Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,6500 11,65	EUR	6. 9. 2022	-0,13	-4,22	0,00	0,00
Triglav Azija	5,8100 5,81	EUR	6. 9. 2022	-0,86	-26,07	7,58	15,99
Triglav Evropa	15,2400 15,24	EUR	6. 9. 2022	0,08	-15,04	2,90	6,49
Triglav High Yield Bond	9,1900 9,19	EUR	6. 9. 2022	0,22	-12,45	-2,12	-2,22
Triglav Hitro rastoča podjetja	11,3000 11,30	EUR	6. 9. 2022	-0,32	-9,86	14,61	42,01
Triglav Jugovzhodna Evropa	3,3500 3,35	EUR	6. 9. 2022	0,02	2,71	11,12	3,10
Triglav Money Market EUR	10,1300 10,13	EUR	6. 9. 2022	0,00	-0,69	-1,46	-1,74
Triglav Obvezniški	4,7600 4,76	EUR	6. 9. 2022	-0,25	-14,53	-15,94	-15,20
Triglav Preudarni	9,7700 9,77	EUR	6. 9. 2022	-0,31	-10,58	0,00	0,00
Triglav Rastoči trgi	5,5400 5,54	EUR	6. 9. 2022	-0,35	-17,31	5,19	6,18
Triglav Renta	17,0100 17,01	EUR	6. 9. 2022	-0,36	-7,43	8,14	18,38
Triglav Severna Amerika	12,0600 12,06	EUR	6. 9. 2022	-0,59	-0,47	41,98	86,60
Triglav Steber Global	26,8400 26,84	EUR	6. 9. 2022	-0,48	-9,95	12,86	28,54
Triglav Svetovni razviti trgi	9,1100 9,11	EUR	6. 9. 2022	-0,49	-3,79	29,88	48,40
Triglav Tehnologija	11,2500 11,25	EUR	6. 9. 2022	-1,04	-19,13	0,00	0,00
Triglav Top Brands	26,4300 26,43	EUR	6. 9. 2022	-0,63	-3,83	36,56	76,84
Triglav Zdravje in farmacija	35,0500 35,05	EUR	6. 9. 2022	-0,16	9,04	39,17	64,45
Triglav Zeleni	12,7800 12,78	EUR	6. 9. 2022	-0,46	-10,72	6,90	25,63

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond Dividendni	11,6807 11,68	EUR	12. 9. 2022	0,84	0,99	19,24	29,17
Infond Družbeno odgovorni	51,4496 51,45	EUR	12. 9. 2022	0,15	-2,72	40,76	70,55
Infond Evropa	5,6467 5,65	EUR	12. 9. 2022	1,69	-9,11	9,55	15,99
Infond Globalni defenzivni	38,5057 38,51	EUR	12. 9. 2022	0,31	-9,24	-1,80	8,49
Infond Globalni delniški	8,7298 8,73	EUR	12. 9. 2022	0,35	-5,05	22,54	43,35
Infond Globalni fleksibilni	12,1418 12,14	EUR	12. 9. 2022	0,56	-5,38	12,55	20,33
Infond Globalni uravnoteženi	81,3376 81,34	EUR	12. 9. 2022	0,47	-8,13	10,41	24,38
Infond Kitajska	12,6900 12,69	EUR	12. 9. 2022	-0,44	-18,69	-11,42	-14,57
Infond Kratkoročne obveznice – EUR	11,9570 11,96	EUR	12. 9. 2022	0,04	-4,88	-4,96	-4,67
Infond Megatrendi	1,4036 1,40	EUR	12. 9. 2022	0,01	-32,53	-18,18	2,24
Infond Naložbeni cilj 2040	13,7503 13,75	EUR	12. 9. 2022	0,27	-2,20	24,14	43,36
Infond Obvezniški – EUR	11,8962 11,90	EUR	12. 9. 2022	0,29	-14,53	-14,08	-11,79
Infond Razviti trgi	15,8150 15,82	EUR	12. 9. 2022	0,52	-3,03	26,75	50,77
Infond Select	21,1669 21,17	EUR	12. 9. 2022	0,35	-5,44	34,66	70,12
Infond Surovine in energija	15,0478 15,05	EUR	12. 9. 2022	0,67	48,75	28,33	31,13
Infond Tehnologija	85,5382 85,54	EUR	12. 9. 2022	0,25	-15,08	53,96	128,24
Infond Trgi v razvoju	24,5629 24,56	EUR	12. 9. 2022	-0,48	-15,91	-0,52	3,27
Infond ZDA	33,8541 33,85	EUR	12. 9. 2022	0,08	4,33	41,91	83,87
