Pošljite sporočilo preko FB
Pokličite nas
Domov Vzajemni skladi Tečajnica vzajemnih skladov

Tečajnica vzajemnih skladov

Tečajnica vzajemnih skladov

Razvrsti po:

ePRISTOP

Napredno iskanje

Določite iskalni niz:

empty

ePristop

    Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

    Podatki o fizični osebi:

    Poštni naslov za prejemanje obvestil (če je naslov isti kot zgoraj, pustite prazno):

    Vrsta osebnega dokumenta*

    Če izpolnjujete naročilo za samostojno polnoletno osebo in NE kot pooblaščenec ali skrbnik za mladoletno osebo ali za polnoletno osebo s pooblaščencem, potem preostalega dela obrazca ni treba izpolniti:

    Vrsta zastopanja

    Rezident ali nerezident

    Vaše sporočilo:

    Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).

      Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

      Podatki o pravni osebi:

      Zakoniti zastopnik podjetja:

      Vrsta osebnega dokumenta*

      Vaše sporočilo:

      Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).

      Triglav Skladi

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      Triglav Aktivni 12,0900 12,09EUR29. 4. 20220,045,290,000,00
      Triglav Azija 5,9400 5,94EUR29. 4. 20223,32-28,516,6020,65
      Triglav Evropa 16,3600 16,36EUR29. 4. 20220,70-1,569,6311,18
      Triglav High Yield Bond 9,6800 9,68EUR29. 4. 2022-0,54-6,004,263,24
      Triglav Hitro rastoča podjetja 11,8300 11,83EUR29. 4. 2022-1,78-3,0925,7940,05
      Triglav Jugovzhodna Evropa 3,3900 3,39EUR29. 4. 20220,0513,5421,679,52
      Triglav Money Market EUR 10,1600 10,16EUR29. 4. 20220,00-0,55-1,24-1,54
      Triglav Obvezniški 5,0100 5,01EUR29. 4. 2022-0,31-9,54-10,52-10,38
      Triglav Preudarni 10,1400 10,14EUR29. 4. 2022-0,94-4,220,000,00
      Triglav Rastoči trgi 5,7900 5,79EUR29. 4. 20221,46-15,585,7212,80
      Triglav Renta 17,4300 17,43EUR29. 4. 2022-1,61-0,5211,7618,93
      Triglav Severna Amerika 12,0800 12,08EUR29. 4. 2022-4,079,0646,4378,67
      Triglav Steber Global 27,7500 27,75EUR29. 4. 2022-1,46-3,3716,4731,41
      Triglav Svetovni razviti trgi 9,1700 9,17EUR29. 4. 2022-2,664,0630,1743,35
      Triglav Tehnologija 11,7800 11,78EUR29. 4. 2022-3,72-6,630,000,00
      Triglav Top Brands 26,9500 26,95EUR29. 4. 2022-3,416,2541,9974,60
      Triglav Zdravje in farmacija 35,2500 35,25EUR29. 4. 2022-2,0524,2546,2459,14
      Triglav Zeleni 13,3500 13,35EUR29. 4. 2022-2,002,5018,9525,70

