Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,6300 11,63	EUR	8. 6. 2023	-0,29	-1,38	0,00	0,00
Triglav Azija	5,3300 5,33	EUR	8. 6. 2023	-0,38	-13,01	-10,93	-4,99
Triglav Evropa	17,6700 17,67	EUR	8. 6. 2023	-0,20	9,44	22,97	20,18
Triglav High Yield Bond	9,6300 9,63	EUR	8. 6. 2023	0,09	2,70	2,22	5,01
Triglav Hitro rastoča podjetja	11,2600 11,26	EUR	8. 6. 2023	-0,07	-3,47	23,42	19,04
Triglav Jugovzhodna Evropa	3,8500 3,85	EUR	8. 6. 2023	-0,04	15,62	42,34	32,97
Triglav Money Market EUR	10,2000 10,20	EUR	8. 6. 2023	0,02	0,49	-0,53	-0,95
Triglav Obvezniški	4,6300 4,63	EUR	8. 6. 2023	0,37	-5,07	-15,84	-16,43
Triglav Preudarni	9,6200 9,62	EUR	8. 6. 2023	0,28	-2,99	0,00	0,00
Triglav Rastoči trgi	5,0900 5,09	EUR	8. 6. 2023	-0,44	-10,60	-5,71	-8,63
Triglav Renta	16,8600 16,86	EUR	8. 6. 2023	0,17	-1,53	6,35	12,74
Triglav Severna Amerika	12,2700 12,27	EUR	8. 6. 2023	0,52	3,08	38,55	63,51
Triglav Steber Global	28,3600 28,36	EUR	8. 6. 2023	0,26	3,44	17,61	25,90
Triglav Svetovni razviti trgi	9,2700 9,27	EUR	8. 6. 2023	0,06	2,30	27,37	37,38
Triglav Tehnologija	12,7600 12,76	EUR	8. 6. 2023	0,68	9,50	0,00	0,00
Triglav Top Brands	27,1800 27,18	EUR	8. 6. 2023	0,52	3,37	30,32	58,68
Triglav Zdravje in farmacija	35,1200 35,12	EUR	8. 6. 2023	0,28	1,42	29,01	56,15
Triglav Zeleni	12,5400 12,54	EUR	8. 6. 2023	-0,28	-4,71	12,10	22,42

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond Dividendni	10,8114 10,81	EUR	8. 6. 2023	-0,01	-10,44	8,85	6,71
Infond Družbeno odgovorni	51,9995 52,00	EUR	8. 6. 2023	0,08	7,23	30,17	57,52
Infond Evropa	6,2162 6,22	EUR	8. 6. 2023	-0,03	6,94	24,98	26,53
Infond Globalni defenzivni	38,0741 38,07	EUR	8. 6. 2023	0,18	-2,07	-2,37	1,93
Infond Globalni delniški	8,8958 8,90	EUR	8. 6. 2023	0,13	2,66	23,76	35,78
Infond Globalni fleksibilni	12,5368 12,54	EUR	8. 6. 2023	0,34	3,55	14,44	18,65
Infond Globalni uravnoteženi	82,7109 82,71	EUR	8. 6. 2023	0,33	1,69	8,59	17,57
Infond Kitajska	10,8841 10,88	EUR	8. 6. 2023	-0,18	-18,53	-10,66	-23,20
Infond Kratkoročne obveznice – EUR	11,9216 11,92	EUR	8. 6. 2023	0,06	-1,14	-3,90	-4,75
Infond Megatrendi	1,3927 1,39	EUR	8. 6. 2023	0,70	3,93	-17,77	-3,71
Infond Naložbeni cilj 2040	13,9361 13,94	EUR	8. 6. 2023	0,14	2,47	22,61	35,57
Infond Obvezniški – EUR	11,4647 11,46	EUR	8. 6. 2023	0,28	-6,21	-15,62	-14,05
Infond Razviti trgi	16,2054 16,21	EUR	8. 6. 2023	0,20	3,70	27,48	42,67
Infond Select	22,3599 22,36	EUR	8. 6. 2023	0,32	8,24	35,42	64,03
Infond Surovine in energija	14,4857 14,49	EUR	8. 6. 2023	-0,09	-8,06	54,07	4,75
Infond Tehnologija	97,6654 97,67	EUR	8. 6. 2023	0,63	15,39	43,42	107,52
Infond Trgi v razvoju	24,1852 24,19	EUR	8. 6. 2023	-0,11	-1,97	0,99	-4,80
Infond ZDA	33,4899 33,49	EUR	8. 6. 2023	0,44	2,97	34,63	61,10
Infond Zdravstvo	43,4139 43,41	EUR	8. 6. 2023	0,29	0,47	21,02	51,46

