Amundi Funds Japan Equity Value
Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v japonske lastniške delnice.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
15. 6. 2006
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Japan Equity Value | 18,2250 | EUR | 19. 8. 2024 | -1,36 | 11,80 | 29,70 | 75,03 |
10 Najpomembnejših naložb
TOYOTA MOTOR CORP: 4,88%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP: 4,16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC: 2,93%
HONDA MOTOR CO LTD: 2,93%
CANON INC: 2,49%
MITSUI & CO LTD: 2,13%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 2,04%
EAST JAPAN RAILWAY CO: 1,98%
NINTENDO CO LTD: 1,82%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP: 1,81%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP: 4,16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC: 2,93%
HONDA MOTOR CO LTD: 2,93%
CANON INC: 2,49%
MITSUI & CO LTD: 2,13%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 2,04%
EAST JAPAN RAILWAY CO: 1,98%
NINTENDO CO LTD: 1,82%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP: 1,81%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,75%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v vrednostne papirje podjetij, ki imajo svoj sedež na Japonskem ali v tej državi veliko poslujejo. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja in učinkovito upravlja portfelj
