Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,4700 11,47	EUR	21. 4. 2021	0,67	0,00	0,00	0,00
Triglav Azija	8,1000 8,10	EUR	21. 4. 2021	-0,33	49,93	52,63	94,32
Triglav Evropa	16,5500 16,55	EUR	21. 4. 2021	0,68	30,19	13,60	23,37
Triglav High Yield Bond	10,3300 10,33	EUR	21. 4. 2021	-0,06	19,32	11,27	10,24
Triglav Hitro rastoča podjetja	11,9000 11,90	EUR	21. 4. 2021	1,95	52,97	36,19	76,38
Triglav Jugovzhodna Evropa	2,9300 2,93	EUR	21. 4. 2021	-0,91	18,39	-4,81	3,31
Triglav Money Market EUR	10,2100 10,21	EUR	21. 4. 2021	0,00	-0,41	-0,79	-1,05
Triglav Obvezniški	5,5600 5,56	EUR	21. 4. 2021	0,02	4,51	-0,09	-0,47
Triglav Preudarni	10,6200 10,62	EUR	21. 4. 2021	0,29	0,00	0,00	0,00
Triglav Rastoči trgi	6,8000 6,80	EUR	21. 4. 2021	-0,21	39,25	24,62	54,59
Triglav Renta	17,5200 17,52	EUR	21. 4. 2021	0,48	19,42	20,10	29,95
Triglav Severna Amerika	11,0900 11,09	EUR	21. 4. 2021	1,24	38,29	60,64	87,31
Triglav Steber Global	28,6100 28,61	EUR	21. 4. 2021	0,38	30,97	32,62	54,69
Triglav Svetovni razviti trgi	8,7800 8,78	EUR	21. 4. 2021	0,85	35,74	37,17	58,68
Triglav Tehnologija	12,5500 12,55	EUR	21. 4. 2021	0,85	0,00	0,00	0,00
Triglav Top Brands	25,3000 25,30	EUR	21. 4. 2021	0,95	32,20	60,49	83,97
Triglav Zdravje in farmacija	29,2100 29,21	EUR	21. 4. 2021	1,20	8,50	39,14	38,55
Triglav Zeleni	13,1000 13,10	EUR	21. 4. 2021	1,05	28,26	38,97	0,00

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond 2040	13,4336 13,43	EUR	21. 4. 2021	0,79	32,57	38,95	0,00
Infond Alfa	84,7996 84,80	EUR	21. 4. 2021	0,48	22,25	25,73	42,14
Infond Balkan	10,5561 10,56	EUR	21. 4. 2021	-0,87	20,73	-1,33	19,97
Infond Beta	15,2175 15,22	EUR	21. 4. 2021	0,75	38,82	41,10	64,26
Infond Bond – Euro	13,8558 13,86	EUR	21. 4. 2021	0,03	4,94	3,07	4,92
Infond BRIC	28,8571 28,86	EUR	21. 4. 2021	-0,04	34,35	19,94	50,64
Infond Consumer	2,0178 2,02	EUR	21. 4. 2021	0,91	31,25	48,96	50,81
Infond Defensive	41,4472 41,45	EUR	21. 4. 2021	0,28	11,73	13,25	28,11
Infond Dividend	11,2484 11,25	EUR	21. 4. 2021	0,69	41,01	16,95	42,00
Infond Družbeno odgovorni	49,3206 49,32	EUR	21. 4. 2021	1,08	42,42	56,91	81,47
Infond Dynamic	8,8003 8,80	EUR	21. 4. 2021	0,64	40,07	40,67	77,63
Infond Energy	9,7460 9,75	EUR	21. 4. 2021	1,27	37,41	-23,94	-13,90
Infond Europe	5,7985 5,80	EUR	21. 4. 2021	0,70	36,84	18,94	34,79
Infond Financials	5,7603 5,76	EUR	21. 4. 2021	0,55	35,99	6,74	31,26
Infond Frontier	15,5105 15,51	EUR	21. 4. 2021	0,00	53,52	6,49	23,12
Infond Global Flex	12,2371 12,24	EUR	21. 4. 2021	0,68	22,53	20,54	37,76
Infond Life	37,9909 37,99	EUR	21. 4. 2021	1,50	8,37	42,42	38,46
Infond Select	20,6281 20,63	EUR	21. 4. 2021	1,12	39,97	58,36	89,68
Infond ShortTerm Bond–Euro	12,5473 12,55	EUR	21. 4. 2021	0,02	2,65	0,21	-0,17
Infond Smart Quality	1,2488 1,25	EUR	21. 4. 2021	0,95	44,81	47,56	66,33
