Globalna naložba je temeljna delniška naložba. ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
22. 8. 2003
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0987 269

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
3 leta
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA GLOBAL8,0780EUR2017-12-13-0,026,3725,4659,40

10 Najpomembnejših naložb

APPLE COMPUTER
2,52%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.
1,65%
KRKA D.D. NOVO MESTO
1,31%
SANOFI
1,30%
MICROSOFT CORP
1,22%
BAYER AG
1,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,07%
JOHNSON&JOHNSON
1,07%
JPMORGAN CHASE & CO
1,05%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD
0,99%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

ni stroškov

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,58%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Globalna naložba je temeljna delniška naložba. Omogoča neomejene naložbene možnosti pri izbiri podjetij in tudi pri zasledovanju različnih naložbenih idej. Poudarek je na naložbah iz razvitih delov sveta, portfelj pa sestavljajo tudi ključne naložbe iz hitro rastočih svetovnih gospodarstev, s čimer prilagajamo tveganje in donos. Sklad je primeren za dolgoročna mesečna vlaganja (redno letno varčevanje).