Tečajnica vzajemni skladi - Finančna Hiša

Triglav Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Triglav Aktivni	11,9800 11,98	EUR	23. 7. 2021	0,41	10,91	17,85	0,00
Triglav Azija	7,8900 7,89	EUR	23. 7. 2021	-3,08	0,26	22,42	49,61
Triglav Evropa	17,4500 17,45	EUR	23. 7. 2021	1,17	14,43	20,08	19,48
Triglav High Yield Bond	10,3900 10,39	EUR	23. 7. 2021	0,03	2,72	8,81	12,94
Triglav Hitro rastoča podjetja	11,9700 11,97	EUR	23. 7. 2021	1,08	14,85	31,31	24,67
Triglav Jugovzhodna Evropa	3,0700 3,07	EUR	23. 7. 2021	0,29	10,12	13,04	7,45
Triglav Money Market EUR	10,2000 10,20	EUR	23. 7. 2021	0,00	-0,23	-0,41	-0,88
Triglav Obvezniški	5,5900 5,59	EUR	23. 7. 2021	0,03	-0,99	0,76	0,77
Triglav Preudarni	10,9100 10,91	EUR	23. 7. 2021	0,32	5,06	7,33	0,00
Triglav Rastoči trgi	6,7300 6,73	EUR	23. 7. 2021	-0,93	4,88	16,70	27,10
Triglav Renta	18,2700 18,27	EUR	23. 7. 2021	0,58	10,91	15,82	21,81
Triglav Severna Amerika	11,8900 11,89	EUR	23. 7. 2021	0,98	20,30	31,59	57,11
Triglav Steber Global	29,8800 29,88	EUR	23. 7. 2021	0,28	14,24	23,11	33,59
Triglav Svetovni razviti trgi	9,3200 9,32	EUR	23. 7. 2021	0,99	20,16	30,95	38,72
Triglav Tehnologija	13,6700 13,67	EUR	23. 7. 2021	0,98	19,59	33,56	0,00
Triglav Top Brands	27,1600 27,16	EUR	23. 7. 2021	1,16	14,05	25,50	56,99
Triglav Zdravje in farmacija	31,3500 31,35	EUR	23. 7. 2021	0,96	15,50	14,91	35,92
Triglav Zeleni	13,9600 13,96	EUR	23. 7. 2021	0,98	18,84	30,03	36,00

SAVA INFOND skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Infond 2040	14,0773 14,08	EUR	23. 7. 2021	0,63	24,79	37,31	0,00
Infond Alfa	88,0995 88,10	EUR	23. 7. 2021	0,54	16,21	25,33	43,29
Infond Balkan	11,1987 11,20	EUR	23. 7. 2021	0,16	20,43	6,84	24,69
Infond Beta	16,2417 16,24	EUR	23. 7. 2021	1,07	29,73	41,01	71,81
Infond Bond – Euro	13,9497 13,95	EUR	23. 7. 2021	0,03	1,15	4,05	3,82
Infond BRIC	29,7605 29,76	EUR	23. 7. 2021	-1,41	18,17	23,55	43,48
Infond Consumer	2,1190 2,12	EUR	23. 7. 2021	0,99	23,72	43,67	52,04
Infond Defensive	42,5245 42,52	EUR	23. 7. 2021	0,28	7,85	13,23	27,93
Infond Dividend	11,6208 11,62	EUR	23. 7. 2021	0,75	24,22	17,67	43,79
Infond Družbeno odgovorni	51,4921 51,49	EUR	23. 7. 2021	0,79	29,23	56,09	79,15
Infond Dynamic	9,2287 9,23	EUR	23. 7. 2021	0,63	28,71	41,49	80,19
Infond Energy	10,1062 10,11	EUR	23. 7. 2021	-0,34	28,60	-25,66	-15,73
Infond Europe	6,1841 6,18	EUR	23. 7. 2021	1,24	24,59	25,88	45,35
Infond Financials	5,9725 5,97	EUR	23. 7. 2021	0,33	26,15	11,51	38,73
Infond Frontier	15,3492 15,35	EUR	23. 7. 2021	-0,65	32,89	8,96	15,73
Infond Global Flex	12,7994 12,80	EUR	23. 7. 2021	0,61	16,67	21,87	39,09
Infond Life	40,5890 40,59	EUR	23. 7. 2021	1,00	14,76	37,15	40,25
Infond Select	22,7594 22,76	EUR	23. 7. 2021	1,61	37,01	63,68	104,10
Infond ShortTerm Bond–Euro	12,5784 12,58	EUR	23. 7. 2021	0,02	0,91	0,53	0,12
Infond Smart Quality	1,3378 1,34	EUR	23. 7. 2021	1,26	36,86	52,70	78,30
Infond Technology	97,8386 97,84	EUR	23. 7. 2021	1,09	38,50	102,86	232,79
Infond USA	32,7864 32,79	EUR	23. 7. 2021	1,17	34,26	54,63	90,50