Infond Technology	88,4615 88,46	EUR	21. 4. 2021	1,26	50,51	111,86	224,93
Infond USA	30,5555 30,56	EUR	21. 4. 2021	1,46	39,24	60,61	88,47

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	124,5200 124,52	EUR	22. 4. 2021	0,36	17,29	6,77	22,18
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	112,7500 112,75	EUR	22. 4. 2021	0,72	29,27	22,38	0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	2,0800 2,08	EUR	22. 4. 2021	-0,16	25,05	14,93	28,06
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	7,5200 7,52	EUR	22. 4. 2021	0,29	26,46	28,18	43,63
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	27,1600 27,16	EUR	22. 4. 2021	-0,03	9,23	6,28	9,23
PSP ŽIVA – delniški sklad	26,9400 26,94	EUR	22. 4. 2021	-0,03	35,29	30,27	48,35

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	1,8000 1,80	EUR	21. 4. 2021	1,06	33,26	55,87	80,48
Generali Bond	19,7200 19,72	EUR	21. 4. 2021	0,05	6,19	6,85	11,99
Generali Corporate Bonds	1,0000 1,00	EUR	21. 4. 2021	0,01	2,35	0,45	0,00
Generali Dividendni, delniški	9,6500 9,65	EUR	21. 4. 2021	0,72	16,07	6,05	19,61
Generali Galileo	12,3100 12,31	EUR	21. 4. 2021	0,49	16,45	6,36	17,56
Generali Indija – Kitajska	2,7700 2,77	EUR	21. 4. 2021	0,63	32,90	24,48	59,90
Generali Jugovzhodna Evropa	2,7500 2,75	EUR	21. 4. 2021	-0,56	32,51	3,46	16,50
Generali Latinska Amerika	1,1400 1,14	EUR	21. 4. 2021	0,77	31,22	-17,76	1,35
Generali MM	53,3400 53,34	EUR	21. 4. 2021	0,00	-0,36	-1,33	-1,61
Generali Novi trgi	8,5700 8,57	EUR	21. 4. 2021	0,57	37,80	20,00	50,42
Generali Prvi Izbor	12,2500 12,25	EUR	21. 4. 2021	0,63	35,96	40,18	63,36
Generali Rastko Evropa	29,7400 29,74	EUR	21. 4. 2021	0,42	28,92	1,99	28,89
Generali Surovine in energija	4,7100 4,71	EUR	21. 4. 2021	1,44	54,66	-2,41	11,76
Generali Tehnologija	22,4000 22,40	EUR	21. 4. 2021	0,79	43,72	89,29	142,78
Generali Vitalnost	2,8800 2,88	EUR	21. 4. 2021	1,52	14,67	45,45	44,55
Generali Vzhodna Evropa	1,3000 1,30	EUR	21. 4. 2021	0,43	31,57	12,02	26,94

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	99,0500 99,05	EUR	21. 4. 2021	0,06	11,57	-1,61	-1,28
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	16,9800 16,98	EUR	21. 4. 2021	0,30	36,17	13,50	10,19
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	15,6400 15,64	EUR	21. 4. 2021	0,32	35,06	10,76	5,89
Franklin India Fund [A]	43,4400 43,44	EUR	21. 4. 2021	0,23	44,08	11,07	33,95
Franklin India Fund [N]	38,8300 38,83	EUR	21. 4. 2021	0,21	43,02	8,59	29,00
Franklin Mutual European Fund [A]	25,1500 25,15	EUR	21. 4. 2021	0,80	42,90	-0,67	10,70
Franklin Mutual European Fund [N]	20,1500 20,15	EUR	21. 4. 2021	0,80	41,90	-2,84	6,73
Franklin Templeton Japan Fund [A]	7,6900 7,69	EUR	21. 4. 2021	0,26	21,48	4,06	20,91
Franklin Templeton Japan Fund [N]	6,5700 6,57	EUR	21. 4. 2021	0,31	20,77	2,02	16,70
