Pošljite sporočilo preko FB
Pokličite nas
Domov Vzajemni skladi Tečajnica vzajemnih skladov

Tečajnica vzajemnih skladov

Tečajnica vzajemnih skladov

Razvrsti po:

ePRISTOP

Napredno iskanje

Določite iskalni niz:

empty

ePristop

Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

Podatki o fizični osebi:

Poštni naslov za prejemanje obvestil (če je naslov isti kot zgoraj, pustite prazno):

Vrsta osebnega dokumenta*

Če izpolnjujete naročilo za samostojno polnoletno osebo in NE kot pooblaščenec ali skrbnik za mladoletno osebo ali za polnoletno osebo s pooblaščencem, potem preostalega dela obrazca ni treba izpolniti:

Vrsta zastopanja

Rezident ali nerezident

Vaše sporočilo:

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).
Polja označena z zvezdico (*) so obvezna.

Podatki o pravni osebi:

Zakoniti zastopnik podjetja:

Vrsta osebnega dokumenta*

Vaše sporočilo:

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).

TRIGLAV skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
ALTA ABS 1,1535 1,15 EUR 4. 6. 2020 -0,07 -4,00 -5,65 -11,53
ALTA ASIA 7,1635 7,16 EUR 4. 6. 2020 -0,27 4,93 -4,14 -0,65
ALTA BALKAN 0,6615 0,66 EUR 4. 6. 2020 0,65 -4,27 -3,44 -1,15
ALTA BOND 0,6875 0,69 EUR 4. 6. 2020 0,34 1,61 5,15 8,92
ALTA ENERGY 3,9950 4,00 EUR 4. 6. 2020 -1,33 -10,61 -13,13 -24,70
ALTA EUROPE 5,9430 5,94 EUR 4. 6. 2020 -0,60 -3,89 -6,79 -4,63
ALTA GLOBAL 9,4228 9,42 EUR 4. 6. 2020 -0,72 10,37 20,39 26,17
ALTA GLOBAL EMERGING 1,0204 1,02 EUR 4. 6. 2020 -0,46 -0,89 -5,88 -1,55
ALTA GOODS 66,7124 66,71 EUR 4. 6. 2020 -1,09 6,97 17,74 37,64
ALTA HEALTH 16,6708 16,67 EUR 4. 6. 2020 -1,16 16,18 25,51 27,13
ALTA HIGH INCOME 2,2270 2,23 EUR 4. 6. 2020 -0,49 2,34 10,28 10,82
ALTA HIGH YIELD BOND 1,1797 1,18 EUR 4. 6. 2020 0,31 -1,98 -3,08 1,61
ALTA INDIA 45,5588 45,56 EUR 4. 6. 2020 -0,63 -23,48 -24,33 -15,08
ALTA INFRASTRUCTURE 22,1366 22,14 EUR 4. 6. 2020 -1,46 -4,83 -7,04 -6,99
ALTA MONEY MARKET 1,0445 1,04 EUR 4. 6. 2020 0,00 -0,07 -0,09 0,00
ALTA TECH 2,3645 2,36 EUR 4. 6. 2020 -1,15 24,93 33,91 27,25
ALTA TURKEY 19,1887 19,19 EUR 4. 6. 2020 -0,26 -4,87 -44,89 -52,73
ALTA USA 2,3818 2,38 EUR 4. 6. 2020 -0,55 12,16 21,14 27,00
ALTA.SI 0,9741 0,97 EUR 4. 6. 2020 0,59 -2,96 3,95 1,88

