empty
TRIGLAV skladi ePRISTOP
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| ALTA ABS | 1,1498 1,15 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,13 | -4,72 | -5,44 | -11,91 | |
| ALTA ASIA | 7,3128 7,31 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,48 | 3,02 | -2,47 | 3,30 | |
| ALTA BALKAN | 0,6478 0,65 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,06 | -7,59 | -5,64 | 0,08 | |
| ALTA BOND | 0,6919 0,69 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,06 | 0,92 | 5,65 | 10,54 | |
| ALTA ENERGY | 3,8697 3,87 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,28 | -16,34 | -14,74 | -27,37 | |
| ALTA EUROPE | 5,9387 5,94 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,61 | -6,76 | -6,84 | -1,90 | |
| ALTA GLOBAL | 9,4561 9,46 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,12 | 5,94 | 20,64 | 27,55 | |
| ALTA GLOBAL EMERGING | 1,0417 1,04 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,18 | -2,36 | -4,10 | 0,34 | |
| ALTA GOODS | 66,9011 66,90 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,27 | 2,87 | 18,13 | 37,66 | |
| ALTA HEALTH | 16,8230 16,82 | EUR | 19. 6. 2020 | 1,30 | 11,77 | 26,10 | 33,78 | |
| ALTA HIGH INCOME | 2,2081 2,21 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,05 | -1,86 | 9,49 | 15,41 | |
| ALTA HIGH YIELD BOND | 1,1808 1,18 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,05 | -2,97 | -3,03 | 2,79 | |
| ALTA INDIA | 45,9066 45,91 | EUR | 19. 6. 2020 | 1,60 | -20,58 | -23,97 | -16,26 | |
| ALTA INFRASTRUCTURE | 21,5374 21,54 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,66 | -10,70 | -7,04 | -7,69 | |
| ALTA MONEY MARKET | 1,0445 1,04 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,00 | -0,07 | -0,09 | 0,00 | |
| ALTA TECH | 2,4123 2,41 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,59 | 20,78 | 37,70 | 28,48 | |
| ALTA TURKEY | 19,5752 19,58 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,82 | -7,25 | -44,36 | -51,27 | |
| ALTA USA | 2,3914 2,39 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,32 | 7,84 | 20,83 | 25,90 | |
| ALTA.SI | 0,9572 0,96 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,01 | -6,49 | 2,53 | 7,31 | |
SAVA INFOND skladi ePRISTOP
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Infond 2040 | 11,2117 11,21 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,09 | 4,38 | 15,90 | 0,00 | |
| Infond Alfa | 75,4756 75,48 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,09 | 4,32 | 16,19 | 22,21 | |
| Infond Balkan | 9,0546 9,05 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,51 | -19,20 | -16,35 | -6,70 | |
| Infond Beta | 12,3866 12,39 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,09 | 2,43 | 18,16 | 23,20 | |
| Infond Bond – Euro | 13,8192 13,82 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,16 | -0,05 | 2,72 | 6,07 | |
| Infond BRIC | 24,8798 24,88 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,87 | 3,92 | 7,67 | 15,07 | |
| Infond Consumer | 1,6949 1,69 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,37 | 3,19 | 21,50 | 18,48 | |
| Infond Defensive | 39,3693 39,37 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,11 | 1,39 | 11,60 | 18,39 | |
| Infond Dividend | 9,0969 9,10 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,41 | -1,98 | 1,80 | 8,77 | |
| Infond Družbeno odgovorni | 39,7041 39,70 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,17 | 11,38 | 30,98 | 33,04 | |
| Infond Dynamic | 7,1527 7,15 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,09 | 3,76 | 19,30 | 37,17 | |
| Infond Energy | 7,6205 7,62 | EUR | 4. 8. 2020 | 2,18 | -33,90 | -33,82 | -38,15 | |
| Infond Europe | 4,8060 4,81 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,10 | -3,20 | -1,51 | -2,48 | |
| Infond Financials | 4,5644 4,56 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,03 | -15,53 | -16,04 | -3,88 | |
| Infond Frontier | 11,6152 11,62 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,14 | -17,26 | -19,92 | -14,54 | |
| Infond Global Flex | 10,8883 10,89 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,10 | 3,85 | 8,52 | 18,74 | |
| Infond Life | 34,4891 34,49 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,99 | 5,54 | 25,83 | 10,60 | |
| Infond Select | 16,8659 16,87 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,73 | 11,32 | 35,64 | 50,29 | |
| Infond ShortTerm Bond–Euro | 12,4728 12,47 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,03 | -0,89 | -0,58 | -0,82 | |
| Infond Smart Quality | 0,9631 0,96 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,28 | 8,41 | 15,11 | 20,10 | |
| Infond Technology | 72,6424 72,64 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,20 | 36,06 | 100,02 | 170,61 | |
