Cilj podsklada je posnemati sestavo indeksa MSCI Pacific in indeks hkrati tudi nekoliko preseči ter ohranjati zelo nizko stopnjo napake pri sledenju.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
visoka
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Index Equity Pacific 222,4600 EUR 2017-11-21 7,19 9,98 22,01 0,00

10 Najpomembnejših naložb

TOYOTA MOTOR CORP: 3,42%
BHP BILLITON LTD: 3,34%
COMMONWEALTH BK AUST: 2,74%
WESTPAC BANKING CORP: 2,22%
ANZ BANKING GRP LTD: 1,90%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP: 1,81%
HONDA MOTOR CO LTD: 1,58%
NAT AUSTRALIA BK LTD: 1,57%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU: 1,29%
CANON INC: 1,16%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je posnemati sestavo indeksa MSCI Pacific in indeks hkrati tudi nekoliko preseči ter ohranjati zelo nizko stopnjo napake pri sledenju.

Naložbena struktura

Sklad si prizadeva doseči stopnjo napake pri sledenju, kjer naj letna sprememba v razliki med donosnostjo podsklada in njegovega indeksa običajno ne bi presegla 2 %.

 

Upravljavec se vsak dan trudi ohraniti napako pri sledenju pod 0,50 %. Izpostavljenost indeksu se doseže z neposrednim vlaganjem, z uporabo izvedenih instrumentov ali s kombinacijo obeh.

Zaradi upravljanja likvidnosti ima lahko podsklad depozite, medtem ko ohranja popolno izpostavljenost indeksu z izvedenimi instrumenti.