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	18,2600 18,26	EUR	21. 4. 2021	1,16	56,20	68,76	124,05
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	24,2400 24,24	EUR	21. 4. 2021	1,21	43,01	83,92	134,66
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	47,2800 47,28	EUR	21. 4. 2021	1,18	41,90	79,84	126,11
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	29,7700 29,77	EUR	21. 4. 2021	0,54	54,97	16,97	59,88
Templeton Asian Growth Fund [A]	41,0200 41,02	EUR	21. 4. 2021	0,54	41,94	28,83	68,53
Templeton Asian Growth Fund [N]	54,5300 54,53	EUR	21. 4. 2021	0,55	41,23	26,90	64,35
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	14,1300 14,13	EUR	21. 4. 2021	1,00	49,21	19,04	79,54
Templeton BRIC Fund [A]	24,5400 24,54	EUR	21. 4. 2021	0,99	36,41	31,09	89,94
Templeton BRIC Fund [N]	22,7300 22,73	EUR	21. 4. 2021	1,02	35,78	29,22	85,40
Templeton Emerging Markets Fund [N]	24,3600 24,36	EUR	21. 4. 2021	0,74	44,48	31,89	75,88
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	17,9300 17,93	EUR	21. 4. 2021	0,28	-1,10	-15,82	-8,38
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	15,8000 15,80	EUR	21. 4. 2021	0,25	-1,80	-17,28	-11,43
Templeton Global Total Return Fund [A]	23,0400 23,04	EUR	21. 4. 2021	0,26	-9,96	-7,91	-4,52
Templeton Global Total Return Fund [N]	20,3600 20,36	EUR	21. 4. 2021	0,30	-10,58	-9,83	-7,79
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	18,6900 18,69	EUR	21. 4. 2021	1,08	26,11	9,43	21,28
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	15,9200 15,92	EUR	21. 4. 2021	1,08	25,16	6,99	16,80

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	25,3600 25,36	USD	22. 4. 2021	-0,70	-0,20	53,05	32,91
Amundi Funds Emerging World Equity	141,0100 141,01	USD	22. 4. 2021	-0,69	4,91	57,11	21,50
Amundi Funds Equity Euro Select	190,9800 190,98	EUR	20. 6. 2019	0,30	16,79	-2,98	17,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	53,6700 53,67	USD	24. 9. 2020	-5,44	35,08	36,64	60,25
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	68,8600 68,86	USD	24. 9. 2020	-3,58	-5,98	-2,31	0,51
Amundi Funds Equity Japan Target	21.767,3700 21.767,37	JPY	22. 4. 2021	-2,16	4,80	24,76	-6,09
Amundi Funds Equity US Relative Value	177,1700 177,17	USD	20. 6. 2019	-0,01	16,03	-3,55	20,70
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	144,1700 144,17	EUR	22. 4. 2021	0,03	-2,07	7,11	6,24
Amundi Funds Euro Corporate Bond	20,7000 20,70	EUR	22. 4. 2021	0,00	-0,48	7,70	4,97
Amundi Funds Euro High Yield Bond	23,3700 23,37	EUR	22. 4. 2021	-0,09	1,08	13,50	7,60
Amundi Funds Euro Inflation Bond	151,0900 151,09	EUR	22. 4. 2021	0,12	0,76	13,82	-0,19
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	226,6100 226,61	EUR	22. 4. 2021	0,06	8,63	44,94	9,69
Amundi Funds Global Bond	30,7900 30,79	USD	22. 4. 2021	0,06	-4,47	6,80	5,41
Amundi Funds Index Equity Euro	178,8300 178,83	EUR	1. 12. 2020	-1,10	-1,74	-1,07	7,63
