Investiranje v ZDA je privlačno tako zaradi velikega izbora delnic kakor tudi zaradi ugodnega vrednotenja podjetij ter nizke vrednosti dolarja.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
8. 5. 2006
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0986 202

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
ZDA
Datum razvrstitve
8. 5. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
vsaj 5 let in več
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
ALTA USA 1,9651 EUR 2017-10-16 0,15 10,91 31,47 62,88

10 Najpomembnejših naložb

APPLE COMPUTER
4,87%
LAM RESEARCH CORPORATION
3,66%
MICROSOFT CORP
3,30%
JOHNSON CONTROLS INC
2,87%
GILEAD SCIENCES INC
2,82%
VERIZON COMMUNICATIONS
2,75%
AMGEN INC
2,67%
TYSON FOODS INC
2,64%
THERMO FISCHER SCIENTIGIC INC
2,32%
SOUTHWEST AIRLINES CO
2,21%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

brez stroškov

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,79%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA USA je regionalni podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz ZDA. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov.

Kapitalski trg ZDA je največji in najbolj razvit trg na svetu. Investiranje v ZDA je privlačno tako zaradi velikega izbora delnic kakor tudi zaradi ugodnega vrednotenja podjetij ter nizke vrednosti dolarja. Zaradi same velikosti trga in kotirajočih delnic je veliko možnosti pri selekciji delnic in s tem usklajevanja tveganosti in donosnosti vzajemnega sklada.