Amundi Funds Euro High Yield Bond
Cilj podsklada je doseči čim večji skupni donos na območju Evrope.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
6. 4. 2001
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
4
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 23,4500 | EUR | 19. 8. 2024 | 0,09 | 11,03 | -0,85 | 4,69 |
10 Najpomembnejših naložb
VIRGIN MEDIA 5.125% Feb22: 1,26%
FIAT FIN 7.75% Oct16: 1,21%
FIAT IND FIN 6.25% Mar18: 1,21%
KD HOLDING 6.5% Jul17: 1,20%
CROWN EUROPEA 7.125% Aug18: 1,18%
TELENET FIN L 6.375% Nov20: 1,16%
OI EUROPEAN G 6.75% Sep20: 1,10%
LAFARGE 5.875% Jul19: 1,05%
ABN AMRO 4.31% PERP: 1,04%
BOMBARDIER IN 6.125% May21: 0,98%
FIAT FIN 7.75% Oct16: 1,21%
FIAT IND FIN 6.25% Mar18: 1,21%
KD HOLDING 6.5% Jul17: 1,20%
CROWN EUROPEA 7.125% Aug18: 1,18%
TELENET FIN L 6.375% Nov20: 1,16%
OI EUROPEAN G 6.75% Sep20: 1,10%
LAFARGE 5.875% Jul19: 1,05%
ABN AMRO 4.31% PERP: 1,04%
BOMBARDIER IN 6.125% May21: 0,98%
Stroški sklada
Vstopna provizija
4,50%
Izstopna provizija
0,00%
Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%
Celotni stroški
1,45%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2
prodaje T+2
Podsklad vlaga vsaj 67 % sredstev v tvegane obveznice, ki so izražene v evrih. Podsklad z izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjšuje različna tveganja, učinkovito upravlja portfelj in zagotavlja (kratkoročno ali dolgoročno) izpostavljenost različnim vrstam premoženja, trgom ali drugim naložbenim priložnostim (med drugim izvedenim finančnim instrumentom, ki se posvečajo zlasti posojilom in obrestnim meram).