Primorski skladi ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
FT QUANT – mešani fleksibilni globalni sklad	131,1700 131,17	EUR	23. 7. 2021	-0,09	21,22	10,86	23,94
LILLYWHITE 7 ROCK – mešani fleksibilni globalni sklad	115,4800 115,48	EUR	23. 7. 2021	0,08	12,13	21,09	0,00
PSP MODRA LINIJA – delniški sklad razvitih trgov	2,1600 2,16	EUR	23. 7. 2021	0,31	16,32	12,37	30,90
PSP OPTIMA – mešani sklad, sklad skladov	7,9000 7,90	EUR	23. 7. 2021	0,61	19,99	28,50	46,32
PSP PIKA – mešani defenzivni sklad-Evropa	27,9800 27,98	EUR	23. 7. 2021	0,28	8,30	8,81	11,21
PSP ŽIVA – delniški sklad	28,3500 28,35	EUR	23. 7. 2021	-0,08	23,30	34,43	47,33

Generali Investments ePRISTOP

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Generali Amerika	1,9500 1,95	EUR	23. 7. 2021	1,11	32,11	53,80	81,88
Generali Bond	19,9500 19,95	EUR	23. 7. 2021	0,03	1,68	8,16	10,88
Generali Corporate Bonds	1,0000 1,00	EUR	23. 7. 2021	0,02	0,28	0,90	0,00
Generali Dividendni, delniški	9,6800 9,68	EUR	6. 5. 2021	0,34	13,13	4,88	25,56
Generali Galileo	12,7900 12,79	EUR	23. 7. 2021	0,59	12,32	10,07	21,15
Generali Indija – Kitajska	2,7500 2,75	EUR	23. 7. 2021	-1,38	13,40	21,41	49,80
Generali Jugovzhodna Evropa	2,9400 2,94	EUR	23. 7. 2021	0,16	30,04	9,31	17,75
Generali Latinska Amerika	1,2600 1,26	EUR	23. 7. 2021	-0,47	26,65	0,37	0,42
Generali MM	53,2500 53,25	EUR	23. 7. 2021	0,00	-0,59	-1,40	-1,78
Generali Novi trgi	8,5000 8,50	EUR	23. 7. 2021	-1,20	19,15	21,82	39,66
Generali Prvi Izbor	12,9900 12,99	EUR	23. 7. 2021	0,79	28,56	41,51	66,23
Generali Rastko Evropa	30,9100 30,91	EUR	23. 7. 2021	1,01	16,16	2,97	36,34
Generali Surovine in energija	4,8700 4,87	EUR	23. 7. 2021	0,06	38,97	-2,60	12,19
Generali Tehnologija	24,8300 24,83	EUR	23. 7. 2021	1,64	38,38	86,69	155,18
Generali Vitalnost	3,0900 3,09	EUR	23. 7. 2021	1,09	18,55	42,26	46,52
Generali Vzhodna Evropa	1,4700 1,47	EUR	23. 7. 2021	-0,05	26,56	27,94	47,20

Raiffeisen Capital Management

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Raiffeisen Energie Aktien	85,5700 85,57	EUR	10. 7. 2020	0,00	-33,55	-9,24	-7,80
Raiffeisen Eurasien Aktien	246,8900 246,89	EUR	10. 7. 2020	0,00	-5,20	4,15	3,14
Raiffeisen Euro Corporates	212,4900 212,49	EUR	10. 7. 2020	0,00	-0,57	1,72	2,24
Raiffeisen Europa SmallCap	276,5900 276,59	EUR	10. 7. 2020	0,00	-10,14	-2,72	2,47
Raiffeisen HealthCare Aktien	255,0100 255,01	EUR	10. 7. 2020	0,00	10,24	7,54	3,95
Raiffeisen Infrastruktur Aktien	167,2200 167,22	EUR	10. 7. 2020	0,00	-14,29	-5,57	-0,39
Raiffeisen Nachhaltigkeit Rent	14,0300 14,03	EUR	10. 7. 2020	0,00	0,58	0,34	0,28
Raiffeisen Osteuropa Aktien	261,3900 261,39	EUR	10. 7. 2020	0,00	-16,72	0,88	1,04
Raiffeisen Osteuropa Rent	280,0200 280,02	EUR	10. 7. 2020	0,00	2,29	1,07	1,41
Raiffeisen Pazifik Aktien	192,2900 192,29	EUR	10. 7. 2020	0,00	7,83	4,66	5,24
Raiffeisen Russland Aktien	98,9000 98,90	EUR	10. 7. 2020	0,00	-7,55	10,56	9,65
Raiffeisen Top Dividende Aktien	139,9200 139,92	EUR	10. 7. 2020	0,00	-12,11	-3,64	-2,06

