Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
30. 4. 1997
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
3
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euro Aggregate Bond | 128,0700 | EUR | 19. 8. 2024 | 0,02 | 6,74 | -12,31 | -12,14 |
10 Najpomembnejših naložb
NP
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00 %
Provizija ob prestopu
1,00%
Celotni stroški
1,05%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v instrumente, izražene v evrih. To so: dolžniški instrumenti, ki jih izdajajo vlade držav članic evrskega območja ali državne agencije na tem območju oziroma naddržavni subjekti, na primer Svetovna banka, podjetniški dolžniški instrumenti naložbenega razreda, vrednostni papirji, zavarovani s hipoteko (do 20 % čistih sredstev).
