Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope.

Osnovni podatki

Družba za upravljanje
Začetek trženja
4. 8. 2011
Skrbnik sklada
INTESA SANPAOLO BANK
Revizor
BDO Revizija d. o. o.
TRR sklada
SI56 1010 0003 8923 670

Razvrstitev in ocena tveganja

Tip sklada
Geografska usmeritev
Upravljalčeva ocena tveganja
5/7
Priporočena doba vlaganja
najmanj 5 let
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes % 1-letna % 3-letna % 5-letna %
ALTA.SI 0,9189 EUR 2017-11-22 -0,26 5,52 -5,78 37,05

10 Najpomembnejših naložb

CINKARNA CELJE D.D. 9,45%
GORENJE VELENJE D.D. 9,01%
POZAVAROVALNICA SAVA D.D. 7,41%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. 6,64%
UNIOR ZREČE 6,42%
PETROL D.D. LJUBLJANA 4,79%
KRKA D.D. NOVO MESTO 4,37%
TELEKOM D.D. 4,16%
TANKERSKA NEXT GENERATION D.D. 2,75%
VALAMAR RIVIERA D.D. 2,5%

Stroški sklada

Vstopna provizija

največja 3,00%

Izstopna provizija

0-3,00%

Upravljalska provizija
2,00%
Skrbniška provizija
0,00 %

Nakup in prodaja

Najmanjši nakup
začetni ena točka + vstopni stroški (provizija)
nadaljni ena točka
Obračun
nakupa do 00:01 T
prodaje do 00:01 T

Podsklad ALTA.SI je mešani fleksibilni podsklad, ki sredstva investira v družbe iz regije Jugovzhodne Evrope. Dolgoletna prisotnost na omenjenih trgih nam daje dodano vrednost naložbenega poznavanja regije. Osnovna naložbena strategija podskladu omogoča razpršitev naložb v regiji med vrednostne papirje z veliko tržno kapitalizacijo (t.i. beta naložbe, ki sestavljajo primerjalni indeks) in vrednostne papirje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa, a imajo potencial za nadpovprečno visoke donose (t.i. alfa naložbe).