Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,0200 11,02	EUR	15. 1. 2021	-0,75	0,00	0,00	0,00
Triglav Azija	8,4700 8,47	EUR	15. 1. 2021	-0,07	38,15	54,27	120,11
Triglav Evropa	15,4300 15,43	EUR	15. 1. 2021	-0,97	-2,82	1,99	20,82
Triglav High Yield Bond	10,1500 10,15	EUR	15. 1. 2021	-0,01	6,96	8,27	19,24
Triglav Hitro rastoča podjetja	11,2300 11,23	EUR	15. 1. 2021	-1,72	9,75	27,71	74,05
Triglav Jugovzhodna Evropa	2,8800 2,88	EUR	15. 1. 2021	-1,06	-12,84	-8,23	12,09
Triglav Money Market EUR	10,2200 10,22	EUR	15. 1. 2021	0,00	-0,44	-0,73	-0,93
Triglav Obvezniški	5,6400 5,64	EUR	15. 1. 2021	-0,03	0,85	0,95	2,68
Triglav Preudarni	10,4500 10,45	EUR	15. 1. 2021	-0,32	0,00	0,00	0,00
Triglav Rastoči trgi	7,0300 7,03	EUR	15. 1. 2021	-0,73	19,47	23,96	81,07
Triglav Renta	16,6100 16,61	EUR	15. 1. 2021	-0,49	1,71	10,90	27,88
Triglav Severna Amerika	9,9800 9,98	EUR	15. 1. 2021	-0,80	9,98	39,94	75,91
Triglav Steber Global	26,8600 26,86	EUR	15. 1. 2021	-0,57	3,64	19,12	56,19
Triglav Svetovni razviti trgi	7,9300 7,93	EUR	15. 1. 2021	-0,84	3,76	18,20	52,73
Triglav Tehnologija	11,6100 11,61	EUR	15. 1. 2021	-0,65	0,00	0,00	0,00
Triglav Top Brands	24,1500 24,15	EUR	15. 1. 2021	-0,67	14,88	49,73	83,50
Triglav Zdravje in farmacija	28,2300 28,23	EUR	15. 1. 2021	0,45	0,72	27,98	35,75
Triglav Zeleni	11,8200 11,82	EUR	15. 1. 2021	-0,53	-3,83	21,02	0,00

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond 2040	12,5293 12,53	EUR	15. 1. 2021	-0,67	5,48	22,27	0,00
Infond Alfa	81,3355 81,34	EUR	15. 1. 2021	-0,54	5,68	18,01	44,27
Infond Balkan	10,5089 10,51	EUR	15. 1. 2021	-0,44	-13,85	-5,14	30,85
Infond Beta	13,8335 13,83	EUR	15. 1. 2021	-0,74	3,46	22,59	59,56
Infond Bond – Euro	14,0004 14,00	EUR	15. 1. 2021	0,00	1,95	3,95	7,27
Infond BRIC	29,9162 29,92	EUR	15. 1. 2021	-0,83	10,87	17,09	76,78
Infond Consumer	1,8768 1,88	EUR	15. 1. 2021	-0,57	6,60	28,97	50,34
Infond Defensive	40,7584 40,76	EUR	15. 1. 2021	-0,29	1,99	9,23	33,28
Infond Dividend	10,3287 10,33	EUR	15. 1. 2021	-0,66	-1,12	6,47	51,48
Infond Družbeno odgovorni	45,8987 45,90	EUR	15. 1. 2021	-0,97	15,38	39,19	76,64
Infond Dynamic	8,2158 8,22	EUR	15. 1. 2021	-0,70	6,75	25,87	77,27
Infond Energy	9,0582 9,06	EUR	15. 1. 2021	-2,82	-24,66	-29,99	-8,13
Infond Europe	5,3756 5,38	EUR	15. 1. 2021	-0,86	-0,93	6,08	34,49
Infond Financials	5,3562 5,36	EUR	15. 1. 2021	-0,95	-8,62	-7,06	27,88
Infond Frontier	15,9910 15,99	EUR	15. 1. 2021	-1,14	8,40	5,66	48,10
Infond Global Flex	11,5557 11,56	EUR	15. 1. 2021	-0,69	2,02	9,06	39,29
Infond Life	36,3509 36,35	EUR	15. 1. 2021	0,38	-1,62	29,11	35,41
Infond Select	18,6913 18,69	EUR	15. 1. 2021	-0,43	11,64	38,00	88,49
Infond ShortTerm Bond–Euro	12,5505 12,55	EUR	15. 1. 2021	0,07	-0,17	0,14	-0,18
Infond Smart Quality	1,1430 1,14	EUR	15. 1. 2021	-0,37	8,60	28,72	65,08
Infond Technology	81,0890 81,09	EUR	15. 1. 2021	-0,65	27,17	93,81	221,10
Infond USA	27,1181 27,12	EUR	15. 1. 2021	-0,77	6,01	36,70	77,93

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	119,2300 119,23	EUR	15. 1. 2021	0,09	-0,36	-1,59	24,70
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	113,1200 113,12	EUR	15. 1. 2021	0,10	14,86	18,11	0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	1,9400 1,94	EUR	15. 1. 2021	-0,59	-4,76	3,59	27,19
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	7,2000 7,20	EUR	15. 1. 2021	-0,91	4,28	18,56	48,26
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	26,6300 26,63	EUR	15. 1. 2021	-0,12	0,02	3,62	8,18
PSP ŽIVA – delniški sklad	25,0500 25,05	EUR	15. 1. 2021	-0,41	8,80	13,85	44,09

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	1,6200 1,62	EUR	15. 1. 2021	-0,85	6,02	35,41	0,00
Generali Bond	20,0300 20,03	EUR	15. 1. 2021	0,00	2,92	8,83	15,24
Generali Corporate Bonds	1,0100 1,01	EUR	15. 1. 2021	-0,04	0,05	0,53	0,00
Generali Dividendni, delniški	9,2500 9,25	EUR	15. 1. 2021	-0,44	-4,84	-3,87	27,10
Generali Galileo	11,9200 11,92	EUR	15. 1. 2021	-0,44	2,09	-0,81	23,21
Generali Indija – Kitajska	2,8500 2,85	EUR	15. 1. 2021	-0,34	13,68	19,19	76,92
Generali Jugovzhodna Evropa	2,7000 2,70	EUR	15. 1. 2021	-0,30	-6,44	0,79	20,06
Generali Latinska Amerika	1,1200 1,12	EUR	15. 1. 2021	-3,12	-25,43	-18,95	31,12
Generali MM	53,4200 53,42	EUR	15. 1. 2021	0,00	-0,49	-1,30	-1,45
Generali Novi trgi	8,7900 8,79	EUR	15. 1. 2021	-0,99	11,92	17,28	77,91
Generali Prvi Izbor	11,4400 11,44	EUR	15. 1. 2021	-0,49	6,10	24,78	64,80
Generali Rastko Evropa	28,1100 28,11	EUR	15. 1. 2021	-0,62	-6,20	-8,60	33,20
Generali Surovine in energija	4,2900 4,29	EUR	15. 1. 2021	-2,76	-9,98	-13,85	22,30
Generali Tehnologija	19,8300 19,83	EUR	15. 1. 2021	-0,47	16,74	63,33	130,29
Generali Vitalnost	2,7300 2,73	EUR	15. 1. 2021	-0,03	2,73	29,96	43,26
Generali Vzhodna Evropa	1,3200 1,32	EUR	15. 1. 2021	-1,90	-12,42	4,51	60,88

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	99,2400 99,24	EUR	14. 1. 2021	0,15	0,72	-2,30	0,00
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	15,0300 15,03	EUR	14. 1. 2021	0,47	-9,95	-3,16	5,03
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	13,8800 13,88	EUR	14. 1. 2021	0,51	-10,68	-5,45	0,95
Franklin India Fund [A]	44,8500 44,85	EUR	14. 1. 2021	0,00	3,29	4,35	43,43
Franklin India Fund [N]	40,1700 40,17	EUR	14. 1. 2021	-0,02	2,50	2,03	38,14
Franklin Mutual European Fund [A]	23,6900 23,69	EUR	14. 1. 2021	0,64	-9,86	-8,07	6,57
Franklin Mutual European Fund [N]	19,0200 19,02	EUR	14. 1. 2021	0,63	-10,54	-10,07	2,76
Franklin Templeton Japan Fund [A]	7,8800 7,88	EUR	14. 1. 2021	0,77	8,54	0,64	24,49
Franklin Templeton Japan Fund [N]	6,7400 6,74	EUR	14. 1. 2021	0,75	7,84	-1,32	19,93