      SAVA INFOND skladi ePRISTOP

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      Infond Balkan 11,8270 11,83EUR10. 12. 20210,0117,8421,2623,46
      Infond Dividendni 12,0901 12,09EUR13. 5. 20221,427,0127,8729,38
      Infond Družbeno odgovorni 48,8989 48,90EUR13. 5. 20222,061,9447,5356,09
      Infond Evropa 5,7686 5,77EUR13. 5. 20222,10-1,1619,8014,88
      Infond Financials 6,3903 6,39EUR10. 12. 20210,1324,9532,8515,13
      Infond Globalni defenzivni 39,1195 39,12EUR13. 5. 20220,65-4,673,119,08
      Infond Globalni delniški 8,4994 8,50EUR13. 5. 20222,58-1,5127,9137,54
      Infond Globalni fleksibilni 12,1185 12,12EUR13. 5. 20221,650,7617,5718,00
      Infond Globalni uravnoteženi 81,4255 81,43EUR13. 5. 20221,42-2,4315,2922,64
      Infond Kitajska 11,8909 11,89EUR13. 5. 20223,57-21,21-13,93-22,11
      Infond Kratkoročne obveznice – EUR 12,1310 12,13EUR13. 5. 2022-0,05-3,19-2,89-3,34
      Infond Megatrendi 1,3266 1,33EUR13. 5. 20226,21-32,89-16,01-11,70
      Infond Naložbeni cilj 2040 13,5359 13,54EUR13. 5. 20222,242,9229,5633,39
      Infond Obvezniški – EUR 12,4703 12,47EUR13. 5. 2022-0,29-9,37-8,11-6,73
      Infond Razviti trgi 15,5395 15,54EUR13. 5. 20222,373,6933,4742,40
      Infond Select 20,6487 20,65EUR13. 5. 20222,632,7742,9958,66
      Infond Smart Quality 1,4212 1,42EUR10. 12. 20210,6430,5377,1871,91
      Infond Surovine in energija 14,5531 14,55EUR13. 5. 20223,2340,1120,1717,44
      Infond Tehnologija 83,6518 83,65EUR13. 5. 20224,112,5166,76127,73
      Infond Trgi v razvoju 23,5448 23,54EUR13. 5. 20222,56-17,38-1,55-0,72
      Infond ZDA 32,5880 32,59EUR13. 5. 20222,559,3547,7168,44
      Infond Zdravstvo 43,8531 43,85EUR13. 5. 20221,5017,0743,3051,24

      Primorski skladi ePRISTOP

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad 122,7200 122,72EUR29. 4. 20220,11-0,871,543,47
      LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad 94,4700 94,47EUR29. 4. 20220,04-17,203,590,00
      PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 2,2100 2,21EUR29. 4. 2022-0,556,4816,3723,55
      PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 7,7400 7,74EUR29. 4. 2022-0,353,3220,8532,28
      PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa 28,7100 28,71EUR29. 4. 20220,035,4611,9111,72
      PSP ŽIVA – delniški sklad 27,3200 27,32EUR29. 4. 2022-0,321,3830,1229,38

      Generali Investments ePRISTOP

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      Generali Amerika 1,9200 1,92EUR12. 5. 20221,199,9342,5962,14
      Generali Bond 18,3000 18,30EUR12. 5. 20220,57-6,55-2,581,93
      Generali Corporate Bonds 0,9500 0,95EUR12. 5. 20220,25-5,16-5,45-5,09
      Generali Dividendni, delniški 9,6800 9,68EUR6. 5. 20210,3413,134,8825,56
      Generali Galileo 12,5200 12,52EUR12. 5. 20220,272,5813,479,21
      Generali Indija – Kitajska 2,2900 2,29EUR12. 5. 2022-1,04-14,51-1,3011,41
      Generali Jugovzhodna Evropa 2,9100 2,91EUR12. 5. 2022-0,891,8611,433,94
      Generali Latinska Amerika 1,4000 1,40EUR12. 5. 20222,3418,892,62-2,96
      Generali MM 52,9100 52,91EUR12. 5. 20220,01-0,77-1,72-2,37
      Generali Novi trgi 7,0700 7,07EUR12. 5. 2022-0,22-14,85-0,271,76
      Generali Prvi Izbor 12,6600 12,66EUR12. 5. 2022-0,145,5834,1443,96
      Generali Rastko Evropa 29,6000 29,60EUR12. 5. 2022-0,73-0,735,595,44
      Generali Surovine in energija 6,7900 6,79EUR12. 5. 2022-0,2136,2346,9748,10
      Generali Tehnologija 20,8300 20,83EUR12. 5. 20220,85-1,3044,6781,55
      Generali Vitalnost 3,2400 3,24EUR12. 5. 20221,5614,4538,3950,02
      Generali Vzhodna Evropa 0,7500 0,75EUR12. 5. 2022-1,68-44,86-37,41-37,30

      Franklin Templeton International services S.A.

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      Eurizon F Flexible Multistrategy – R 97,3000 97,30EUR29. 4. 2022-0,36-1,850,90-2,35
      Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] 18,0100 18,01EUR29. 4. 20221,246,1912,6319,11
      Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] 16,4500 16,45EUR29. 4. 20221,295,319,8914,55
      Franklin India Fund [A] 58,0700 58,07EUR29. 4. 20222,4328,1942,4738,66
      Franklin India Fund [N] 51,5100 51,51EUR29. 4. 20222,4327,2239,2933,55
      Franklin Mutual European Fund [A] 26,9200 26,92EUR29. 4. 20221,746,669,258,46
      Franklin Mutual European Fund [N] 21,4000 21,40EUR29. 4. 20221,715,846,844,49
      Franklin Templeton Japan Fund [A] 7,4900 7,49EUR29. 4. 20221,90-0,799,349,50
      Franklin Templeton Japan Fund [N] 6,3500 6,35EUR29. 4. 20221,93-1,407,085,66
      Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] 15,6500 15,65EUR29. 4. 20223,51-15,8630,9669,37
      Franklin U.S. Opportunities Fund [A] 24,1600 24,16EUR29. 4. 20223,96-1,3946,3495,94
      Franklin U.S. Opportunities Fund [N] 46,7700 46,77EUR29. 4. 20223,93-2,1343,1288,66
      Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] 20,7600 20,76EUR29. 4. 20221,32-31,69-9,46-9,34
      Templeton Asian Growth Fund [A] 33,5000 33,50EUR29. 4. 20221,79-19,392,606,65
      Templeton Asian Growth Fund [N] 44,3100 44,31EUR29. 4. 20221,79-19,801,074,01
      Templeton BRIC Fund – H1 [A] 9,5200 9,52EUR29. 4. 20221,71-34,39-16,93-2,56
      Templeton BRIC Fund [A] 19,4700 19,47EUR29. 4. 20222,10-22,18-5,4415,28
      Templeton BRIC Fund [N] 17,9400 17,94EUR29. 4. 20222,11-22,54-6,8112,48
      Templeton Emerging Markets Fund [N] 19,4600 19,46EUR29. 4. 20222,21-21,25-1,329,33
      Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] 16,1100 16,11EUR29. 4. 2022-0,31-10,45-22,66-25,69
      Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] 14,1100 14,11EUR29. 4. 2022-0,28-10,98-24,02-28,05
      Templeton Global Total Return Fund [A] 24,0500 24,05EUR29. 4. 20220,214,84-13,46-14,23
      Templeton Global Total Return Fund [N] 21,1000 21,10EUR29. 4. 20220,244,09-15,26-17,16
      Templeton Growth (Euro) Fund [A] 19,0500 19,05EUR29. 4. 20222,041,719,807,87
      Templeton Growth (Euro) Fund [N] 16,1000 16,10EUR29. 4. 20221,960,947,333,87

      Amundi Luxembourg S.A.

