: 7,51%
VALE SA: 5,79%
BANCO BRADESCO SA: 4,92%
AMERICA MOVIL SAB DE CV: 4,91%
COMPANHIA DE BEBIDA DE AMERICA: 3,69%
INVESTIMENTOS ITAU SA: 3,68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB: 3,13%
CREDICORP LTD: 2,92%
BRADESPAR SA: 2,74%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV: 2,61%
VALE SA: 5,79%
BANCO BRADESCO SA: 4,92%
AMERICA MOVIL SAB DE CV: 4,91%
COMPANHIA DE BEBIDA DE AMERICA: 3,69%
INVESTIMENTOS ITAU SA: 3,68%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB: 3,13%
CREDICORP LTD: 2,92%
BRADESPAR SA: 2,74%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV: 2,61%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
2,05%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v vrednostne papirje in instrumente, vezane na kapital podjetij, ki imajo svoj sedež v Latinski Ameriki ali v njej veliko poslujejo. Izpostavljenost podsklada iz naslova lastniških papirjev po navadi znaša od 90 % do 100 % vseh sredstev podsklada.
Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, s katerimi se zavaruje pred finančnim tveganjem in poskrbi za učinkovito upravljanje portfelja
