Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Ocenjujemo, da je primeren za dopolnitev portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
2. 11. 2007
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6546 824

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
6/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Financials4,8102EUR2018-12-10-1,73-15,192,6311,85

10 Najpomembnejših naložb

BANK OF AMERICA 4,31%
JPMORGAN CHASE 4,04%
WELLS FARGO 3,73%
CITIGROUP 3,55%
PNC 3,50%
THE BANK OF NEW YORK MELLON 3,07%
BLACKROCK 2,95%
BANCO SANTANDER 2,88%
INTESA SANPAOLO 2,54%
ALIBABA 2,50%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,90% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
3,38% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T
Infond Financials nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, sklade… V okolju globalne rasti in normalizacije obrestnih mer obeta nadpovprečne donose.
  • Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.
  • Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor finančne storitve.
  • Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov.
  • Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektor finančne storitve
  • Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v celoti reinvestiral.
  • Sredstva sklada so aktivno upravljana.
Sklad je do 15. marca 2018 posloval kot Infond SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad.