Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,9800 11,98	EUR	23. 9. 2021	0,89	10,96	17,63	0,00
Triglav Azija	7,5600 7,56	EUR	23. 9. 2021	0,69	-3,90	12,26	45,92
Triglav Evropa	17,6100 17,61	EUR	23. 9. 2021	0,95	15,47	24,15	20,28
Triglav High Yield Bond	10,5200 10,52	EUR	23. 9. 2021	-0,15	4,01	8,49	14,07
Triglav Hitro rastoča podjetja	12,5400 12,54	EUR	23. 9. 2021	1,46	20,34	37,55	30,68
Triglav Jugovzhodna Evropa	3,2100 3,21	EUR	23. 9. 2021	0,52	14,78	23,71	17,39
Triglav Money Market EUR	10,1900 10,19	EUR	23. 9. 2021	0,00	-0,31	-0,42	-0,95
Triglav Obvezniški	5,5400 5,54	EUR	23. 9. 2021	-0,32	-1,85	-0,54	-0,03
Triglav Preudarni	10,8400 10,84	EUR	23. 9. 2021	0,06	4,33	7,12	0,00
Triglav Rastoči trgi	6,4900 6,49	EUR	23. 9. 2021	0,90	1,11	12,76	25,23
Triglav Renta	18,2100 18,21	EUR	23. 9. 2021	0,46	10,58	15,93	20,21
Triglav Severna Amerika	12,0200 12,02	EUR	23. 9. 2021	1,24	21,60	31,27	52,55
Triglav Steber Global	29,2600 29,26	EUR	23. 9. 2021	0,94	11,85	21,75	28,97
Triglav Svetovni razviti trgi	9,3800 9,38	EUR	23. 9. 2021	1,15	20,82	31,83	36,92
Triglav Tehnologija	13,6500 13,65	EUR	23. 9. 2021	1,29	19,45	31,61	0,00
Triglav Top Brands	27,2100 27,21	EUR	23. 9. 2021	0,95	14,25	21,79	53,70
Triglav Zdravje in farmacija	31,4200 31,42	EUR	23. 9. 2021	0,57	15,75	18,83	28,93
Triglav Zeleni	14,1600 14,16	EUR	23. 9. 2021	1,24	20,51	29,64	38,22

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond 2040	14,0664 14,07	EUR	23. 9. 2021	1,08	25,49	34,72	0,00
Infond Alfa	88,6127 88,61	EUR	23. 9. 2021	0,70	17,42	24,76	44,25
Infond Balkan	11,5650 11,57	EUR	23. 9. 2021	0,38	28,01	15,19	22,03
Infond Beta	16,3773 16,38	EUR	23. 9. 2021	1,16	33,42	40,65	73,30
Infond Bond – Euro	13,8839 13,88	EUR	23. 9. 2021	-0,22	0,56	3,67	2,82
Infond BRIC	28,1651 28,17	EUR	23. 9. 2021	0,80	12,75	21,72	32,13
Infond Consumer	2,0740 2,07	EUR	23. 9. 2021	0,63	19,53	38,43	51,65
Infond Defensive	42,3229 42,32	EUR	23. 9. 2021	0,22	7,68	12,05	27,14
Infond Dividend	11,4795 11,48	EUR	23. 9. 2021	0,85	30,59	13,95	38,61
Infond Družbeno odgovorni	53,5035 53,50	EUR	23. 9. 2021	1,14	35,21	60,90	90,43
Infond Dynamic	9,1864 9,19	EUR	23. 9. 2021	1,22	30,06	39,24	74,67
Infond Energy	10,9238 10,92	EUR	23. 9. 2021	2,61	64,90	-20,25	-5,07
Infond Europe	6,2177 6,22	EUR	23. 9. 2021	0,95	30,12	27,01	44,61
Infond Financials	6,1246 6,12	EUR	23. 9. 2021	2,10	38,23	12,87	38,03
Infond Frontier	15,7128 15,71	EUR	23. 9. 2021	1,09	37,16	14,96	18,77
Infond Global Flex	12,8535 12,85	EUR	23. 9. 2021	0,98	21,94	21,90	38,97
Infond Life	40,8031 40,80	EUR	23. 9. 2021	0,83	20,21	30,04	47,20
Infond Select	22,5046 22,50	EUR	23. 9. 2021	1,06	31,30	59,15	102,55
Infond ShortTerm Bond–Euro	12,5560 12,56	EUR	23. 9. 2021	-0,09	0,55	0,41	-0,04
Infond Smart Quality	1,3371 1,34	EUR	23. 9. 2021	1,00	37,92	53,48	75,80