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Infond 2040 11,0760 11,08 EUR 4. 6. 2020 -0,73 6,83 10,19 0,00
Infond Alfa 74,6885 74,69 EUR 4. 6. 2020 -0,17 6,65 13,52 23,46
Infond Balkan 9,5060 9,51 EUR 4. 6. 2020 0,15 -11,69 -9,03 -6,52
Infond Beta 12,3470 12,35 EUR 4. 6. 2020 -0,70 6,56 13,96 25,07
Infond Bond – Euro 13,5252 13,53 EUR 4. 6. 2020 0,18 -0,57 0,84 4,22
Infond BRIC 23,5202 23,52 EUR 4. 6. 2020 -0,71 -0,33 2,32 2,15
Infond Consumer 1,6580 1,66 EUR 4. 6. 2020 -0,86 6,21 10,76 21,38
Infond Defensive 38,5786 38,58 EUR 4. 6. 2020 -0,19 1,66 8,47 18,19
Infond Dividend 9,4833 9,48 EUR 4. 6. 2020 -0,54 2,19 2,22 9,62
Infond Družbeno odgovorni 39,0467 39,05 EUR 4. 6. 2020 -0,71 16,97 25,76 33,18
Infond Dynamic 6,9883 6,99 EUR 4. 6. 2020 -0,80 5,59 14,89 37,28
Infond Energy 8,5619 8,56 EUR 4. 6. 2020 -0,54 -27,02 -27,97 -34,87
Infond Europe 4,8497 4,85 EUR 4. 6. 2020 -0,24 -0,25 -2,62 -0,48
Infond Financials 4,8155 4,82 EUR 4. 6. 2020 0,05 -8,85 -8,69 1,73
Infond Frontier 11,7042 11,70 EUR 4. 6. 2020 -0,28 -15,38 -21,88 -16,96
Infond Global Flex 10,7530 10,75 EUR 4. 6. 2020 -0,41 4,80 5,69 17,13
Infond Life 35,3208 35,32 EUR 4. 6. 2020 -1,15 13,70 23,02 19,17
Infond Select 16,0930 16,09 EUR 4. 6. 2020 -0,79 12,13 25,41 48,90
Infond ShortTerm Bond–Euro 12,3702 12,37 EUR 4. 6. 2020 0,07 -0,96 -1,42 -1,64
Infond Smart Quality 0,9700 0,97 EUR 4. 6. 2020 -0,53 11,91 12,62 22,94
Infond Technology 66,8617 66,86 EUR 4. 6. 2020 -1,36 36,37 80,31 153,67
Infond USA 24,0921 24,09 EUR 4. 6. 2020 -0,91 9,65 25,58 44,09

Primorski skladi ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad 107,8400 107,84 EUR 4. 6. 2020 -0,73 -5,52 -8,20 4,56
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad 97,0200 97,02 EUR 4. 6. 2020 0,84 8,08 0,00 0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov 1,8100 1,81 EUR 4. 6. 2020 0,10 -0,61 -0,25 -2,49
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov 6,4100 6,41 EUR 4. 6. 2020 -0,87 3,34 8,22 14,65
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa 25,7200 25,72 EUR 4. 6. 2020 0,26 0,29 -0,01 1,72
PSP ŽIVA – delniški sklad 21,5600 21,56 EUR 4. 6. 2020 -0,51 8,99 0,24 7,91

Generali Investments ePRISTOP

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Generali Amerika 1,4600 1,46 EUR 4. 6. 2020 -1,08 11,73 24,98 0,00
Generali Bond 19,1500 19,15 EUR 4. 6. 2020 0,29 1,10 6,13 12,15
Generali Corporate Bonds 0,9900 0,99 EUR 4. 6. 2020 0,17 -0,97 -0,80 0,00
Generali Dividendni, delniški 8,8900 8,89 EUR 4. 6. 2020 -0,67 1,02 -3,14 -2,06
Generali Galileo 11,1300 11,13 EUR 4. 6. 2020 -0,45 1,81 -2,57 1,06
Generali Indija – Kitajska 2,2000 2,20 EUR 4. 6. 2020 -0,82 -0,78 6,36 -5,59
Generali Jugovzhodna Evropa 2,3200 2,32 EUR 4. 6. 2020 0,85 -12,75 -19,50 -12,85
Generali Latinska Amerika 1,0200 1,02 EUR 4. 6. 2020 -0,62 -27,62 -22,62 -16,35
Generali MM 53,5800 53,58 EUR 4. 6. 2020 0,00 -0,45 -1,13 -1,16
Generali Novi trgi 6,6600 6,66 EUR 4. 6. 2020 -0,80 -2,74 -2,49 -0,01
Generali Prvi Izbor 9,8200 9,82 EUR 4. 6. 2020 -0,99 6,18 12,72 22,18
Generali Rastko Evropa 26,1600 26,16 EUR 4. 6. 2020 -0,50 -4,14 -7,08 1,53
Generali Surovine in energija 3,6300 3,63 EUR 4. 6. 2020 -0,80 -19,09 -17,29 -25,02
Generali Tehnologija 17,2700 17,27 EUR 4. 6. 2020 -1,22 25,83 49,94 96,52
Generali Vitalnost 2,5400 2,54 EUR 4. 6. 2020 -1,11 9,18 17,60 22,56
Generali Vzhodna Evropa 1,1500 1,15 EUR 4. 6. 2020 -2,56 -9,70 -1,56 6,85