Franklin Templeton International services S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Eurizon F Flexible Multistrategy – R	99,3700 99,37	EUR	22. 7. 2021	0,03	5,03	2,12	-0,73
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [A]	18,2400 18,24	EUR	22. 7. 2021	-0,33	31,22	18,21	11,08
Franklin Global Real Estate Fund EUR – H1 [N]	16,7500 16,75	EUR	22. 7. 2021	-0,36	30,05	15,20	6,69
Franklin India Fund [A]	51,2300 51,23	EUR	22. 7. 2021	0,83	45,25	30,76	42,42
Franklin India Fund [N]	45,7100 45,71	EUR	22. 7. 2021	0,84	44,15	27,86	37,18
Franklin Mutual European Fund [A]	25,8800 25,88	EUR	22. 7. 2021	0,27	24,72	5,50	19,10
Franklin Mutual European Fund [N]	20,6900 20,69	EUR	22. 7. 2021	0,24	23,74	3,14	14,75
Franklin Templeton Japan Fund [A]	7,8200 7,82	EUR	22. 7. 2021	0,13	17,24	5,82	22,96
Franklin Templeton Japan Fund [N]	6,6700 6,67	EUR	22. 7. 2021	0,15	16,40	3,73	18,89
Franklin U.S. Opportunities Fund – H1 [A]	20,1100 20,11	EUR	22. 7. 2021	0,95	31,96	72,62	142,29
Franklin U.S. Opportunities Fund [A]	27,3100 27,31	EUR	22. 7. 2021	1,22	31,11	83,17	151,94
Franklin U.S. Opportunities Fund [N]	53,1700 53,17	EUR	22. 7. 2021	1,20	30,10	79,08	142,56
Templeton Asian Growth Fund – H1 [A]	28,2400 28,24	EUR	22. 7. 2021	0,53	19,81	23,70	45,64
Templeton Asian Growth Fund [A]	39,9100 39,91	EUR	22. 7. 2021	0,78	19,42	32,50	52,91
Templeton Asian Growth Fund [N]	53,0000 53,00	EUR	22. 7. 2021	0,80	18,83	30,57	49,13
Templeton BRIC Fund – H1 [A]	14,1500 14,15	EUR	22. 7. 2021	0,14	17,82	26,11	70,07
Templeton BRIC Fund [A]	25,2300 25,23	EUR	22. 7. 2021	0,36	17,24	35,28	79,32
Templeton BRIC Fund [N]	23,3400 23,34	EUR	22. 7. 2021	0,39	16,70	33,37	74,96
Templeton Emerging Markets Fund [N]	24,2100 24,21	EUR	22. 7. 2021	0,46	21,96	33,68	58,75
Templeton Global Total Return Fund – H1 [A]	17,6600 17,66	EUR	22. 7. 2021	0,00	-2,59	-14,73	-10,90
Templeton Global Total Return Fund – H1 [N]	15,5500 15,55	EUR	22. 7. 2021	0,06	-3,18	-16,08	-13,75
Templeton Global Total Return Fund [A]	23,2900 23,29	EUR	22. 7. 2021	0,30	-3,12	-9,20	-7,58
Templeton Global Total Return Fund [N]	20,5400 20,54	EUR	22. 7. 2021	0,29	-3,84	-11,08	-10,77
Templeton Growth (Euro) Fund [A]	18,8400 18,84	EUR	22. 7. 2021	-0,11	19,62	6,56	22,58
Templeton Growth (Euro) Fund [N]	16,0200 16,02	EUR	22. 7. 2021	-0,12	18,75	4,16	18,05

Amundi Luxembourg S.A.

