Amundi Funds Euroland Equity Small Cap
Podsklad poskuša doseči dolgoročno kapitalsko rast s tem, da najmanj 75 % čistih sredstev vloži v izbor delnic družb, ki imajo sedež v evroobmočju in tam kotirajo na organiziranem trgu.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
24. 6. 2011
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 216,0800 | EUR | 19. 8. 2024 | 0,57 | 10,30 | -10,32 | 14,49 |
10 Najpomembnejših naložb
AMUNDI ETF EUR STOXX SMALL CAP: 3,57%
WIRECARD AG: 2,91%
AURUBIS AG: 2,79%
SKY DEUTSCHLAND AG: 2,67%
NUTRECO NV: 2,31%
VALEO SA: 2,20%
NEXITY SA: 2,20%
TODS SPA: 2,17%
SCHOELLER BLECKMAN OILFIELD: 2,14%
AMAG AUSTRIA METALL AG: 2,12%
WIRECARD AG: 2,91%
AURUBIS AG: 2,79%
SKY DEUTSCHLAND AG: 2,67%
NUTRECO NV: 2,31%
VALEO SA: 2,20%
NEXITY SA: 2,20%
TODS SPA: 2,17%
SCHOELLER BLECKMAN OILFIELD: 2,14%
AMAG AUSTRIA METALL AG: 2,12%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,95%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 75 % neto sredstev v vrednostne papirje podjetij, ki imajo sedež v državah evroobmočja in katerih delnice kotirajo na evroobmočju. Vsaj 51 % neto sredstev vlaga v vrednostne papirje, katerih tržna vrednost ne dosega najvišje tržne vrednosti primerjalnega indeksa. Vlaga lahko tudi v druge države članice Evropske unije in pri tem upošteva, od katerih držav je mogoče pričakovati, da bodo sčasoma postale članice evroobmočja. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja in učinkovito upravlja portfelj.