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	113,6300 113,63	EUR	8. 6. 2023	-0,98	-5,39	3,52	-8,51
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	67,6000 67,60	EUR	8. 6. 2023	0,25	-28,46	-30,02	-29,38
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	2,1600 2,16	EUR	8. 6. 2023	-0,13	-0,33	17,77	12,66
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	7,2800 7,28	EUR	28. 9. 2022	1,45	-7,63	11,40	24,80
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	28,3900 28,39	EUR	8. 6. 2023	0,06	0,33	10,08	10,79
PSP ŽIVA – delniški sklad	27,4200 27,42	EUR	8. 6. 2023	-0,17	2,31	26,39	25,68

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	2,0500 2,05	EUR	8. 6. 2023	0,48	5,66	36,31	63,60
Generali Bond	17,1600 17,16	EUR	8. 6. 2023	0,26	-4,08	-10,71	-5,99
Generali Corporate Bonds	0,9100 0,91	EUR	8. 6. 2023	0,20	-2,61	-8,20	-7,93
Generali Galileo	12,7100 12,71	EUR	8. 6. 2023	0,11	0,02	12,62	9,81
Generali Indija – Kitajska	2,3500 2,35	EUR	8. 6. 2023	-0,09	-9,15	5,73	-3,19
Generali Jugovzhodna Evropa	3,3200 3,32	EUR	8. 6. 2023	0,23	7,50	43,36	23,06
Generali Latinska Amerika	1,6000 1,60	EUR	8. 6. 2023	0,37	9,99	45,86	32,49
Generali MM	53,0300 53,03	EUR	8. 6. 2023	0,03	0,35	-1,04	-1,86
Generali Novi trgi	7,2900 7,29	EUR	8. 6. 2023	-0,14	-4,62	7,46	-0,10
Generali Prvi Izbor	13,1900 13,19	EUR	8. 6. 2023	-0,19	0,86	30,19	43,49
Generali Rastko Evropa	33,6800 33,68	EUR	8. 6. 2023	-0,07	8,28	25,84	13,32
Generali Surovine in energija	6,7700 6,77	EUR	8. 6. 2023	-0,53	-9,57	74,48	32,64
Generali Tehnologija	23,9600 23,96	EUR	8. 6. 2023	0,65	13,00	35,65	82,43
Generali Vitalnost	3,2500 3,25	EUR	8. 6. 2023	0,39	1,48	25,65	53,46

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	96,3600 96,36	EUR	7. 6. 2023	-0,21	-0,19	1,90	-1,50
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	13,6400 13,64	EUR	7. 6. 2023	0,81	-16,11	-5,74	-12,40
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	12,3400 12,34	EUR	7. 6. 2023	0,82	-16,79	-8,05	-15,94
Franklin India Fund [A]	58,0800 58,08	EUR	7. 6. 2023	0,73	9,73	74,52	45,71
Franklin India Fund [N]	51,1000 51,10	EUR	7. 6. 2023	0,73	8,91	70,67	40,38
Franklin Mutual European Fund [A]	27,7600 27,76	EUR	7. 6. 2023	-0,14	-0,54	31,32	10,12
Franklin Mutual European Fund [N]	21,8900 21,89	EUR	7. 6. 2023	-0,14	-1,26	28,46	6,11
Franklin Templeton Japan Fund [A]	8,0400 8,04	EUR	7. 6. 2023	-2,07	5,65	18,93	5,10
Franklin Templeton Japan Fund [N]	6,7700 6,77	EUR	7. 6. 2023	-2,03	4,96	16,52	1,65
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	14,0500 14,05	EUR	7. 6. 2023	-2,02	-1,95	1,22	22,92
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	22,5300 22,53	EUR	7. 6. 2023	-2,00	2,69	16,07	55,38
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	43,2600 43,26	EUR	7. 6. 2023	-2,02	1,96	13,51	49,69
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	19,0500 19,05	EUR	7. 6. 2023	-0,42	-10,48	-11,44	-24,94
Templeton Asian Growth Fund [A]	31,7400 31,74	EUR	7. 6. 2023	-0,44	-6,26	1,50	-4,14
Templeton Asian Growth Fund [N]	41,7400 41,74	EUR	7. 6. 2023	-0,45	-6,75	-0,02	-6,54
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	9,2100 9,21	EUR	7. 6. 2023	-0,11	-7,06	-14,96	-21,48
Templeton BRIC Fund [A]	19,4400 19,44	EUR	7. 6. 2023	-0,21	-2,65	-2,16	0,73
Templeton BRIC Fund [N]	17,8100 17,81	EUR	7. 6. 2023	-0,22	-3,15	-3,63	-1,71
Templeton Emerging Markets Fund [N]	20,0500 20,05	EUR	7. 6. 2023	-0,25	0,75	6,76	5,42
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	14,3400 14,34	EUR	7. 6. 2023	0,00	-10,65	-20,20	-29,32
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	12,4600 12,46	EUR	7. 6. 2023	0,00	-11,25	-21,83	-31,46
Templeton Global Total Return Fund [A]	21,9400 21,94	EUR	7. 6. 2023	-0,05	-6,99	-10,08	-11,89
Templeton Global Total Return Fund [N]	19,1000 19,10	EUR	7. 6. 2023	-0,05	-7,64	-11,98	-14,92
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	19,3200 19,32	EUR	7. 6. 2023	-0,16	1,68	20,00	9,21
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	16,2000 16,20	EUR	7. 6. 2023	-0,12	1,00	17,39	5,26

