Energija je vsak dan bolj dragocena, dražja in vse bolj iskana. Poraba energije iz dneva v dan vrtoglavo narašča, hitro rastoči trgi pa še dodatno dvigajo povpraševanje.ALTA ENERGY vlaga v podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
13. 10. 2005
Skrbnik sklada
Banka Koper d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 0005 0987 075

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Datum razvrstitve
26. 9. 2005
Upravljalčeva ocena tveganja
6
Priporočena doba vlaganja
3 leta in več
SkladVEPValutaDatum obračunaDanes %1-letna %3-letna %5-letna %
ALTA ENERGY4,7697EUR2017-12-14-1,05-14,073,911,86

10 Najpomembnejših naložb

CONOCOPHILLIPS
6,42%
DUKE ENERGY CORP
5,53%
WISCONSIN ENERGY CORPORATION
4,98%
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY
4,95%
EASTMAN CHEMICAL CO
4,77%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
4,36%
EOG RESOURCES INC
4,32%
HESS CORP
4,30%
HALLIBURTON CO
4,06%
ANADARKO PETROLEUM CORPORATION
4,01%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največ 4,00%

Izstopna provizija

brez

Upravljalska provizija
2,40%
Celotni stroški
2,73%

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 01:00 T
prodaje do 01:00 T

ALTA ENERGY je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko energetskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov oz v delnice drugih odprtih investicijskih skladov, enako definiranih energetskih podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga.

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Energija je vsak dan bolj dragocena, dražja in vse bolj iskana. Poraba energije iz dneva v dan vrtoglavo narašča, hitro rastoči trgi pa še dodatno dvigajo povpraševanje. Naravni viri nafte, plina in rudnin niso obnovljivi, alternativni viri energije pa še ne morejo nadomestiti klasičnih. Trenutno aktivni viri usihajo, povpraševanje po njih pa ne pojenja.