Infond Zdravstvo	45,1645 45,16	EUR	12. 9. 2022	-0,17	11,89	35,80	59,11

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	116,8500 116,85	EUR	6. 9. 2022	-0,69	-10,93	1,35	3,79
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	90,8600 90,86	EUR	6. 9. 2022	-0,54	-23,97	-5,51	-7,68
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	2,0700 2,07	EUR	6. 9. 2022	-0,12	-6,79	9,40	17,31
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	7,2800 7,28	EUR	6. 7. 2022	1,31	-7,04	12,47	26,97
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	27,8900 27,89	EUR	6. 9. 2022	-0,06	-2,10	7,49	8,49
PSP ŽIVA – delniški sklad	26,6200 26,62	EUR	6. 9. 2022	-0,13	-8,41	27,47	26,85

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	2,0300 2,03	EUR	12. 9. 2022	-0,04	4,37	42,41	81,57
Generali Bond	17,4200 17,42	EUR	12. 9. 2022	0,24	-12,86	-11,19	-4,39
Generali Corporate Bonds	0,9200 0,92	EUR	12. 9. 2022	0,15	-7,82	-8,77	-7,99
Generali Galileo	12,6600 12,66	EUR	12. 9. 2022	0,27	-1,01	12,24	10,82
Generali Indija – Kitajska	2,5600 2,56	EUR	12. 9. 2022	-0,50	-6,17	12,90	16,61
Generali Jugovzhodna Evropa	2,9500 2,95	EUR	12. 9. 2022	0,47	-2,08	7,86	1,67
Generali Latinska Amerika	1,4900 1,49	EUR	12. 9. 2022	0,43	22,23	6,49	5,77
Generali MM	52,6700 52,67	EUR	12. 9. 2022	0,00	-1,01	-2,07	-2,77
Generali Novi trgi	7,3900 7,39	EUR	12. 9. 2022	-0,36	-11,12	3,41	4,12
Generali Prvi Izbor	13,3400 13,34	EUR	12. 9. 2022	0,47	1,36	33,50	56,85
Generali Rastko Evropa	29,8800 29,88	EUR	12. 9. 2022	1,41	-5,25	5,28	5,06
Generali Surovine in energija	6,9800 6,98	EUR	12. 9. 2022	0,51	46,28	53,90	59,47
Generali Tehnologija	21,3700 21,37	EUR	12. 9. 2022	-0,02	-14,63	38,96	90,09
Generali Vitalnost	3,3700 3,37	EUR	12. 9. 2022	-0,19	9,76	34,46	62,13
Generali Vzhodna Evropa	0,7600 0,76	EUR	12. 9. 2022	2,51	-51,40	-44,27	-36,77

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	95,0400 95,04	EUR	5. 9. 2022	0,05	-4,73	-1,85	-4,44
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	14,5900 14,59	EUR	5. 9. 2022	0,41	-22,93	-10,44	-5,99
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	13,2700 13,27	EUR	5. 9. 2022	0,38	-23,60	-12,81	-9,73
Franklin India Fund [A]	60,4200 60,42	EUR	5. 9. 2022	-0,76	8,32	61,90	52,65
Franklin India Fund [N]	53,4600 53,46	EUR	5. 9. 2022	-0,76	7,50	58,31	47,03
Franklin Mutual European Fund [A]	24,9300 24,93	EUR	5. 9. 2022	0,12	-7,05	5,01	2,85
Franklin Mutual European Fund [N]	19,7700 19,77	EUR	5. 9. 2022	0,15	-7,75	2,70	-0,85
Franklin Templeton Japan Fund [A]	7,2200 7,22	EUR	5. 9. 2022	-1,63	-14,05	7,92	9,06
Franklin Templeton Japan Fund [N]	6,1000 6,10	EUR	5. 9. 2022	-1,77	-14,80	5,54	5,35
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	13,4600 13,46	EUR	5. 9. 2022	-0,44	-35,97	11,89	38,48