Infond Technology	102,2546 102,25	EUR	23. 9. 2021	1,81	38,88	111,30	235,01
Infond USA	32,8778 32,88	EUR	23. 9. 2021	1,51	35,78	50,90	95,60

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	129,9600 129,96	EUR	23. 9. 2021	-0,32	19,08	9,22	18,84
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	118,1000 118,10	EUR	23. 9. 2021	0,41	13,38	25,43	0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	2,1600 2,16	EUR	23. 9. 2021	0,57	20,67	13,79	28,69
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	8,0500 8,05	EUR	23. 9. 2021	0,74	24,58	30,09	48,49
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	28,3100 28,31	EUR	23. 9. 2021	0,24	10,34	10,22	11,81
PSP ŽIVA – delniški sklad	28,3900 28,39	EUR	23. 9. 2021	0,69	25,11	41,82	42,92

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	1,9600 1,96	EUR	23. 9. 2021	1,34	32,98	49,47	87,21
Generali Bond	19,9100 19,91	EUR	23. 9. 2021	-0,27	1,27	8,39	9,77
Generali Corporate Bonds	1,0000 1,00	EUR	23. 9. 2021	-0,11	-0,27	0,69	0,00
Generali Dividendni, delniški	9,6800 9,68	EUR	6. 5. 2021	0,34	13,13	4,88	25,56
Generali Galileo	12,7700 12,77	EUR	23. 9. 2021	0,62	14,75	9,90	19,77
Generali Indija – Kitajska	2,6500 2,65	EUR	23. 9. 2021	0,95	9,67	22,43	38,54
Generali Jugovzhodna Evropa	3,0100 3,01	EUR	23. 9. 2021	0,59	27,68	13,32	10,34
Generali Latinska Amerika	1,2300 1,23	EUR	23. 9. 2021	1,73	42,14	-1,39	0,62
Generali MM	53,1900 53,19	EUR	23. 9. 2021	0,00	-0,62	-1,46	-1,89
Generali Novi trgi	8,1300 8,13	EUR	23. 9. 2021	1,08	15,46	19,31	29,69
Generali Prvi Izbor	13,1500 13,15	EUR	23. 9. 2021	0,90	30,82	40,39	68,37
Generali Rastko Evropa	31,5900 31,59	EUR	23. 9. 2021	1,07	24,84	3,96	36,03
Generali Surovine in energija	4,9000 4,90	EUR	23. 9. 2021	1,81	51,30	-4,20	16,91
Generali Tehnologija	25,0700 25,07	EUR	23. 9. 2021	1,52	36,72	86,85	148,25
Generali Vitalnost	3,0800 3,08	EUR	23. 9. 2021	0,73	18,16	34,93	49,52
Generali Vzhodna Evropa	1,5900 1,59	EUR	23. 9. 2021	0,31	49,60	40,80	50,46

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	99,4100 99,41	EUR	22. 9. 2021	0,17	5,54	1,93	-0,35
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	18,1500 18,15	EUR	22. 9. 2021	0,61	30,67	16,87	12,66
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	16,6500 16,65	EUR	22. 9. 2021	0,60	29,57	13,89	8,26
Franklin India Fund [A]	56,4000 56,40	EUR	22. 9. 2021	1,00	58,20	55,50	50,28
Franklin India Fund [N]	50,2600 50,26	EUR	22. 9. 2021	1,00	57,01	52,03	44,76
Franklin Mutual European Fund [A]	26,1500 26,15	EUR	22. 9. 2021	1,20	32,34	4,73	17,21
Franklin Mutual European Fund [N]	20,8800 20,88	EUR	22. 9. 2021	1,16	31,32	2,40	12,93
Franklin Templeton Japan Fund [A]	8,4300 8,43	EUR	22. 9. 2021	-0,94	20,95	13,61	28,12
Franklin Templeton Japan Fund [N]	7,1800 7,18	EUR	22. 9. 2021	-0,83	20,27	11,32	23,58
