ALTA BOND
Obveznice so obvezni del vsakega naložbenega portfelja. Naj uravnotežijo tudi vašega.
Osnovni podatki
Družba za upravljanje
Začetek trženja
9. 8. 2004
Skrbnik sklada
Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Globalni skrbnik
State Street Bank Luxembourg S.A.
TRR sklada
SI56 1010 0005 0985 814
Razvrstitev in ocena tveganja
Tip sklada
Geografska usmeritev
Datum razvrstitve
10. 1. 2006
Upravljalčeva ocena tveganja
3/7
Priporočena doba vlaganja
3+ let
| Sklad | VEP | Valuta | Datum obračuna | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA BOND | 0,6933 | EUR | 2019-07-22 | 0,03 | 5,67 | 4,62 | 11,16 |
10 Najpomembnejših naložb
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,93%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,87%
REPUBLIKA FRANCIJA 5,33%
FRANCE(GOVT OF) 4,95%
OBRIGACOES DO TESOURO 2,98%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,87%
BELGIUM KINGDOM 2,51%
REPUBLIKA SRBIJA 2,2%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,18%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,04%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,87%
REPUBLIKA FRANCIJA 5,33%
FRANCE(GOVT OF) 4,95%
OBRIGACOES DO TESOURO 2,98%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,87%
BELGIUM KINGDOM 2,51%
REPUBLIKA SRBIJA 2,2%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,18%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,04%
Stroški sklada
Vstopna provizija
največ 1,00%
Izstopna provizija
največ 0,50 %
Provizija ob prestopu
prehod med podskladi je brez stroškov, razen pri prehodu iz obvezniškega podsklada pri katerem vlagatelj plača stroške vstopa v podsklad, v katerega prehaja
Upravljalska provizija
0,95%
Celotni stroški
1,14%
Nakup in prodaja
Najmanjši nakup
začetni: ena točka
nadaljni: ena točka
nadaljni: ena točka
Obračun
nakupa do 1:00 T
prodaje do 1:00 T
prodaje do 1:00 T
Zakaj ALTA BOND
Z ALTA BOND izboljšate razmerje med donosnostjo in tveganjem svojega portfelja naložb. Obveznice so manj tvegane od delnic in so zato zlasti v času neugodnih gibanj kapitalskih trgov izjemno učinkovite za ohranjanje vrednosti premoženja.