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	22,5900 22,59	EUR	5. 9. 2022	-0,18	-20,32	32,73	88,41
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	43,6100 43,61	EUR	5. 9. 2022	-0,18	-20,92	29,75	81,33
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	19,0900 19,09	EUR	5. 9. 2022	-1,34	-31,55	-11,95	-22,11
Templeton Asian Growth Fund [A]	33,2000 33,20	EUR	5. 9. 2022	-1,01	-15,18	4,96	6,79
Templeton Asian Growth Fund [N]	43,8300 43,83	EUR	5. 9. 2022	-1,02	-15,61	3,40	4,16
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	9,0800 9,08	EUR	5. 9. 2022	-1,63	-35,19	-16,24	-19,22
Templeton BRIC Fund [A]	20,0300 20,03	EUR	5. 9. 2022	-1,23	-19,30	0,45	11,40
Templeton BRIC Fund [N]	18,4200 18,42	EUR	5. 9. 2022	-1,23	-19,70	-1,02	8,67
Templeton Emerging Markets Fund [N]	19,5900 19,59	EUR	5. 9. 2022	-1,26	-17,06	2,40	8,23
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	14,1700 14,17	EUR	5. 9. 2022	-0,91	-20,35	-27,70	-33,85
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	12,3800 12,38	EUR	5. 9. 2022	-0,88	-20,84	-28,93	-35,95
Templeton Global Total Return Fund [A]	22,7600 22,76	EUR	5. 9. 2022	-0,57	-2,28	-14,92	-10,92
Templeton Global Total Return Fund [N]	19,9200 19,92	EUR	5. 9. 2022	-0,55	-2,92	-16,69	-13,95
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	17,9300 17,93	EUR	5. 9. 2022	-0,33	-6,08	8,86	7,37
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	15,1100 15,11	EUR	5. 9. 2022	-0,40	-6,79	6,41	3,35

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	14,6000 14,60	USD	7. 9. 2022	-0,34	-23,96	-35,39	-10,23
Amundi Funds Emerging World Equity	106,3400 106,34	USD	7. 9. 2022	-0,75	-19,03	-24,02	3,31
Amundi Funds Equity Euro Select	190,9800 190,98	EUR	20. 6. 2019	0,30	16,79	-2,98	17,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	53,6700 53,67	USD	24. 9. 2020	-5,44	35,08	36,64	60,25
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	68,8600 68,86	USD	24. 9. 2020	-3,58	-5,98	-2,31	0,51
Amundi Funds Equity Japan Target	23.057,1800 23.057,18	JPY	7. 9. 2022	-0,25	3,09	-0,09	19,52
Amundi Funds Equity US Relative Value	177,1700 177,17	USD	20. 6. 2019	-0,01	16,03	-3,55	20,70
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	123,6200 123,62	EUR	7. 9. 2022	0,41	-13,31	-14,95	-14,88
Amundi Funds Euro Corporate Bond	18,2000 18,20	EUR	7. 9. 2022	0,17	-11,91	-12,88	-12,08
Amundi Funds Euro High Yield Bond	20,2900 20,29	EUR	7. 9. 2022	0,15	-13,91	-14,68	-10,64
Amundi Funds Euro Inflation Bond	142,1200 142,12	EUR	7. 9. 2022	0,23	-7,97	-7,81	-5,21
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	182,0700 182,07	EUR	7. 9. 2022	0,24	-22,76	-26,08	-6,40
Amundi Funds Global Bond	24,7900 24,79	USD	7. 9. 2022	0,16	-15,78	-18,95	-16,82
Amundi Funds Index Equity Euro	178,8300 178,83	EUR	1. 12. 2020	-1,10	-1,74	-1,07	7,63
