CPR Invest - Global Resources
Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v delnice in z delnicami povezane instrumente družb po vsem svetu, ki so dejavne na področjih energetike, zlata in surovin.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
6. 3. 2008
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Resources | 131,6800 | EUR | 19. 8. 2024 | 2,18 | 2,98 | 13,50 | 34,69 |
10 Najpomembnejših naložb
MARATHON OIL CORP: 5,04%
EXXON MOBIL CORP: 4,96%
GOLDCORP INC: 4,95%
BARRICK GOLD CORP: 4,55%
YAMANA GOLD INC: 4,09%
MARATHON PETROLEUM CORP: 4,03%
HESS CORP: 3,89%
CONOCOPHILLIPS: 3,56%
SCHLUMBERGER LTD: 3,43%
DOW CHEMICAL CO/THE: 3,42%
EXXON MOBIL CORP: 4,96%
GOLDCORP INC: 4,95%
BARRICK GOLD CORP: 4,55%
YAMANA GOLD INC: 4,09%
MARATHON PETROLEUM CORP: 4,03%
HESS CORP: 3,89%
CONOCOPHILLIPS: 3,56%
SCHLUMBERGER LTD: 3,43%
DOW CHEMICAL CO/THE: 3,42%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,70%
Skrbniška provizija
0,40%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Cilj podsklada je doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj dve tretjini sredstev vloži v delnice in z delnicami povezane instrumente družb po vsem svetu, ki so dejavne na področjih energetike, zlata in surovin. Preostala sredstva se lahko vložijo v vrednosti in instrumente, opisane v uvodu v delniške podsklade.