| Infond USA | 24,4377 24,44 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,22 | 5,74 | 32,72 | 42,13 | |
Primorski skladi ePRISTOP
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad | 107,2200 107,22 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,56 | -5,70 | -5,34 | 5,82 | |
| LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad | 101,3800 101,38 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,62 | 4,09 | 1,38 | 0,00 | |
| PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov | 1,8300 1,83 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,27 | -1,93 | 3,48 | 1,99 | |
| PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov | 6,5200 6,52 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,25 | 2,20 | 13,48 | 15,37 | |
| PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa | 25,8100 25,81 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,11 | -0,48 | 0,23 | 2,23 | |
| PSP ŽIVA – delniški sklad | 23,0900 23,09 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,69 | 14,08 | 8,39 | 17,22 | |
Generali Investments ePRISTOP
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Generali Amerika | 1,4800 1,48 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,01 | 7,56 | 32,78 | 0,00 | |
| Generali Bond | 19,6800 19,68 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,25 | 0,98 | 8,37 | 13,98 | |
| Generali Corporate Bonds | 1,0000 1,00 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,03 | -1,15 | -0,23 | 0,00 | |
| Generali Dividendni, delniški | 8,8000 8,80 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,25 | -1,63 | -2,09 | 1,02 | |
| Generali Galileo | 11,3100 11,31 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,16 | 1,92 | -0,82 | 6,99 | |
| Generali Indija – Kitajska | 2,4000 2,40 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,93 | 9,38 | 12,80 | 19,00 | |
| Generali Jugovzhodna Evropa | 2,2500 2,25 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,71 | -18,32 | -22,89 | -14,11 | |
| Generali Latinska Amerika | 0,9400 0,94 | EUR | 4. 8. 2020 | -1,25 | -33,22 | -29,86 | -18,08 | |
| Generali MM | 53,5600 53,56 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,00 | -0,44 | -1,13 | -1,22 | |
| Generali Novi trgi | 7,1300 7,13 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,57 | 3,20 | 3,41 | 15,87 | |
| Generali Prvi Izbor | 10,0300 10,03 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,03 | 4,04 | 18,09 | 24,51 | |
| Generali Rastko Evropa | 25,8500 25,85 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,09 | -6,65 | -8,86 | 4,69 | |
| Generali Surovine in energija | 3,4200 3,42 | EUR | 4. 8. 2020 | 1,07 | -23,81 | -20,84 | -22,75 | |
| Generali Tehnologija | 18,3300 18,33 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,04 | 23,17 | 65,06 | 101,08 | |
| Generali Vitalnost | 2,5800 2,58 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,38 | 6,04 | 26,39 | 19,78 | |
| Generali Vzhodna Evropa | 1,1200 1,12 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,02 | -15,75 | -3,48 | 7,31 | |
Raiffeisen Capital Management
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Raiffeisen Energie Aktien | 85,5700 85,57 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -33,55 | -9,24 | -7,80 | |
| Raiffeisen Eurasien Aktien | 246,8900 246,89 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -5,20 | 4,15 | 3,14 | |
| Raiffeisen Euro Corporates | 212,4900 212,49 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -0,57 | 1,72 | 2,24 | |
| Raiffeisen Europa SmallCap | 276,5900 276,59 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -10,14 | -2,72 | 2,47 | |
| Raiffeisen HealthCare Aktien | 255,0100 255,01 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | 10,24 | 7,54 | 3,95 | |
| Raiffeisen Infrastruktur Aktien | 167,2200 167,22 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -14,29 | -5,57 | -0,39 | |
| Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent | 14,0300 14,03 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | 0,58 | 0,34 | 0,28 | |
| Raiffeisen Osteuropa Aktien | 261,3900 261,39 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -16,72 | 0,88 | 1,04 | |
| Raiffeisen Osteuropa Rent | 280,0200 280,02 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | 2,29 | 1,07 | 1,41 | |
| Raiffeisen Pazifik Aktien | 192,2900 192,29 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | 7,83 | 4,66 | 5,24 | |
| Raiffeisen Russland Aktien | 98,9000 98,90 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -7,55 | 10,56 | 9,65 | |
| Raiffeisen Top Dividende Aktien | 139,9200 139,92 | EUR | 10. 7. 2020 | 0,00 | -12,11 | -3,64 | -2,06 | |
Franklin Templeton International services S.A.
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] | 14,1200 14,12 | EUR | 3. 8. 2020 | -0,49 | -11,47 | -9,43 | -7,29 | |
| Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] | 13,0700 13,07 | EUR | 3. 8. 2020 | -0,53 | -12,28 | -11,51 | -10,91 | |
| Franklin India Fund [A] | 33,8400 33,84 | EUR | 3. 8. 2020 | -0,94 | -12,13 | -16,57 | -7,19 | |
| Franklin India Fund [N] | 30,4100 30,41 | EUR | 3. 8. 2020 | -0,94 | -12,79 | -18,43 | -10,61 | |
| Franklin Mutual European Fund [A] | 19,8600 19,86 | EUR | 3. 8. 2020 | 1,95 | -15,09 | -20,53 | -25,00 | |
| Franklin Mutual European Fund [N] | 15,9900 15,99 | EUR | 3. 8. 2020 | 1,91 | -15,75 | -22,30 | -27,75 | |
| Franklin Templeton Japan Fund [A] | 6,4700 6,47 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,94 | -3,00 | -5,27 | -7,83 | |
| Franklin Templeton Japan Fund [N] | 5,5500 5,55 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,91 | -3,65 | -7,19 | -11,06 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] | 15,4900 15,49 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,98 | 31,16 | 60,19 | 70,03 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [A] | 20,8600 20,86 | EUR | 3. 8. 2020 | 1,11 | 25,97 | 74,71 | 75,74 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund [N] | 40,9200 40,92 | EUR | 3. 8. 2020 | 1,14 | 25,06 | 70,78 | 69,30 | |
| Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] | 23,8600 23,86 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,13 | 11,55 | -2,57 | 16,28 | |
| Templeton Asian Growth Fund [A] | 33,3300 33,33 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,24 | 7,83 | 7,10 | 20,94 | |
| Templeton Asian Growth Fund [N] | 44,4700 44,47 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,25 | 7,29 | 5,50 | 17,96 | |
| Templeton BRIC Fund – H1 [A] | 12,0500 12,05 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,50 | 13,47 | 12,72 | 45,53 | |
| Templeton BRIC Fund [A] | 21,2800 21,28 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,66 | 9,97 | 24,30 | 52,44 | |
| Templeton BRIC Fund [N] | 19,7700 19,77 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,66 | 9,41 | 22,49 | 48,65 | |
| Templeton Emerging Markets Fund [N] | 19,8600 19,86 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,66 | 5,92 | 12,01 | 32,58 | |
| Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] | 18,2200 18,22 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,22 | -12,36 | -14,62 | -11,25 | |
| Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] | 16,1300 16,13 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,19 | -12,76 | -16,29 | -14,20 | |
| Templeton Global Total Return Fund [A] | 23,7900 23,79 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,38 | -15,28 | -6,67 | -8,71 | |
| Templeton Global Total Return Fund [N] | 21,1200 21,12 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,33 | -15,89 | -8,61 | -11,89 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund [A] | 15,3800 15,38 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,92 | -6,56 | -9,74 | -9,16 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund [N] | 13,1700 13,17 | EUR | 3. 8. 2020 | 0,92 | -7,25 | -11,73 | -12,49 | |
Amundi Luxembourg S.A.
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Amundi Funds China Equity | 21,3100 21,31 | USD | 5. 8. 2020 | 1,48 | 16,86 | 31,25 | 26,43 | |
| Amundi Funds Emerging World Equity | 113,1300 113,13 | USD | 5. 8. 2020 | 0,90 | -4,10 | 7,97 | 6,09 | |
| Amundi Funds Equity Global Gold Mines | 62,2100 62,21 | USD | 5. 8. 2020 | 2,32 | 44,69 | 57,76 | 75,62 | |
| Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle | 196,9000 196,90 | USD | 5. 8. 2020 | 0,62 | 4,68 | 12,36 | 24,48 | |
| Amundi Funds Equity Global Resources | 76,7200 76,72 | USD | 5. 8. 2020 | 2,39 | -1,36 | 6,57 | 10,05 | |
| Amundi Funds Equity Japan Target | 18.466,5900 18.466,59 | JPY | 5. 8. 2020 | 1,86 | -19,67 | -7,20 | -15,55 | |
| Amundi Funds Euro Corporate Bond | 20,1500 20,15 | EUR | 5. 8. 2020 | 0,20 | -2,28 | -2,52 | 1,72 | |
| Amundi Funds Euro High Yield Bond | 21,9300 21,93 | EUR | 5. 8. 2020 | 0,18 | -4,29 | -2,36 | 0,83 | |
| Amundi Funds Euro Inflation Bond | 146,6600 146,66 | EUR | 5. 8. 2020 | 0,21 | -2,23 | -1,19 | -0,54 | |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap | 184,9300 184,93 | EUR | 5. 8. 2020 | -0,07 | -10,06 | -5,25 | -4,83 | |
| Amundi Funds Global Bond | 30,9400 30,94 | USD | 5. 8. 2020 | 0,36 | 2,22 | 4,26 | 8,86 | |
| Amundi Funds Index Equity Euro | 163,0100 163,01 | EUR | 5. 8. 2020 | 0,08 | -11,49 | -2,67 | 0,06 | |
| Amundi Funds Index Equity North America | 319,9800 319,98 | USD | 5. 8. 2020 | 0,36 | 3,33 | 14,25 | 37,60 | |
| Amundi Funds Index Equity Pacific | 219,4200 219,42 | EUR | 5. 8. 2020 | 2,14 | -15,58 | -13,78 | 0,04 | |
| Amundi Funds Japan Equity Value | 11.070,0000 11.070,00 | JPY | 5. 8. 2020 | 2,35 | -13,94 | 0,75 | -12,96 | |
| Amundi Funds Latin America Equity | 366,6600 366,66 | USD | 5. 8. 2020 | -1,40 | -29,85 | -23,96 | -16,76 | |
| Amundi Funds Money Market Euro | 99,0000 99,00 | EUR | 5. 8. 2020 | 0,00 | -0,62 | -0,58 | -0,55 | |
| Amundi Funds Money Market USD | 109,1300 109,13 | USD | 5. 8. 2020 | 0,00 | 0,95 | 1,49 | 1,95 | |
| Amundi Funds SBI FM India Equity | 232,7400 232,74 | USD | 5. 8. 2020 | 1,03 | -9,79 | -3,70 | -4,37 | |
| Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap | 177,3800 177,38 | USD | 5. 8. 2020 | 0,15 | -16,08 | -7,88 | -0,94 | |
NLB Skladi
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| NLB Skladi – Azija delniški | 13,8645 13,86 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,90 | -2,12 | -3,47 | 0,26 | |
| NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški | 8,7473 8,75 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,03 | -5,82 | 3,14 | 7,78 | |
| NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški | 5,7436 5,74 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,25 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | |
| NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški | 10,4806 10,48 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,59 | 16,51 | 35,02 | 17,03 | |
| NLB Skladi – Finance delniški | 3,8699 3,87 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,42 | -19,49 | 0,00 | 0,00 | |
| NLB Skladi – Globalni delniški | 20,6492 20,65 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,39 | -7,62 | -1,33 | 1,86 | |
| NLB Skladi – Globalni uravnoteženi | 6,6281 6,63 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,22 | -3,93 | -0,04 | 4,06 | |
| NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški | 3,8198 3,82 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,65 | -13,80 | -8,41 | 7,03 | |
| NLB Skladi – Naravni viri | 3,4984 3,50 | EUR | 4. 8. 2020 | 1,65 | -16,20 | -9,55 | 4,16 | |
| NLB Skladi – Nepremičnine delniški | 6,5804 6,58 | EUR | 4. 8. 2020 | 1,04 | -17,91 | -5,44 | -6,89 | |
| NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi | 24,7828 24,78 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,34 | -8,55 | -7,72 | 4,15 | |
| NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti | 5,7037 5,70 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,17 | -8,68 | -3,71 | -0,69 | |
| NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR | 6,3207 6,32 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,09 | -0,93 | 0,16 | 2,36 | |
| NLB Skladi – Razvita Evropa delniški | 5,2485 5,25 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,41 | -8,01 | -13,22 | -13,05 | |
| NLB Skladi – Slovenija mešani | 5,2050 5,21 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,37 | -7,92 | 8,75 | 26,45 | |
| NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški | 7,9216 7,92 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,44 | -2,72 | 6,95 | 9,70 | |
| NLB Skladi – Visoka tehnologija | 13,5411 13,54 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,14 | 16,08 | 33,89 | 71,25 | |
| NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva | 4,9660 4,97 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,01 | -17,68 | -19,00 | -13,42 | |
| NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški | 1,5403 1,54 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,19 | -8,66 | -2,84 | 20,35 | |
| NLB Skladi – ZDA delniški | 9,0278 9,03 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,09 | 2,82 | 28,43 | 37,22 | |
Triglav DZU
| Donosnost v % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklad | VEP | 1-letna | 3-letna | 5-letna | Pristop | |||
| Triglav Azija | 6,5500 6,55 | EUR | 4. 8. 2020 | 1,49 | 24,78 | 30,28 | 39,97 | |
| Triglav Balkan | 2,7200 2,72 | EUR | 19. 6. 2020 | 0,30 | -6,42 | -14,35 | -7,24 | |
| Triglav EM Potrošne dobrine | 11,9300 11,93 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,04 | 9,23 | -3,42 | -2,89 | |
| Triglav Evropa | 14,1300 14,13 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,45 | -2,37 | -3,39 | -8,13 | |
| Triglav High Yield Bond | 9,5500 9,55 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,06 | 2,51 | 1,56 | 0,69 | |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | 9,2500 9,25 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,54 | -4,07 | 14,15 | 24,18 | |
| Triglav Money Market EUR | 10,2400 10,24 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,00 | -0,34 | -0,63 | -0,69 | |
| Triglav Naravni viri | 8,1100 8,11 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,81 | -17,36 | -16,14 | 0,00 | |
| Triglav Nepremičnine | 10,7800 10,78 | EUR | 19. 6. 2020 | -0,48 | -6,89 | -0,28 | 0,00 | |
| Triglav Obvezniški | 5,5600 5,56 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,26 | -1,70 | -0,95 | 1,28 | |
| Triglav Rastoči trgi | 5,8000 5,80 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,85 | 11,75 | 11,89 | 20,00 | |
| Triglav Renta | 15,8200 15,82 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,20 | 1,67 | 9,60 | 14,09 | |
| Triglav Severna Amerika | 9,2800 9,28 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,00 | 12,21 | 42,03 | 48,69 | |
| Triglav Steber Global | 24,3100 24,31 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,24 | 4,32 | 15,98 | 21,69 | |
| Triglav Svetovni razviti trgi | 7,1600 7,16 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,20 | 3,82 | 15,26 | 21,81 | |
| Triglav Top Brands | 22,1900 22,19 | EUR | 4. 8. 2020 | 0,27 | 17,73 | 48,31 | 53,73 | |
| Triglav Zdravje in farmacija | 26,6400 26,64 | EUR | 4. 8. 2020 | -0,86 | 7,25 | 25,98 | 9,19 | |