Raiffeisen Capital Management

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Raiffeisen Energie Aktien 88,8000 88,80 EUR 4. 6. 2020 0,00 -26,70 -8,76 -7,51
Raiffeisen Eurasien Aktien 237,5100 237,51 EUR 4. 6. 2020 0,00 -6,29 1,68 0,89
Raiffeisen Euro Corporates 210,0000 210,00 EUR 4. 6. 2020 0,00 0,24 1,05 1,81
Raiffeisen Europa SmallCap 284,1200 284,12 EUR 4. 6. 2020 0,00 -2,38 -2,71 2,56
Raiffeisen HealthCare Aktien 255,6300 255,63 EUR 4. 6. 2020 0,00 18,17 7,52 4,36
Raiffeisen Infrastruktur Aktien 168,6100 168,61 EUR 4. 6. 2020 0,00 -8,47 -6,00 -1,13
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent 13,9700 13,97 EUR 4. 6. 2020 0,00 1,01 0,01 0,09
Raiffeisen Osteuropa Aktien 271,7000 271,70 EUR 4. 6. 2020 0,00 -8,47 1,29 1,44
Raiffeisen Osteuropa Rent 284,6000 284,60 EUR 4. 6. 2020 0,00 6,86 0,60 1,55
Raiffeisen Pazifik Aktien 179,9000 179,90 EUR 4. 6. 2020 0,00 4,66 1,38 2,56
Raiffeisen Russland Aktien 102,0100 102,01 EUR 4. 6. 2020 0,00 2,12 9,91 9,96
Raiffeisen Top Dividende Aktien 142,5700 142,57 EUR 4. 6. 2020 0,00 -5,10 -3,46 -1,77

Franklin Templeton International services S.A.

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A] 14,1300 14,13 EUR 3. 6. 2020 2,47 -11,13 -9,01 -6,92
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N] 13,1100 13,11 EUR 3. 6. 2020 2,42 -11,90 -11,00 -10,45
Franklin India Fund [A] 33,0000 33,00 EUR 3. 6. 2020 0,24 -21,11 -19,90 -2,91
Franklin India Fund [N] 29,6900 29,69 EUR 3. 6. 2020 0,24 -21,72 -21,70 -6,52
Franklin Mutual European Fund [A] 20,5900 20,59 EUR 3. 6. 2020 2,80 -9,57 -19,13 -21,38
Franklin Mutual European Fund [N] 16,6100 16,61 EUR 3. 6. 2020 2,85 -10,22 -20,87 -24,19
Franklin Templeton Japan Fund [A] 6,7900 6,79 EUR 3. 6. 2020 -0,73 5,11 -3,96 -2,02
Franklin Templeton Japan Fund [N] 5,8300 5,83 EUR 3. 6. 2020 -0,68 4,29 -5,97 -5,66
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A] 13,8600 13,86 EUR 3. 6. 2020 0,22 25,32 43,93 55,91
Franklin U.S. Opportunities Fund [A] 19,4700 19,47 EUR 3. 6. 2020 -0,36 27,92 56,39 72,76
Franklin U.S. Opportunities Fund [N] 38,2300 38,23 EUR 3. 6. 2020 -0,36 27,01 52,92 66,36
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A] 21,1600 21,16 EUR 3. 6. 2020 1,93 0,05 -9,88 -9,92
Templeton Asian Growth Fund [A] 30,8600 30,86 EUR 3. 6. 2020 1,31 2,83 -1,12 0,95
Templeton Asian Growth Fund [N] 41,2100 41,21 EUR 3. 6. 2020 1,30 2,33 -2,58 -1,55
Templeton BRIC Fund – H1 [A] 10,6500 10,65 EUR 3. 6. 2020 1,91 0,09 7,90 10,59
Templeton BRIC Fund [A] 19,6100 19,61 EUR 3. 6. 2020 1,34 3,05 18,56 24,43
Templeton BRIC Fund [N] 18,2300 18,23 EUR 3. 6. 2020 1,33 2,47 16,78 21,37
Templeton Emerging Markets Fund [N] 18,3700 18,37 EUR 3. 6. 2020 1,60 0,16 3,43 14,60
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A] 18,0400 18,04 EUR 3. 6. 2020 -0,11 -11,18 -15,34 -14,58
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N] 16,0000 16,00 EUR 3. 6. 2020 -0,12 -11,60 -16,97 -17,31
Templeton Global Total Return Fund [A] 24,6100 24,61 EUR 3. 6. 2020 -0,81 -8,75 -7,76 -5,53
Templeton Global Total Return Fund [N] 21,8800 21,88 EUR 3. 6. 2020 -0,82 -9,40 -9,66 -8,80
Templeton Growth (Euro) Fund [A] 15,8900 15,89 EUR 3. 6. 2020 0,82 -0,56 -9,56 -6,47
Templeton Growth (Euro) Fund [N] 13,6300 13,63 EUR 3. 6. 2020 0,89 -1,30 -11,55 -9,91