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	20,4100 20,41	EUR	22. 9. 2021	0,84	31,00	74,00	141,25
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	27,9400 27,94	EUR	22. 9. 2021	1,16	32,29	85,65	157,27
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	54,3300 54,33	EUR	22. 9. 2021	1,14	31,30	81,46	147,74
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	26,2800 26,28	EUR	22. 9. 2021	1,00	8,01	13,77	31,73
Templeton Asian Growth Fund [A]	37,4300 37,43	EUR	22. 9. 2021	1,24	9,44	22,32	41,94
Templeton Asian Growth Fund [N]	49,6600 49,66	EUR	22. 9. 2021	1,26	8,90	20,50	38,44
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	13,2900 13,29	EUR	22. 9. 2021	1,37	13,11	21,59	47,34
Templeton BRIC Fund [A]	23,9000 23,90	EUR	22. 9. 2021	1,66	14,57	30,96	59,44
Templeton BRIC Fund [N]	22,0900 22,09	EUR	22. 9. 2021	1,70	14,04	29,11	55,56
Templeton Emerging Markets Fund [N]	22,7100 22,71	EUR	22. 9. 2021	1,34	13,83	25,68	42,92
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	17,5600 17,56	EUR	22. 9. 2021	0,23	-2,82	-12,07	-8,35
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	15,4400 15,44	EUR	22. 9. 2021	0,19	-3,44	-13,60	-11,37
Templeton Global Total Return Fund [A]	23,3400 23,34	EUR	22. 9. 2021	0,52	-1,60	-5,93	-2,51
Templeton Global Total Return Fund [N]	20,5600 20,56	EUR	22. 9. 2021	0,49	-2,28	-7,89	-5,86
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	18,7200 18,72	EUR	22. 9. 2021	1,03	19,08	4,41	18,93
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	15,9000 15,90	EUR	22. 9. 2021	1,08	18,22	2,12	14,55

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	21,2700 21,27	USD	24. 9. 2021	1,43	-16,29	-1,02	25,27
Amundi Funds Emerging World Equity	136,6200 136,62	USD	24. 9. 2021	1,05	1,64	21,61	31,97
Amundi Funds Equity Euro Select	190,9800 190,98	EUR	20. 6. 2019	0,30	16,79	-2,98	17,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	53,6700 53,67	USD	24. 9. 2020	-5,44	35,08	36,64	60,25
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	68,8600 68,86	USD	24. 9. 2020	-3,58	-5,98	-2,31	0,51
Amundi Funds Equity Japan Target	23.136,0500 23.136,05	JPY	24. 9. 2021	-1,13	11,39	17,10	-1,96
Amundi Funds Equity US Relative Value	177,1700 177,17	USD	20. 6. 2019	-0,01	16,03	-3,55	20,70
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	144,4900 144,49	EUR	24. 9. 2021	-0,23	-1,85	0,10	7,96
Amundi Funds Euro Corporate Bond	20,8400 20,84	EUR	24. 9. 2021	-0,14	0,19	2,81	7,09
Amundi Funds Euro High Yield Bond	23,7600 23,76	EUR	24. 9. 2021	0,00	2,77	7,66	9,85
Amundi Funds Euro Inflation Bond	154,3200 154,32	EUR	24. 9. 2021	-0,07	2,91	4,94	3,49
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	240,5600 240,56	EUR	24. 9. 2021	1,00	15,32	31,14	15,87
Amundi Funds Global Bond	30,7800 30,78	USD	24. 9. 2021	0,03	-4,50	-0,10	12,50
Amundi Funds Index Equity Euro	178,8300 178,83	EUR	1. 12. 2020	-1,10	-1,74	-1,07	7,63