Amundi Funds Index Equity North America	387,0400 387,04	USD	7. 9. 2022	1,77	-18,06	-14,62	38,09
Amundi Funds Index Equity Pacific	242,0800 242,08	EUR	1. 12. 2020	-1,52	-3,41	-3,79	11,35
Amundi Funds Japan Equity Value	14.644,0000 14.644,00	JPY	7. 9. 2022	-0,31	-0,59	-2,57	34,81
Amundi Funds Latin America Equity	429,9700 429,97	USD	7. 9. 2022	0,08	4,41	-6,45	-9,86
Amundi Funds Money Market Euro	97,4500 97,45	EUR	7. 9. 2022	0,00	-0,50	-0,77	-2,10
Amundi Funds Money Market USD	109,8100 109,81	USD	7. 9. 2022	0,01	0,41	0,41	1,89
Amundi Funds SBI FM India Equity	319,9300 319,93	USD	7. 9. 2022	-0,18	-8,56	-10,18	39,47
Amundi Funds US Aggregate	127,0000 127,00	USD	20. 6. 2019	0,26	5,40	6,24	7,64
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap	247,1700 247,17	USD	3. 5. 2022	-0,10	-8,12	-1,51	30,19

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	16,4866 16,49	EUR	12. 9. 2022	-0,64	-4,46	13,37	14,47
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	12,9360 12,94	EUR	12. 9. 2022	0,53	0,05	35,01	51,78
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	7,7350 7,74	EUR	12. 9. 2022	0,34	3,88	37,37	0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	12,5242 12,52	EUR	12. 9. 2022	-0,11	0,15	36,24	56,25
NLB Skladi – Finance delniški	5,7298 5,73	EUR	23. 9. 2021	1,88	54,68	14,16	0,00
NLB Skladi – Globalni delniški	28,9995 29,00	EUR	12. 9. 2022	0,53	2,30	23,84	38,22
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,4915 7,49	EUR	12. 9. 2022	0,39	-4,13	6,33	12,60
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	5,0369 5,04	EUR	23. 9. 2021	0,45	37,58	23,60	45,16
NLB Skladi – Naravni viri	5,2829 5,28	EUR	12. 9. 2022	0,68	15,82	21,46	32,86
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	7,9165 7,92	EUR	12. 9. 2022	-0,19	-2,73	-3,73	12,22
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi	29,1021 29,10	EUR	23. 9. 2021	0,17	20,46	12,01	20,75
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	6,1629 6,16	EUR	12. 9. 2022	-0,37	2,27	-3,31	4,24
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	5,6742 5,67	EUR	12. 9. 2022	0,23	-10,77	-10,74	-10,18
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	6,9057 6,91	EUR	12. 9. 2022	1,74	-3,71	16,10	14,17
NLB Skladi – Slovenija mešani	6,7752 6,78	EUR	12. 9. 2022	0,33	0,05	21,07	41,12
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	11,0739 11,07	EUR	12. 9. 2022	0,70	4,54	29,28	49,51
NLB Skladi – Visoka tehnologija	17,7169 17,72	EUR	12. 9. 2022	0,07	-10,41	45,71	70,52
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	6,6970 6,70	EUR	23. 9. 2021	1,26	39,23	20,81	14,45
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	1,9829 1,98	EUR	12. 9. 2022	0,27	0,70	16,38	23,49
NLB Skladi – ZDA delniški	13,2978 13,30	EUR	12. 9. 2022	-0,12	9,07	44,66	86,11