Domov Naložbe Tečajnica Amundi Luxembourg S.A. Amundi Funds Euro Inflation Bond

Amundi Funds Euro Inflation Bond

Cilj podsklada je doseči stabilen skupni donos na območju Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Amundi Luxembourg S.A.
Datum ustanovitve
1. 10. 2004
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Obvezniški
Geografska usmeritev
Evropa
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
najmanj 3 leta
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Euro Inflation Bond 140,3900 EUR 19. 8. 2024 0,01 0,91 -9,19 -7,41

10 Najpomembnejših naložb

FRANCE OAT 2.25% 25Jul20: 11,14%
FRANCE OAT 1.6% 25Jul15: 8,76%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep17: 7,95%
FRANCE OAT 0.25% 25Jul18: 7,48%
GERMANY 1.75% 15Apr20: 6,55%
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32: 6,39%
ITALIAN REPUB BTPS 2.1% 15Sep16: 5,85%
ITALIAN REPUB BTPS 2.35% 15Sep19: 5,58%
ITALIAN REPUB BTPS 2.15% 15Sep14: 4,93%
UNITED KINGDO TSY I 1.25% 22Nov17: 4,70%

Stroški sklada

Vstopna provizija

4,50%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,00%

Dokumenti sklada

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v obveznice, indeksirane na evrsko inflacijo ali inflacijo v kateri koli državi članici evroobmočja.

Takšne obveznice izdaja ali zanje jamči katera koli država članica ali javni subjekt Evropske unije oziroma jih izdajajo zasebni izdajatelji, ki imajo svoj sedež v kateri koli državi članici Evropske unije ali v Evropski uniji veliko poslujejo. Vsaj 67 % sredstev podsklada je vloženega v obveznice, ki jih izdajajo v evrih na evroobmočju.