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	13,4100 13,41	USD	25. 5. 2023	-1,97	-11,37	-7,20	-21,16
Amundi Funds Emerging World Equity	106,5900 106,59	USD	25. 5. 2023	-0,93	0,56	-3,56	14,33
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	75,9200 75,92	USD	25. 5. 2023	-2,20	9,71	-2,39	-11,44
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	123,3200 123,32	USD	25. 5. 2023	-1,89	-3,92	-9,16	31,57
Amundi Funds Equity Japan Target	26.869,1700 26.869,17	JPY	25. 5. 2023	-0,39	17,95	21,88	44,92
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	119,7000 119,70	EUR	25. 5. 2023	-0,01	1,04	-7,06	-12,94
Amundi Funds Euro Corporate Bond	17,8100 17,81	EUR	25. 5. 2023	-0,06	0,00	-5,82	-8,38
Amundi Funds Euro High Yield Bond	20,8500 20,85	EUR	25. 5. 2023	-0,19	1,36	-1,56	-0,33
Amundi Funds Euro Inflation Bond	139,3400 139,34	EUR	25. 5. 2023	0,41	1,93	-6,24	2,96
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	197,2100 197,21	EUR	25. 5. 2023	-2,57	5,38	-3,01	14,02
Amundi Funds Global Bond	24,9400 24,94	USD	25. 5. 2023	-0,12	0,24	-6,80	-14,91
Amundi Funds Index Equity North America	357,7600 357,76	USD	17. 10. 2022	2,75	-25,31	-20,61	23,23
Amundi Funds Japan Equity Value	16.272,0000 16.272,00	JPY	25. 5. 2023	-1,14	13,81	13,47	50,25
Amundi Funds Latin America Equity	473,9900 473,99	USD	25. 5. 2023	-0,13	11,17	0,65	51,21
Amundi Funds Money Market Euro	98,5800 98,58	EUR	25. 5. 2023	0,01	0,90	0,99	-0,54
Amundi Funds Money Market USD	113,3300 113,33	USD	25. 5. 2023	0,02	2,03	3,66	4,00
Amundi Funds SBI FM India Equity	317,5600 317,56	USD	25. 5. 2023	-0,38	0,30	5,11	69,33

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	16,5580 16,56	EUR	8. 6. 2023	0,17	-2,52	21,96	9,90
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	13,3605 13,36	EUR	8. 6. 2023	-0,14	-0,70	46,78	47,32
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	8,4331 8,43	EUR	8. 6. 2023	0,50	14,03	44,44	66,38
NLB Skladi – Evropa uravnoteženi	27,7109 27,71	EUR	8. 6. 2023	0,06	1,67	11,64	4,08
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	12,2887 12,29	EUR	8. 6. 2023	-0,07	1,42	17,68	47,16
NLB Skladi – Globalni delniški	30,0576 30,06	EUR	8. 6. 2023	0,14	5,12	37,35	37,64
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,5568 7,56	EUR	8. 6. 2023	0,19	0,08	10,96	12,38
NLB Skladi – Naravni viri	5,3458 5,35	EUR	8. 6. 2023	0,27	-6,58	42,73	19,03
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	6,5632 6,56	EUR	8. 6. 2023	-0,68	-14,72	-8,46	-7,62
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	6,0545 6,05	EUR	8. 6. 2023	-0,03	0,73	3,81	2,34
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	5,6258 5,63	EUR	8. 6. 2023	0,25	-2,88	-10,25	-9,97
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	7,4869 7,49	EUR	8. 6. 2023	-0,01	5,22	34,59	25,48
NLB Skladi – Slovenija mešani	7,1525 7,15	EUR	8. 6. 2023	0,02	2,84	36,94	31,28
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	11,4918 11,49	EUR	8. 6. 2023	0,14	5,79	38,79	44,18
NLB Skladi – Visoka tehnologija	19,4562 19,46	EUR	8. 6. 2023	0,32	11,05	47,59	70,34
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	2,1137 2,11	EUR	8. 6. 2023	0,01	6,35	36,10	37,10
NLB Skladi – ZDA delniški	13,4514 13,45	EUR	8. 6. 2023	0,43	6,99	44,05	71,92