Cilj podsklada je posnemati sestavo indeksa MSCI EMU in indeks hkrati tudi nekoliko preseči ter ohranjati zelo nizko stopnjo napake pri sledenju.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Datum ustanovitve
23. 9. 2008
Skrbnik sklada
CACEIS Bank Luxembourg, 5 alée Scheffer, L-2520 Luksemburg
Revizor
PricewaterhouseCoopers S.a.r.l Luxembourg

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
visoka
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
Amundi Funds Index Equity Euro 168,8400 EUR 2017-11-21 13,51 21,98 32,51 0,00

10 Najpomembnejših naložb

SANOFI: 3,49%
TOTAL SA: 3,42%
SIEMENS AG: 2,79%
BASF SE: 2,70%
BANCO SANTANDER SA: 2,56%
BAYER AG: 2,48%
SAP AG: 2,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV: 2,17%
UNILEVER NV: 1,98%
ENI SPA: 1,97%

Stroški sklada

Vstopna provizija

5,00%

Izstopna provizija

0,00 %

Provizija ob prestopu
1,00%
Upravljalska provizija
1,60%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
ni določeno
Obračun
nakupa T+2
prodaje T+2

Naložbeni cilj

Cilj podsklada je posnemati sestavo indeksa MSCI EMU in indeks hkrati tudi nekoliko preseči ter ohranjati zelo nizko stopnjo napake pri sledenju.

Naložbena struktura

Sklad si prizadeva doseči stopnjo napake pri sledenju, kjer naj letna sprememba v razliki med donosnostjo podsklada in njegovega indeksa običajno ne bi presegla 2 %.

Upravljavec se vsak dan trudi ohraniti napako pri sledenju pod 0,50 %.

Izpostavljenost indeksu se doseže z neposrednim vlaganjem, z uporabo izvedenih instrumentov ali s kombinacijo obeh.

Zaradi upravljanja likvidnosti ima lahko podsklad depozite, medtem ko ohranja popolno izpostavljenost indeksu z izvedenimi instrumenti.