Amundi Funds Index Equity North America	438,9100 438,91	USD	24. 9. 2021	1,18	18,78	39,60	59,28
Amundi Funds Index Equity Pacific	242,0800 242,08	EUR	1. 12. 2020	-1,52	-3,41	-3,79	11,35
Amundi Funds Japan Equity Value	15.090,0000 15.090,00	JPY	24. 9. 2021	-1,09	16,37	27,97	16,15
Amundi Funds Latin America Equity	439,0800 439,08	USD	24. 9. 2021	0,77	-1,67	31,73	5,51
Amundi Funds Money Market Euro	98,1700 98,17	EUR	24. 9. 2021	-0,01	-0,59	-0,77	-1,85
Amundi Funds Money Market USD	109,3700 109,37	USD	24. 9. 2021	0,00	0,08	0,16	4,04
Amundi Funds SBI FM India Equity	365,1200 365,12	USD	24. 9. 2021	1,51	25,05	54,66	65,29
Amundi Funds US Aggregate	127,0000 127,00	USD	20. 6. 2019	0,26	5,40	6,24	7,64
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap	248,3000 248,30	USD	24. 9. 2021	1,48	16,86	44,88	31,91

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	17,0426 17,04	EUR	23. 9. 2021	1,31	23,43	19,49	25,64
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	13,0490 13,05	EUR	23. 9. 2021	1,33	53,05	48,16	72,11
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	7,5113 7,51	EUR	23. 9. 2021	1,25	31,42	44,09	0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	12,5808 12,58	EUR	23. 9. 2021	1,01	21,75	41,34	57,08
NLB Skladi – Finance delniški	5,7298 5,73	EUR	23. 9. 2021	1,88	54,68	14,16	0,00
NLB Skladi – Globalni delniški	28,6018 28,60	EUR	23. 9. 2021	1,23	40,61	31,09	46,92
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,8452 7,85	EUR	23. 9. 2021	0,62	19,83	16,91	22,30
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	5,0369 5,04	EUR	23. 9. 2021	0,45	37,58	23,60	45,16
NLB Skladi – Naravni viri	4,6031 4,60	EUR	23. 9. 2021	1,38	43,86	4,73	29,33
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	8,2101 8,21	EUR	23. 9. 2021	0,35	28,97	17,04	12,96
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi	29,1021 29,10	EUR	23. 9. 2021	0,17	20,46	12,01	20,75
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	6,0552 6,06	EUR	23. 9. 2021	0,00	5,57	1,81	1,89
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	6,3454 6,35	EUR	23. 9. 2021	-0,19	0,32	1,56	-0,34
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	7,2241 7,22	EUR	23. 9. 2021	1,02	39,10	23,00	36,08
NLB Skladi – Slovenija mešani	6,7140 6,71	EUR	23. 9. 2021	0,37	25,71	21,18	62,67
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	10,6925 10,69	EUR	23. 9. 2021	1,20	36,40	32,48	56,74
NLB Skladi – Visoka tehnologija	19,9526 19,95	EUR	23. 9. 2021	1,55	45,57	78,16	129,18
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	6,6970 6,70	EUR	23. 9. 2021	1,26	39,23	20,81	14,45
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	1,9832 1,98	EUR	23. 9. 2021	0,33	26,41	26,95	44,27
NLB Skladi – ZDA delniški	12,3069 12,31	EUR	23. 9. 2021	1,43	38,42	49,79	87,30