Amundi Luxembourg S.A.

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Amundi Funds China Equity 18,4100 18,41 USD 5. 6. 2020 0,22 2,23 17,08 20,86
Amundi Funds Emerging World Equity 101,4600 101,46 USD 5. 6. 2020 -0,14 -13,10 -1,27 1,01
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 47,2300 47,23 USD 5. 6. 2020 0,11 12,28 45,53 33,24
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle 183,4700 183,47 USD 5. 6. 2020 -0,44 -1,41 12,52 17,05
Amundi Funds Equity Global Resources 70,1700 70,17 USD 5. 6. 2020 0,14 -7,75 7,60 4,40
Amundi Funds Equity Japan Target 19.706,5600 19.706,56 JPY 5. 6. 2020 -0,02 -12,67 2,10 -4,86
Amundi Funds Euro Corporate Bond 19,7600 19,76 EUR 5. 6. 2020 0,36 -4,32 -1,60 0,72
Amundi Funds Euro High Yield Bond 21,6300 21,63 EUR 5. 6. 2020 0,37 -5,77 -0,92 0,23
Amundi Funds Euro Inflation Bond 139,9100 139,91 EUR 5. 6. 2020 1,03 -7,48 -1,61 -4,17
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap 184,9900 184,99 EUR 5. 6. 2020 -0,16 -9,95 -1,71 -7,05
Amundi Funds Global Bond 29,7300 29,73 USD 5. 6. 2020 0,13 -1,56 4,32 8,40
Amundi Funds Index Equity Euro 163,8700 163,87 EUR 5. 6. 2020 -0,15 -10,81 0,44 -1,95
Amundi Funds Index Equity North America 298,9200 298,92 USD 5. 6. 2020 -0,43 -2,71 14,92 31,77
Amundi Funds Index Equity Pacific 221,2900 221,29 EUR 5. 6. 2020 0,01 -13,06 -7,16 3,32
Amundi Funds Japan Equity Value 11.627,0000 11.627,00 JPY 5. 6. 2020 -0,13 -7,37 10,10 -5,43
Amundi Funds Latin America Equity 361,2200 361,22 USD 5. 6. 2020 -0,45 -31,55 -23,77 -10,26
Amundi Funds Money Market Euro 99,0900 99,09 EUR 5. 6. 2020 0,00 -0,65 -0,56 -0,54
Amundi Funds Money Market USD 108,9800 108,98 USD 5. 6. 2020 0,00 1,01 1,80 1,98
Amundi Funds SBI FM India Equity 205,3400 205,34 USD 5. 6. 2020 -0,39 -19,28 -20,38 -9,05
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap 179,3700 179,37 USD 5. 6. 2020 0,45 -15,40 -2,16 -0,56

