Komu je sklad namenjen?
Vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja, v katerem podsklad predstavlja le del celotnega portfelja. Namenjen je dolgoročnemu varčevanju 5 let in več.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
1. 8. 2007
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Revizor
Dinamic d.o.o.
TRR sklada
SI56 1010 0005 6545 660

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
5 let in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
Infond Balkan9,9619EUR2018-09-20-0,65-6,2614,4410,20

10 Najpomembnejših naložb

FONDUL PROPRIETATEA 8,23%
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET 7,69%
TURKCELL 6,44%
VALAMAR RIVIERA 5,47%
ATLANTIC GRUPA 5,45%
CHIMIMPORT 4,27%
TENCENT HOLDINGS 4,18%
PETROCHINA 4,13%
AERODROM NIKOLA TESLA 4,09%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS 4,01%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

brez

Provizija ob prestopu
ni provizije, če vlagatelj denar prenaša iz drugega sklada istega upravljalca
Upravljalska provizija
2,25% letno
Skrbniška provizija
0,05 %
Celotni stroški
2,38% (01.07.08 - 30.06.09)

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: 50 EUR
nadaljni: 50 EUR
Obračun
nakupa do 07:00 T
prodaje do 07:00 T
Infond Balkan investira sredstva v delnice družb iz področja Jugovzhodne Evrope.
  • Vsaj 85 % vseh sredstev podsklada je naloženih v delniških naložbah.
  • Vsaj 80 % vseh sredstev je v delnicah družb z domicilom v Jugovzhodni Evropi, ki sega od Turčije prek Grčije, držav Balkana do Slovenije.

Podsklad je s to naložbeno politiko začel poslovati 15. marca 2018. Dotlej je posloval kot Infond EmergingStox, delniški podsklad, z regijsko omejitvijo na države v razvoju.Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Atlantis Grupa, Aerodrom Nikola Tesla, Valamar Hotels & Resort, Krka…