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      Amundi Funds China Equity 15,6200 15,62USD3. 5. 20225,04-18,98-39,85-12,64
      Amundi Funds Emerging World Equity 116,0000 116,00USD3. 5. 2022-0,33-12,66-17,736,36
      Amundi Funds Equity Euro Select 190,9800 190,98EUR20. 6. 20190,3016,79-2,9817,52
      Amundi Funds Equity Global Gold Mines 53,6700 53,67USD24. 9. 2020-5,4435,0836,6460,25
      Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 199,4600 199,46USD24. 9. 2020-1,167,9615,2028,13
      Amundi Funds Equity Global Resources 68,8600 68,86USD24. 9. 2020-3,58-5,98-2,310,51
      Amundi Funds Equity Japan Target 22.177,9500 22.177,95JPY3. 5. 20220,49-1,052,453,92
      Amundi Funds Equity US Relative Value 177,1700 177,17USD20. 6. 2019-0,0116,03-3,5520,70
      Amundi Funds Euro Aggregate Bond 129,8200 129,82EUR3. 5. 2022-0,20-8,74-9,51-5,48
      Amundi Funds Euro Corporate Bond 19,0700 19,07EUR3. 5. 20220,00-7,65-7,79-5,08
      Amundi Funds Euro High Yield Bond 21,6300 21,63EUR3. 5. 2022-0,23-7,96-7,56-2,08
      Amundi Funds Euro Inflation Bond 152,7600 152,76EUR3. 5. 2022-0,52-1,221,397,52
      Amundi Funds Euroland Equity Small Cap 205,4500 205,45EUR3. 5. 2022-1,52-12,61-10,983,19
      Amundi Funds Global Bond 26,4800 26,48USD3. 5. 2022-0,79-10,72-13,94-5,19
      Amundi Funds Index Equity Euro 178,8300 178,83EUR1. 12. 2020-1,10-1,74-1,077,63
      Amundi Funds Index Equity North America 404,7200 404,72USD3. 5. 20220,54-13,65-2,7344,05
      Amundi Funds Index Equity Pacific 242,0800 242,08EUR1. 12. 2020-1,52-3,41-3,7911,35
      Amundi Funds Japan Equity Value 14.509,0000 14.509,00JPY3. 5. 20220,21-2,041,9324,78
      Amundi Funds Latin America Equity 439,7200 439,72USD3. 5. 2022-2,216,78-1,22-7,47
      Amundi Funds Money Market Euro 97,6500 97,65EUR3. 5. 2022-0,01-0,30-0,85-2,05
      Amundi Funds Money Market USD 109,2700 109,27USD3. 5. 20220,00-0,08-0,062,31
      Amundi Funds SBI FM India Equity 325,4700 325,47USD3. 5. 2022-0,48-7,208,5229,62
      Amundi Funds US Aggregate 127,0000 127,00USD20. 6. 20190,265,406,247,64
      Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap 247,1700 247,17USD3. 5. 2022-0,10-8,12-1,5130,19

      NLB Skladi

          Donosnost v % 
      SkladVEPValutaDatum obračunaDanes1-letna3-letna5-letnaPristop
      NLB Skladi – Azija delniški 15,9852 15,99EUR11. 5. 2022-0,34-4,7510,177,62
      NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 12,6550 12,66EUR11. 5. 2022-0,075,3140,9540,54
      NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,2517 7,25EUR11. 5. 2022-0,175,3837,530,00
      NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 11,8094 11,81EUR11. 5. 2022-0,448,5137,0742,03
      NLB Skladi – Finance delniški 5,7298 5,73EUR23. 9. 20211,8854,6814,160,00
      NLB Skladi – Globalni delniški 27,7281 27,73EUR11. 5. 2022-0,122,5926,1827,02
      NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 7,4696 7,47EUR11. 5. 20220,04-2,089,9610,09
      NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 5,0369 5,04EUR23. 9. 20210,4537,5823,6045,16
      NLB Skladi – Naravni viri 5,1543 5,15EUR11. 5. 20221,379,9720,9227,76
      NLB Skladi – Nepremičnine delniški 7,5467 7,55EUR11. 5. 2022-0,371,09-1,763,22
      NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi 29,1021 29,10EUR23. 9. 20210,1720,4612,0120,75
      NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 6,0455 6,05EUR11. 5. 20220,402,89-2,38-3,09
      NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 5,8644 5,86EUR11. 5. 20220,19-7,43-7,16-6,90
      NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 6,8732 6,87EUR11. 5. 20221,101,9820,7311,79
      NLB Skladi – Slovenija mešani 6,7269 6,73EUR11. 5. 20220,219,5722,1148,87
      NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 10,5017 10,50EUR11. 5. 2022-0,034,0831,1235,78
      NLB Skladi – Visoka tehnologija 16,9066 16,91EUR11. 5. 2022-1,01-0,6351,0162,04
      NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva 6,6970 6,70EUR23. 9. 20211,2639,2320,8114,45
      NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 1,9581 1,96EUR11. 5. 2022-0,196,7822,1528,82
      NLB Skladi – ZDA delniški 12,2767 12,28EUR11. 5. 2022-1,125,4345,7062,40
      eOBRAZEC

        Z veseljem vam podarimo brezplačno svetovanje na vašem domu!

        Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).