NLB Skladi

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
NLB Skladi – Azija delniški 13,3491 13,35 EUR 4. 6. 2020 -0,29 -6,19 -9,72 -9,47
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 8,8423 8,84 EUR 4. 6. 2020 0,07 0,75 0,18 6,61
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5,7052 5,71 EUR 4. 6. 2020 -0,64 10,34 0,00 0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 10,4228 10,42 EUR 4. 6. 2020 -0,75 21,37 26,29 22,75
NLB Skladi – Finance delniški 4,1554 4,16 EUR 4. 6. 2020 0,71 -11,95 0,00 0,00
NLB Skladi – Globalni delniški 21,0399 21,04 EUR 4. 6. 2020 -0,87 -2,56 -2,07 3,46
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 6,6432 6,64 EUR 4. 6. 2020 -0,43 -1,15 -1,37 3,71
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški 3,9569 3,96 EUR 4. 6. 2020 -1,10 -7,62 -3,97 8,20
NLB Skladi – Naravni viri 3,5574 3,56 EUR 4. 6. 2020 -0,98 -15,64 -7,50 -6,47
NLB Skladi – Nepremičnine delniški 6,8522 6,85 EUR 4. 6. 2020 -1,02 -10,63 -5,29 0,10
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi 24,4224 24,42 EUR 4. 6. 2020 0,37 -8,73 -7,38 2,13
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 5,7135 5,71 EUR 4. 6. 2020 0,05 -6,99 -6,88 0,33
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 6,2320 6,23 EUR 4. 6. 2020 0,20 -1,19 -1,39 1,10
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 5,3673 5,37 EUR 4. 6. 2020 -0,39 -4,94 -12,45 -9,47
NLB Skladi – Slovenija mešani 5,2400 5,24 EUR 4. 6. 2020 0,64 -5,12 14,46 20,46
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 7,9721 7,97 EUR 4. 6. 2020 -0,78 2,10 4,14 11,97
NLB Skladi – Visoka tehnologija 12,9408 12,94 EUR 4. 6. 2020 -1,01 19,46 24,51 63,46
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva 5,1003 5,10 EUR 4. 6. 2020 -1,27 -13,98 -17,91 -15,96
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 1,5478 1,55 EUR 4. 6. 2020 0,03 -5,62 1,59 20,15
NLB Skladi – ZDA delniški 9,0062 9,01 EUR 4. 6. 2020 -0,54 10,13 22,36 37,45

Triglav DZU

        Donosnost v %  
Sklad VEP Valuta Datum obračuna Danes 1-letna 3-letna 5-letna Pristop
Triglav Azija 5,9500 5,95 EUR 4. 6. 2020 0,05 16,69 17,72 19,60
Triglav Balkan 2,7300 2,73 EUR 4. 6. 2020 0,61 -4,26 -14,03 -8,98
Triglav EM Potrošne dobrine 11,2300 11,23 EUR 4. 6. 2020 -0,53 5,36 -12,77 -10,06
Triglav Evropa 14,1600 14,16 EUR 4. 6. 2020 -0,43 -1,52 -5,50 -6,84
Triglav High Yield Bond 9,2800 9,28 EUR 4. 6. 2020 0,82 0,68 -1,21 -2,98
Triglav Hitro rastoča podjetja 9,0000 9,00 EUR 4. 6. 2020 -1,47 -1,15 6,48 24,97
Triglav Money Market EUR 10,2500 10,25 EUR 4. 6. 2020 0,00 -0,31 -0,61 -0,59
Triglav Naravni viri 8,4600 8,46 EUR 4. 6. 2020 -1,13 -14,58 -14,66 0,00
Triglav Nepremičnine 10,7900 10,79 EUR 4. 6. 2020 -1,48 -3,28 1,55 0,00
Triglav Obvezniški 5,4500 5,45 EUR 4. 6. 2020 0,38 -2,59 -2,89 -0,77
Triglav Rastoči trgi 5,3400 5,34 EUR 4. 6. 2020 -0,06 4,70 3,51 3,77
Triglav Renta 15,5900 15,59 EUR 4. 6. 2020 -0,24 2,97 6,17 13,77
Triglav Severna Amerika 8,6100 8,61 EUR 4. 6. 2020 -1,04 10,43 27,08 42,87
Triglav Steber Global 23,5700 23,57 EUR 4. 6. 2020 -0,72 4,73 10,66 17,14
Triglav Svetovni razviti trgi 7,0900 7,09 EUR 4. 6. 2020 -0,78 6,57 10,40 22,39
Triglav Top Brands 20,4200 20,42 EUR 4. 6. 2020 -1,08 14,83 30,66 46,68
Triglav Zdravje in farmacija 26,9500 26,95 EUR 4. 6. 2020 -1,18 13,20 20,72 15,94
eOBRAZEC

Z veseljem vam podarimo brezplačno svetovanje na vašem domu!

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za namene posredovanja želenih informacij. Podatke bomo obravnavali in varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS, št. 86/2004).