Amundi Funds Index Equity North America	409,5300 409,53	USD	22. 4. 2021	0,91	10,82	57,14	62,81
Amundi Funds Index Equity Pacific	242,0800 242,08	EUR	1. 12. 2020	-1,52	-3,41	-3,79	11,35
Amundi Funds Japan Equity Value	14.018,0000 14.018,00	JPY	22. 4. 2021	-2,27	8,11	40,11	5,41
Amundi Funds Latin America Equity	447,6800 447,68	USD	22. 4. 2021	0,02	0,25	55,89	-10,01
Amundi Funds Money Market Euro	98,5200 98,52	EUR	22. 4. 2021	0,00	-0,23	-0,67	-1,74
Amundi Funds Money Market USD	109,3300 109,33	USD	22. 4. 2021	0,00	0,05	0,45	5,00
Amundi Funds SBI FM India Equity	290,8000 290,80	USD	22. 4. 2021	-0,15	-0,41	51,29	16,82
Amundi Funds US Aggregate	127,0000 127,00	USD	20. 6. 2019	0,26	5,40	6,24	7,64
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap	243,7400 243,74	USD	22. 4. 2021	1,34	14,72	63,17	32,50

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	16,9942 16,99	EUR	21. 4. 2021	-0,20	37,11	17,62	36,19
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	11,7340 11,73	EUR	21. 4. 2021	0,70	56,10	35,34	63,00
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	6,9472 6,95	EUR	21. 4. 2021	1,28	35,35	38,94	0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	11,1031 11,10	EUR	21. 4. 2021	1,38	8,78	43,28	40,14
NLB Skladi – Finance delniški	5,3256 5,33	EUR	21. 4. 2021	0,40	48,92	6,51	0,00
NLB Skladi – Globalni delniški	26,8975 26,90	EUR	21. 4. 2021	0,84	45,08	26,24	42,94
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,6295 7,63	EUR	21. 4. 2021	0,49	23,62	14,80	23,01
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	4,3973 4,40	EUR	21. 4. 2021	0,42	28,50	0,15	27,26
NLB Skladi – Naravni viri	4,3687 4,37	EUR	21. 4. 2021	1,02	43,69	0,24	26,18
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	7,6136 7,61	EUR	21. 4. 2021	0,42	19,30	15,73	11,03
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi	26,7052 26,71	EUR	21. 4. 2021	-0,20	16,64	-1,54	12,35
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	5,9165 5,92	EUR	21. 4. 2021	0,17	8,10	2,34	4,24
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	6,3578 6,36	EUR	21. 4. 2021	-0,01	3,79	1,50	1,78
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	6,6871 6,69	EUR	21. 4. 2021	0,67	44,67	11,09	25,12
NLB Skladi – Slovenija mešani	5,9912 5,99	EUR	21. 4. 2021	-0,35	21,70	20,35	57,71
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	10,0832 10,08	EUR	21. 4. 2021	1,07	41,95	31,95	51,97
NLB Skladi – Visoka tehnologija	17,5964 17,60	EUR	21. 4. 2021	0,94	51,77	64,58	126,89
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	6,3114 6,31	EUR	21. 4. 2021	0,48	37,60	6,41	13,17
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	1,7902 1,79	EUR	21. 4. 2021	-0,22	24,17	15,98	40,30
NLB Skladi – ZDA delniški	11,6367 11,64	EUR	21. 4. 2021	1,39	41,49	58,87	87,12