Vzajemni sklad Infond PBGS je mešani sklad je z gibljivo sestavo naložb. Naložbeni cilj vzajemnega sklada je maksimiranje dolgoročne donosnosti z aktivno naložbeno politiko, ki omogoča naložbe v vse tri temeljne naložbene razrede – delnice, obveznice ter instrumente denarnega trga in bančne depozite.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
25. 10. 2006
Skrbnik sklada
NLB d.d.
Revizor
PriceWaterhouseCoopers d.d.
TRR sklada
SI56 0291 3026 0170 926

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Infond PBGS 0,8653 EUR 2017-11-22 -0,44 7,34 18,02 31,42

10 Najpomembnejših naložb

DEUTSCHE POST 2,84%
COACH 2,82%
KUEHNE 2,80%
ALTRIA GROUP 2,78%
ELECTROLUX AB 2,72%
REYNOLDS AMERICAN 2,67%
TAYLOR WIMPEY 2,62%
LEGGETT AND PLATT 2,62%
KONE 2,59%
AMBEV 2,56%

Stroški sklada

Vstopna provizija

Višina vstopnih stroškov je odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada. Vstopni stroški se obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih kuponov.
Vrednost investicijskih kuponov na dan
obračuna vplačila investicijskih kuponov

  • Do 4.000,00 EUR 3.00 %
  • od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 %
  • od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 %
  • od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 %
  • od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1.00 %
  • od vklj. 200.000,00 EUR do vklj. 400.000,00 EUR 0,50 %
  • nad 400.000,00 EUR 0,25 %
Izstopna provizija

3,00%

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,05%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 09:00 T
prodaje do 09:00 T

Vzajemni sklad ima popolnoma fleksibilno strukturo naložb. Upravljavec poleg odločanja za prodajo ali nakup posamezne delnice, glede na svojo prognozo gibanja delniških trgov, odloča tudi o deležu celotnih sredstev sklada investiranega v delnice oz. obveznice. Sklad je nastal s preoblikovanjem iz investicijske družbe Zlata Moneta 1 (25.10.2006).

Več v dokumentih podsklada.