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
Amundi Funds China Equity	23,4300 23,43	USD	26. 7. 2021	-3,46	-7,79	12,21	28,38
Amundi Funds Emerging World Equity	139,9200 139,92	USD	26. 7. 2021	-1,02	4,10	25,35	30,55
Amundi Funds Equity Euro Select	190,9800 190,98	EUR	20. 6. 2019	0,30	16,79	-2,98	17,52
Amundi Funds Equity Global Gold Mines	53,6700 53,67	USD	24. 9. 2020	-5,44	35,08	36,64	60,25
Amundi Funds Equity Global Luxury And Lifestyle	199,4600 199,46	USD	24. 9. 2020	-1,16	7,96	15,20	28,13
Amundi Funds Equity Global Resources	68,8600 68,86	USD	24. 9. 2020	-3,58	-5,98	-2,31	0,51
Amundi Funds Equity Japan Target	21.968,2700 21.968,27	JPY	26. 7. 2021	1,00	5,77	14,00	-3,67
Amundi Funds Equity US Relative Value	177,1700 177,17	USD	20. 6. 2019	-0,01	16,03	-3,55	20,70
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	145,6200 145,62	EUR	26. 7. 2021	0,07	-1,09	1,73	8,03
Amundi Funds Euro Corporate Bond	20,8900 20,89	EUR	26. 7. 2021	0,00	0,43	3,62	7,07
Amundi Funds Euro High Yield Bond	23,5600 23,56	EUR	26. 7. 2021	0,04	1,90	6,61	9,68
Amundi Funds Euro Inflation Bond	153,6100 153,61	EUR	26. 7. 2021	0,13	2,44	5,44	1,71
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	236,2400 236,24	EUR	26. 7. 2021	0,85	13,25	25,35	14,59
Amundi Funds Global Bond	30,6500 30,65	USD	26. 7. 2021	0,10	-4,90	-0,23	10,53
Amundi Funds Index Equity Euro	178,8300 178,83	EUR	1. 12. 2020	-1,10	-1,74	-1,07	7,63
Amundi Funds Index Equity North America	435,1200 435,12	USD	26. 7. 2021	1,05	17,75	39,08	64,06
Amundi Funds Index Equity Pacific	242,0800 242,08	EUR	1. 12. 2020	-1,52	-3,41	-3,79	11,35
Amundi Funds Japan Equity Value	14.285,0000 14.285,00	JPY	26. 7. 2021	0,95	10,16	26,49	11,85
Amundi Funds Latin America Equity	475,5000 475,50	USD	26. 7. 2021	-0,14	6,48	25,61	9,14
Amundi Funds Money Market Euro	98,3100 98,31	EUR	26. 7. 2021	0,00	-0,45	-0,72	-1,81
Amundi Funds Money Market USD	109,3600 109,36	USD	26. 7. 2021	0,00	0,07	0,23	4,43
Amundi Funds SBI FM India Equity	324,5800 324,58	USD	26. 7. 2021	0,04	11,16	38,55	35,34
Amundi Funds US Aggregate	127,0000 127,00	USD	20. 6. 2019	0,26	5,40	6,24	7,64
Amundi Funds Wells Fargo Us Equity Mid Cap	247,6100 247,61	USD	26. 7. 2021	1,03	16,54	41,65	33,69

NLB Skladi

				Donosnost v %
Sklad	VEP	Valuta	Datum obračuna	Danes	1-letna	3-letna	5-letna	Pristop
NLB Skladi – Azija delniški	16,9600 16,96	EUR	23. 7. 2021	-0,80	20,80	19,16	26,72
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški	12,6776 12,68	EUR	23. 7. 2021	0,79	46,47	44,53	70,44
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški	7,3902 7,39	EUR	23. 7. 2021	0,84	26,74	44,70	0,00
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški	12,0769 12,08	EUR	23. 7. 2021	1,09	13,04	41,69	46,96
NLB Skladi – Finance delniški	5,5052 5,51	EUR	23. 7. 2021	0,19	36,58	12,31	0,00
NLB Skladi – Globalni delniški	28,0797 28,08	EUR	23. 7. 2021	0,47	33,31	29,65	44,60
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi	7,8149 7,81	EUR	23. 7. 2021	0,31	16,82	16,87	22,28
NLB Skladi – Ju., Sr. in Vz. Evropa delniški	4,6773 4,68	EUR	23. 7. 2021	0,11	18,24	12,31	36,06
NLB Skladi – Naravni viri	4,5782 4,58	EUR	23. 7. 2021	-0,16	28,80	6,63	26,18
NLB Skladi – Nepremičnine delniški	8,1664 8,17	EUR	23. 7. 2021	0,34	25,15	15,27	8,58
NLB Skladi – Nova Evropa uravnoteženi	28,1459 28,15	EUR	23. 7. 2021	0,06	11,98	6,86	18,46
NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti	6,0193 6,02	EUR	23. 7. 2021	0,08	4,98	1,07	1,54
NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR	6,3868 6,39	EUR	23. 7. 2021	0,01	1,21	1,93	0,68
NLB Skladi – Razvita Evropa delniški	7,0718 7,07	EUR	23. 7. 2021	0,88	31,25	19,21	35,42
NLB Skladi – Slovenija mešani	6,6064 6,61	EUR	23. 7. 2021	0,56	25,67	17,92	66,53
NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški	10,5679 10,57	EUR	23. 7. 2021	0,84	31,89	33,64	55,49
NLB Skladi – Visoka tehnologija	19,0539 19,05	EUR	23. 7. 2021	0,51	40,74	68,52	127,00
NLB Skladi – Visoko rastoča gospodarstva	6,5331 6,53	EUR	23. 7. 2021	-0,43	28,04	14,77	12,01
NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški	1,8903 1,89	EUR	23. 7. 2021	0,19	21,43	21,48	46,15
NLB Skladi – ZDA delniški	12,3815 12,38	EUR	23. 7. 2021	0,83	36,94	58,25	86,76