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	17,2500 17,25	EUR	14. 1. 2021	-1,09	34,56	61,21	120,59
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	22,6300 22,63	EUR	14. 1. 2021	-1,14	24,68	73,81	120,35
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	44,2300 44,23	EUR	14. 1. 2021	-1,16	23,69	69,92	112,24
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	30,6500 30,65	EUR	14. 1. 2021	0,39	24,95	12,39	91,08
Templeton Asian Growth Fund [A]	41,6900 41,69	EUR	14. 1. 2021	0,34	16,32	22,04	91,41
Templeton Asian Growth Fund [N]	55,5000 55,50	EUR	14. 1. 2021	0,34	15,75	20,21	86,74
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	14,3400 14,34	EUR	14. 1. 2021	2,06	12,91	12,12	109,65
Templeton BRIC Fund [A]	24,6200 24,62	EUR	14. 1. 2021	1,90	5,21	22,06	111,51
Templeton BRIC Fund [N]	22,8300 22,83	EUR	14. 1. 2021	1,92	4,68	20,28	106,42
Templeton Emerging Markets Fund [N]	24,3700 24,37	EUR	14. 1. 2021	1,41	11,43	24,08	97,49
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	18,1400 18,14	EUR	14. 1. 2021	0,28	-7,83	-15,15	-5,52
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	16,0200 16,02	EUR	14. 1. 2021	0,31	-8,19	-16,65	-8,67
Templeton Global Total Return Fund [A]	23,0000 23,00	EUR	14. 1. 2021	0,22	-14,43	-8,51	-6,43
Templeton Global Total Return Fund [N]	20,3600 20,36	EUR	14. 1. 2021	0,20	-15,03	-10,43	-9,67
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	17,6700 17,67	EUR	14. 1. 2021	0,28	-3,07	-2,48	21,86
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	15,0800 15,08	EUR	14. 1. 2021	0,27	-3,77	-4,68	17,45

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	26,7600 26,76	USD	18. 1. 2021	0,07	5,31	41,96	34,47
Amundi Funds Emerging World Equity	141,4700 141,47	USD	18. 1. 2021	-0,79	5,25	17,82	17,88
Amundi Funds Equity Euro Select	190,9800 190,98	EUR	20. 6. 2019	0,30	16,79	-2,98	17,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	53,6700 53,67	USD	24. 9. 2020	-5,44	35,08	36,64	60,25
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	68,8600 68,86	USD	24. 9. 2020	-3,58	-5,98	-2,31	0,51
Amundi Funds Equity Japan Target	20.933,7200 20.933,72	JPY	18. 1. 2021	-1,38	0,79	-5,26	-15,68
Amundi Funds Equity US Relative Value	177,1700 177,17	USD	20. 6. 2019	-0,01	16,03	-3,55	20,70
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	147,0600 147,06	EUR	18. 1. 2021	-0,02	-0,11	3,04	8,29
Amundi Funds Euro Corporate Bond	20,8200 20,82	EUR	18. 1. 2021	-0,10	0,10	1,07	4,47
Amundi Funds Euro High Yield Bond	23,1400 23,14	EUR	18. 1. 2021	-0,04	0,09	1,00	5,61
Amundi Funds Euro Inflation Bond	150,6800 150,68	EUR	18. 1. 2021	0,16	0,49	0,20	0,39
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	214,1100 214,11	EUR	18. 1. 2021	-1,17	2,64	2,63	1,62
Amundi Funds Global Bond	31,8000 31,80	USD	18. 1. 2021	-0,03	-1,33	5,68	9,05
Amundi Funds Index Equity Euro	178,8300 178,83	EUR	1. 12. 2020	-1,10	-1,74	-1,07	7,63
