CPR Invest - Global Lifestyles
Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb, ki pretežni del svoje poslovne dejavnosti opravijo v sektorju luksuznega ali prestižnega blaga ali storitvenem sektorju.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPR Invest - Global Lifestyles | 105,5400 | EUR | 19. 8. 2024 | 2,07 | 13,12 | -13,06 | 30,23 |
10 Najpomembnejših naložb
CIE FINANC RICHEMONT-UNITS A: 7,81%
THE SWATCH GROUP AG: 7,72%
COACH INC: 6,18%
VF CORP: 5,84%
CHRISTIAN DIOR: 5,51%
ADIDAS AG: 4,76%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES: 4,70%
NIKE B INC: 3,96%
BAYER MOTOREN WERK: 3,58%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP NE: 3,01%
THE SWATCH GROUP AG: 7,72%
COACH INC: 6,18%
VF CORP: 5,84%
CHRISTIAN DIOR: 5,51%
ADIDAS AG: 4,76%
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES: 4,70%
NIKE B INC: 3,96%
BAYER MOTOREN WERK: 3,58%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP NE: 3,01%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,70%
Skrbniška provizija
0,40%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da vsaj 67 % skupnih sredstev vloži v delnice gospodarskih družb, ki pretežni del svoje poslovne dejavnosti opravijo v sektorju luksuznega ali prestižnega blaga ali storitvenem sektorju in kotirajo na organiziranem trgu v katerikoli državi sveta.