Amundi Funds Index Equity North America	371,8300 371,83	USD	18. 1. 2021	-0,74	0,62	18,31	42,40
Amundi Funds Index Equity Pacific	242,0800 242,08	EUR	1. 12. 2020	-1,52	-3,41	-3,79	11,35
Amundi Funds Japan Equity Value	13.481,0000 13.481,00	JPY	18. 1. 2021	-0,19	3,96	6,55	-4,06
Amundi Funds Latin America Equity	448,2200 448,22	USD	18. 1. 2021	-2,82	0,37	-14,07	-8,02
Amundi Funds Money Market Euro	98,7200 98,72	EUR	18. 1. 2021	0,00	-0,78	-0,63	-0,56
Amundi Funds Money Market USD	109,3000 109,30	USD	18. 1. 2021	0,01	0,22	0,64	1,78
Amundi Funds SBI FM India Equity	301,9800 301,98	USD	18. 1. 2021	-1,13	3,42	15,80	13,50
Amundi Funds US Aggregate	127,0000 127,00	USD	20. 6. 2019	0,26	5,40	6,24	7,64
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap	217,8700 217,87	USD	18. 1. 2021	-0,89	2,54	3,06	12,17

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	17,0300 17,03	EUR	15. 1. 2021	-0,92	9,17	12,07	52,19
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	10,8200 10,82	EUR	15. 1. 2021	-0,90	4,40	20,96	69,25
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	6,2500 6,25	EUR	15. 1. 2021	-0,52	2,45	0,00	0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	10,8200 10,82	EUR	15. 1. 2021	0,33	3,86	33,33	39,13
NLB Skladi – Finance delniški	4,7500 4,75	EUR	15. 1. 2021	-1,27	-9,82	0,00	0,00
NLB Skladi – Globalni delniški	24,8100 24,81	EUR	15. 1. 2021	-0,87	-0,03	11,97	46,62
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,3000 7,30	EUR	15. 1. 2021	-0,56	1,07	6,77	26,08
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	4,3300 4,33	EUR	15. 1. 2021	-1,51	-12,54	-4,55	46,20
NLB Skladi – Naravni viri	4,1300 4,13	EUR	15. 1. 2021	-2,64	-10,22	-7,92	68,77
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	6,9200 6,92	EUR	15. 1. 2021	0,66	-17,01	1,10	6,40
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi	26,6800 26,68	EUR	15. 1. 2021	-0,46	-3,77	-4,65	18,14
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	5,8500 5,85	EUR	15. 1. 2021	0,01	-8,36	0,42	6,84
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	6,4000 6,40	EUR	15. 1. 2021	-0,05	1,29	1,79	4,47
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	6,1300 6,13	EUR	15. 1. 2021	-0,89	-4,34	-2,23	22,64
NLB Skladi – Slovenija mešani	5,7200 5,72	EUR	15. 1. 2021	-0,66	-2,03	13,64	56,79
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	9,1400 9,14	EUR	15. 1. 2021	-0,61	0,51	14,65	48,04
NLB Skladi – Visoka tehnologija	16,1700 16,17	EUR	15. 1. 2021	-0,98	19,85	47,46	122,76
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	6,1200 6,12	EUR	15. 1. 2021	-1,19	-6,17	-0,96	33,36
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	1,7200 1,72	EUR	15. 1. 2021	-0,36	-5,96	9,62	36,69
NLB Skladi – ZDA delniški	10,2800 10,28	EUR	15. 1. 2021	-0,57	5,52	32,66	78,29